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研究报告
国林科技（300786）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3022.61 | -1688.71 | 5772.34 | -1911.36 | 6978.16 | 6296.33 | 1499.09 | 4028.98 | -513.74 | 1977.26 | 1724.38 | 192.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2660.36 | -7480.47 | -12600.00 | -36400.00 | 2084.96 | -16000.00 | -1713.10 | -795.72 | -481.59 | -4.91 | -3593.36 | -4353.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3404.74 | -1216.67 | 1534.90 | 6744.47 | 31500.00 | -172.13 | 26400.00 | -269.55 | -628.29 | -533.61 | 2255.55 | -417.20 | 4801.44 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
41700.00 | 55000.00 | 47200.00 | 40000.00 | 47700.00 | 44900.00 | 39800.00 | 35000.00 | 28800.00 | 16500.00 | 17300.00 | 14400.00 | 11900.00 |
| 收到的税费与返还 |
217.96 | 659.43 | 1161.38 | 376.10 | -- | 6.39 | 49.32 | 73.36 | 5.17 | 2.75 | -- | -- | 2.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 777.92 | 884.76 | 690.41 | 1012.64 | 1524.49 | 1058.01 | 325.01 | 354.89 | 324.73 | 145.25 | 422.49 | 621.85 |
| 经营活动现金流入小计 |
43300.00 | 56500.00 | 49300.00 | 41000.00 | 48700.00 | 46400.00 | 41000.00 | 35400.00 | 29200.00 | 16900.00 | 17500.00 | 14800.00 | 12600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 42500.00 | 35200.00 | 21400.00 | 38100.00 | 27800.00 | 23400.00 | 23700.00 | 17600.00 | 10900.00 | 9406.38 | 8556.29 | 7710.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 10500.00 | 9834.69 | 8442.18 | 7658.83 | 5720.90 | 5455.41 | 4737.78 | 3563.35 | 2839.23 | 2658.57 | 2175.94 | 1847.51 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2567.00 | 2695.78 | 3028.78 | 3014.85 | 3478.99 | 3359.42 | 3341.54 | 2706.58 | 2405.03 | 2206.82 | 1446.98 | 1474.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3884.22 | 3241.81 | 2389.92 | 1863.76 | 2500.54 | 2456.04 | 2191.11 | 1265.44 | 1192.94 | 1208.27 | 922.12 | 1349.37 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 59500.00 | 51000.00 | 35200.00 | 50600.00 | 39500.00 | 34700.00 | 33900.00 | 25100.00 | 17400.00 | 15500.00 | 13100.00 | 12400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -3022.61 | -1688.71 | 5772.34 | -1911.36 | 6978.16 | 6296.33 | 1499.09 | 4028.98 | -513.74 | 1977.26 | 1724.38 | 192.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2601.99 | 1000.00 | 4000.00 | 5000.00 | 53000.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 251.81 | 11.71 | 87.18 | 77.67 | 358.14 | 18.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
10.39 | 8.60 | 8.74 | 59.54 | 140.11 | 206.98 | 0.97 | 12.80 | -- | 14.20 | 134.39 | 0.03 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 4860.17 | -- | -- | -- | -- | -- | 92.22 | -- | 590.00 | 600.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
264.30 | 2862.40 | 5880.62 | 4146.72 | 5217.78 | 53600.00 | 2019.22 | 12.80 | 92.22 | 14.20 | 724.39 | 600.03 | 300.00 |
| 投资支付的现金 |
500.00 | 2200.00 | 7000.00 | -- | 9000.00 | 42000.00 | 13000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3322.76 | 6361.09 | 16700.00 | 32600.00 | 9372.36 | 5031.74 | 1725.90 | 842.28 | 345.79 | 429.29 | 4193.39 | 4653.57 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 107.80 | -- | -- | 45.67 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | 300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5522.76 | 13400.00 | 16700.00 | 41600.00 | 51500.00 | 18000.00 | 1725.90 | 887.95 | 495.79 | 729.29 | 4193.39 | 4653.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2660.36 | -7480.47 | -12600.00 | -36400.00 | 2084.96 | -16000.00 | -1713.10 | -795.72 | -481.59 | -4.91 | -3593.36 | -4353.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 5002.83 | 333.00 | 35200.00 | 60.00 | 32100.00 | -- | -- | -- | 4805.40 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 5002.83 | 333.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 11600.00 | 1133.83 | 13700.00 | 6731.64 | 3640.24 | 3000.00 | 5500.00 | 5000.00 | 5000.00 | 2500.00 | 3500.00 | 6500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 23.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 11600.00 | 6136.66 | 14100.00 | 41900.00 | 3700.24 | 35100.00 | 5500.00 | 5000.00 | 5000.00 | 7305.40 | 3500.00 | 6500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 9000.00 | 2700.00 | 4881.64 | 8430.24 | 2300.00 | 6200.00 | 5000.00 | 5000.00 | 4900.00 | 4300.00 | 3300.00 | 1000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 442.01 | 755.63 | 1812.76 | 1880.77 | 1481.04 | 1420.28 | 639.55 | 565.89 | 512.36 | 749.85 | 617.20 | 698.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3944.02 | 3374.66 | 1146.13 | 657.44 | 120.12 | 91.33 | 1058.63 | 130.00 | 62.40 | 121.25 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 12800.00 | 4601.76 | 7351.84 | 10400.00 | 3872.36 | 8678.91 | 5769.55 | 5628.29 | 5533.61 | 5049.85 | 3917.20 | 1698.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3404.74 | -1216.67 | 1534.90 | 6744.47 | 31500.00 | -172.13 | 26400.00 | -269.55 | -628.29 | -533.61 | 2255.55 | -417.20 | 4801.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-4707.89 | -6899.64 | -7634.27 | -42.17 | -6819.72 | 8891.00 | 16700.00 | -483.56 | 2604.97 | -1528.93 | 4227.90 | -2286.17 | 640.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 18100.00 | 25700.00 | 25800.00 | 32600.00 | 23700.00 | 6973.20 | 7456.76 | 4851.78 | 6380.72 | 2152.82 | 4438.99 | 3798.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 11200.00 | 18100.00 | 25700.00 | 25800.00 | 32600.00 | 23700.00 | 6973.20 | 7456.76 | 4851.78 | 6380.72 | 2152.82 | 4438.99 |