中商官网
研究报告
拉卡拉（300773）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
29000.00 | 89900.00 | 37800.00 | -35700.00 | 158400.00 | 143600.00 | 111300.00 | 62200.00 | 55400.00 | 22400.00 | -14600.00 | 2977.21 | -3244.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24600.00 | 20000.00 | -86200.00 | -125800.00 | -157100.00 | -64500.00 | -30700.00 | -75500.00 | 1848.65 | -64800.00 | -11400.00 | -10000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11000.00 | -80500.00 | -43300.00 | 89300.00 | -125800.00 | -79300.00 | 121400.00 | 5707.09 | -7285.96 | 12000.00 | 116500.00 | 20400.00 | 14900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 617999.90 | 633600.00 | 583100.00 | 737999.90 | 601700.00 | 538699.90 | 605800.00 | 329900.00 | 178100.00 | 150200.00 | 93600.00 | 70300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 270.35 | -- | -- | -- | 881.80 | 2775.69 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
3306.51 | 10300.00 | 6094.81 | 16300.00 | 21800.00 | 12100.00 | 21800.00 | 8334.71 | 7539.59 | 434700.00 | 115000.00 | 7084.71 | 5731.96 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 628299.90 | 639700.00 | 599700.00 | 759800.00 | 613800.00 | 560500.00 | 615100.00 | 340200.00 | 704399.90 | 279700.00 | 100700.00 | 76100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
326200.00 | 459400.00 | 422100.00 | 408700.00 | 415000.00 | 333400.00 | 324200.00 | 416100.00 | 166100.00 | 72600.00 | 65000.00 | 42700.00 | 25000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 60600.00 | 61700.00 | 60800.00 | 65900.00 | 69700.00 | 67900.00 | 67900.00 | 57400.00 | 44100.00 | 28500.00 | 31800.00 | 28700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 13200.00 | 31800.00 | 29300.00 | 31400.00 | 21200.00 | 19200.00 | 19700.00 | 19000.00 | 21300.00 | 8079.68 | 3318.27 | 1764.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 30000.00 | 74300.00 | 125300.00 | 40300.00 | 46000.00 | 37900.00 | 49200.00 | 42300.00 | 129200.00 | 36700.00 | 19900.00 | 23900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
407600.00 | 538300.00 | 601899.90 | 635400.00 | 601400.00 | 470200.00 | 449200.00 | 552900.00 | 284800.00 | 681999.90 | 294400.00 | 97700.00 | 79300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
29000.00 | 89900.00 | 37800.00 | -35700.00 | 158400.00 | 143600.00 | 111300.00 | 62200.00 | 55400.00 | 22400.00 | -14600.00 | 2977.21 | -3244.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
8772.82 | 2401.37 | 23700.00 | 7204.10 | 3425.67 | 4453.95 | 49.51 | 758.00 | 30200.00 | 62600.00 | 20500.00 | 44.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 331.89 | 20900.00 | 119.84 | 320.99 | 968.90 | -- | 72.96 | 734.26 | 208.62 | 91.66 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 13500.00 | 3.52 | 112.13 | -- | 19.50 | -- | -- | 2.79 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 1639.71 | -- | -- | -- | 36500.00 | 41600.00 | 0.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 8642.97 | -- | 64600.00 | -- | 238.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2733.26 | 53200.00 | 7323.93 | 70000.00 | 18900.00 | 291.18 | 943.09 | 67500.00 | 104400.00 | 20600.00 | 44.00 | 2.79 |
| 投资支付的现金 |
-- | 13300.00 | 14700.00 | 35300.00 | 103600.00 | 17400.00 | 12600.00 | 3200.00 | 41000.00 | 77100.00 | 78300.00 | 3829.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12100.00 | 18500.00 | 35700.00 | 77900.00 | 79900.00 | 45900.00 | 28400.00 | 101900.00 | 24800.00 | 6346.63 | 7432.77 | 10000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4984.87 | -- | -- | 3358.37 | 2968.71 | 538.44 | 6181.29 | -- | -- | 611.00 | 737.98 | 198.15 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1910.65 | -- | 19200.00 | 11300.00 | 78200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 27300.00 | 33200.00 | 93500.00 | 195800.00 | 176100.00 | 64800.00 | 31600.00 | 142900.00 | 102500.00 | 85400.00 | 11500.00 | 10000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24600.00 | 20000.00 | -86200.00 | -125800.00 | -157100.00 | -64500.00 | -30700.00 | -75500.00 | 1848.65 | -64800.00 | -11400.00 | -10000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 128900.00 | 300.00 | 1500.00 | 3475.00 | 145000.00 | 30100.00 | 20.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1323.00 | -- | -- | -- | -- | 50.00 | 3300.00 | 300.00 | 1500.00 | 3475.00 | -- | 40.00 | 20.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 47600.00 | 48600.00 | 117300.00 | 10300.00 | 2820.43 | -- | 2000.00 | 3000.00 | 5000.00 | 9000.00 | 27000.00 | 20700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 20500.00 | -- | 9600.00 | -- | 3400.00 | 6500.00 | -- | 12000.00 | -- | 8000.00 | 8000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 47600.00 | 69100.00 | 117300.00 | 19900.00 | 2870.43 | 132300.00 | 8800.00 | 4500.00 | 20500.00 | 154000.00 | 65100.00 | 28700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 45800.00 | 104300.00 | 26700.00 | 7505.50 | 1644.43 | 2000.00 | -- | 3000.00 | 5000.00 | 36000.00 | 17700.00 | 6864.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
16500.00 | 72500.00 | 2303.62 | 1322.57 | 78200.00 | 80000.00 | 143.12 | 92.91 | 287.74 | 225.60 | 1361.08 | 2484.97 | 1915.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
16100.00 | 9872.31 | 5759.10 | -- | 60000.00 | 485.80 | 8769.89 | 3000.00 | 8498.22 | 3212.61 | 100.00 | 24500.00 | 5000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 128100.00 | 112400.00 | 28000.00 | 145700.00 | 82200.00 | 10900.00 | 3092.91 | 11800.00 | 8438.21 | 37500.00 | 44700.00 | 13800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-11000.00 | -80500.00 | -43300.00 | 89300.00 | -125800.00 | -79300.00 | 121400.00 | 5707.09 | -7285.96 | 12000.00 | 116500.00 | 20400.00 | 14900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 5.89 | 14.49 | 78.00 | -22.27 | -69.89 | -11.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -15200.00 | 14600.00 | -32500.00 | -93200.00 | -92800.00 | 168200.00 | 37200.00 | -27300.00 | 36300.00 | 37100.00 | 12000.00 | 1650.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
61700.00 | 76800.00 | 62300.00 | 94800.00 | 188100.00 | 280900.00 | 112700.00 | 75500.00 | 97300.00 | 58200.00 | 20500.00 | 7721.90 | 4221.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 61700.00 | 76800.00 | 62300.00 | 94800.00 | 188100.00 | 280900.00 | 112700.00 | 69900.00 | 94500.00 | 57600.00 | 19700.00 | 5872.46 |