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研究报告
三只松鼠（300783）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 60200.00 | 33400.00 | 7327.44 | 58800.00 | 119900.00 | -32900.00 | 63700.00 | 44700.00 | 11000.00 | -18600.00 | 764.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 9546.04 | -28000.00 | -18500.00 | -88000.00 | -78000.00 | -20500.00 | -23800.00 | -18200.00 | -11900.00 | -6654.60 | -6905.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15600.00 | 9988.87 | -13400.00 | -41000.00 | -27200.00 | 68700.00 | -410.72 | -26600.00 | 31800.00 | 26100.00 | 12200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1203800.00 | 784999.90 | 804800.00 | 1126100.00 | 1171100.00 | 1178300.00 | 800900.00 | 652299.90 | 506300.00 | 235900.00 | 104800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 50.28 | 4309.18 | 6297.90 | 2139.82 | 1984.63 | 0.35 | 741.15 | 1000.17 | -- | 164.91 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17300.00 | 17000.00 | 13900.00 | 17800.00 | 13900.00 | 7987.62 | 8846.07 | 7839.14 | 5735.67 | 965.80 | 1457.90 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1221100.00 | 806400.00 | 824999.90 | 1146000.00 | 1187000.00 | 1186300.00 | 810500.00 | 661199.90 | 512100.00 | 237100.00 | 106300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 909899.90 | 587300.00 | 566300.00 | 776600.00 | 808999.90 | 924100.00 | 554900.00 | 448200.00 | 384200.00 | 193800.00 | 76800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 38800.00 | 35100.00 | 47600.00 | 49400.00 | 49000.00 | 35800.00 | 26800.00 | 23600.00 | 18800.00 | 11100.00 | 5337.81 |
| 支付的各项税费 |
-- | 43500.00 | 44900.00 | 56700.00 | 56100.00 | 29400.00 | 47000.00 | 32400.00 | 39400.00 | 14600.00 | 4948.76 | 2209.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 168800.00 | 105600.00 | 147100.00 | 205100.00 | 179700.00 | 212400.00 | 132600.00 | 105300.00 | 83500.00 | 45800.00 | 21200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1160900.00 | 772900.00 | 817700.00 | 1087200.00 | 1067100.00 | 1219200.00 | 746800.00 | 616500.00 | 501100.00 | 255700.00 | 105500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 60200.00 | 33400.00 | 7327.44 | 58800.00 | 119900.00 | -32900.00 | 63700.00 | 44700.00 | 11000.00 | -18600.00 | 764.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 342400.00 | 437500.00 | 307400.00 | 797099.90 | 196500.00 | 256700.00 | 155600.00 | 232800.00 | 116900.00 | 69300.00 | 36800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 5993.81 | 5354.43 | 2429.60 | 1904.14 | 120.00 | -- | -- | -- | 60.60 | 29.13 | 44.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 102.92 | 160.15 | 7.82 | 349.73 | 82.18 | 75.49 | 65.56 | 12.87 | 193.65 | -- | 92.20 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 348500.00 | 443000.00 | 309800.00 | 799399.90 | 196700.00 | 256700.00 | 155600.00 | 232800.00 | 117200.00 | 69400.00 | 36900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 304500.00 | 464000.00 | 307100.00 | 880900.00 | 241300.00 | 255700.00 | 155000.00 | 232400.00 | 117000.00 | 68300.00 | 37700.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 26500.00 | 7005.68 | 21300.00 | 6535.49 | 32500.00 | 21600.00 | 24400.00 | 18500.00 | 12100.00 | 7719.33 | 6146.36 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 8000.00 | -- | -- | -- | 945.68 | -- | -- | 7.76 | -- | 9.51 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 339000.00 | 471000.00 | 328300.00 | 887400.00 | 274700.00 | 277200.00 | 179400.00 | 251000.00 | 129100.00 | 76000.00 | 43800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 9546.04 | -28000.00 | -18500.00 | -88000.00 | -78000.00 | -20500.00 | -23800.00 | -18200.00 | -11900.00 | -6654.60 | -6905.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 833.00 | -- | -- | -- | -- | 56000.00 | -- | -- | 3750.00 | 16600.00 | 10000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 833.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 109700.00 | 163000.00 | 96700.00 | 91200.00 | 25900.00 | 24500.00 | 16800.00 | 3000.00 | 49800.00 | 16300.00 | 2201.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2011.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 260.00 | 30.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 112600.00 | 163000.00 | 96700.00 | 91200.00 | 25900.00 | 80500.00 | 16800.00 | 3000.00 | 53600.00 | 33200.00 | 12300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 114500.00 | 140300.00 | 92000.00 | 94900.00 | 42600.00 | 10000.00 | 16800.00 | 18800.00 | 20100.00 | 7016.26 | 0.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 10300.00 | 6745.39 | 9305.27 | 10200.00 | 10300.00 | 299.17 | 360.72 | 10600.00 | 1492.11 | 77.29 | 1.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3353.02 | 5965.48 | 8844.10 | 27200.00 | 160.83 | 1510.65 | 50.00 | 130.00 | 135.00 | 10.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 128200.00 | 153100.00 | 110100.00 | 132200.00 | 53000.00 | 11800.00 | 17200.00 | 29600.00 | 21700.00 | 7103.55 | 1.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15600.00 | 9988.87 | -13400.00 | -41000.00 | -27200.00 | 68700.00 | -410.72 | -26600.00 | 31800.00 | 26100.00 | 12200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -180.67 | -79.39 | -2.26 | -5.17 | -18.15 | -73.13 | -18.43 | -12.19 | -- | 0.00 | 69.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 53900.00 | 15300.00 | -24700.00 | -70200.00 | 14700.00 | 15200.00 | 39400.00 | -45.24 | 30900.00 | 793.99 | 6176.41 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 31500.00 | 16100.00 | 40800.00 | 111000.00 | 96300.00 | 81100.00 | 41700.00 | 41800.00 | 10900.00 | 10100.00 | 3904.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 85400.00 | 31500.00 | 16100.00 | 40800.00 | 111000.00 | 96300.00 | 81100.00 | 41700.00 | 41800.00 | 10900.00 | 10100.00 |