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研究报告
宁德时代（300750）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9699000.00 | 9282600.00 | 6120900.00 | 4290800.00 | 1843000.00 | 1347200.00 | 1131600.00 | 244900.00 | 210900.00 | 66500.00 | -13900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4887500.00 | -2918800.00 | -6414000.00 | -5378100.00 | -1505200.00 | 185600.00 | -1948800.00 | -774400.00 | -1242800.00 | -64100.00 | -127300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
427700.00 | -1452400.00 | 1471600.00 | 8226600.00 | 2365900.00 | 3743100.00 | 416800.00 | 704299.90 | 893300.00 | 1097100.00 | 44000.00 | 146600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 41752500.00 | 41794300.00 | 30577500.00 | 13061700.00 | 5400300.00 | 5214900.00 | 3385400.00 | 1887300.00 | 1152500.00 | 415400.00 | 73300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1050600.00 | 1274000.00 | 947900.00 | 41500.00 | 15200.00 | 39600.00 | 3712.77 | 2101.32 | 147.64 | 67.01 | 416.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1684800.00 | 1572500.00 | 1455700.00 | 1429900.00 | 639700.00 | 376300.00 | 227400.00 | 63800.00 | 42200.00 | 22100.00 | 1134.52 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 44487900.00 | 44640700.00 | 32981100.00 | 14533000.00 | 6055200.00 | 5630800.00 | 3616500.00 | 1953200.00 | 1194800.00 | 437600.00 | 74800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 28545600.00 | 31052100.00 | 23532700.00 | 8639400.00 | 3346200.00 | 3326000.00 | 1904200.00 | 1235800.00 | 595499.90 | 230200.00 | 60100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2550000.00 | 2114100.00 | 1815700.00 | 942299.90 | 402800.00 | 370400.00 | 230000.00 | 212300.00 | 125000.00 | 43800.00 | 9841.91 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2852900.00 | 1711700.00 | 1053000.00 | 412800.00 | 226600.00 | 268900.00 | 186800.00 | 149300.00 | 156000.00 | 47500.00 | 2868.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 840500.00 | 480200.00 | 458800.00 | 247700.00 | 236700.00 | 318300.00 | 163900.00 | 110900.00 | 107400.00 | 49700.00 | 15900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 34788900.00 | 35358100.00 | 26860200.00 | 10242200.00 | 4212200.00 | 4283600.00 | 2484900.00 | 1708200.00 | 983899.90 | 371100.00 | 88700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9699000.00 | 9282600.00 | 6120900.00 | 4290800.00 | 1843000.00 | 1347200.00 | 1131600.00 | 244900.00 | 210900.00 | 66500.00 | -13900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 202900.00 | 765099.90 | 130800.00 | 57200.00 | 4477.98 | 0.00 | 525.86 | 44800.00 | 1002.70 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 183800.00 | 171100.00 | 74000.00 | 22900.00 | 2408.71 | 256.31 | 365.57 | 256.51 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 7511.00 | 1285.30 | 59.39 | 322.31 | 2.46 | 1508.83 | 29.45 | 57.29 | 504.62 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 330.70 | -- | 5841.44 | -- | 1002.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 96400.00 | 124000.00 | 153100.00 | 409400.00 | 273600.00 | 1547700.00 | 7062.95 | 65000.00 | 6194.50 | 108900.00 | 318.02 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 490600.00 | 1061900.00 | 358000.00 | 495600.00 | 280500.00 | 1550500.00 | 7983.83 | 110200.00 | 7701.81 | 108900.00 | 318.02 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2216900.00 | 565000.00 | 1276500.00 | 1172600.00 | 408800.00 | 90800.00 | 19200.00 | 166600.00 | 26300.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
3008800.00 | 3118000.00 | 3362500.00 | 4821500.00 | 4376800.00 | 1330200.00 | 962699.90 | 662900.00 | 718000.00 | 280100.00 | 155400.00 | 30100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 24400.00 | 32100.00 | -- | 29600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 17300.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 18800.00 | 21000.00 | 673999.90 | 294800.00 | 46600.00 | 311400.00 | 1274600.00 | 0.07 | 944199.90 | 290.00 | 97600.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5378100.00 | 3980600.00 | 6772000.00 | 5873700.00 | 1785700.00 | 1364900.00 | 1956800.00 | 884600.00 | 1250500.00 | 173000.00 | 127700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4887500.00 | -2918800.00 | -6414000.00 | -5378100.00 | -1505200.00 | 185600.00 | -1948800.00 | -774400.00 | -1242800.00 | -64100.00 | -127300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 256000.00 | 332400.00 | 4745500.00 | 155100.00 | 2053600.00 | 121800.00 | 627499.90 | 617899.90 | 1113200.00 | 15100.00 | 2440.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 196000.00 | 292600.00 | 209200.00 | 79500.00 | 92400.00 | 72200.00 | 10900.00 | 116900.00 | 784.00 | 50.00 | 2440.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3054000.00 | 4659600.00 | 5095800.00 | 2627700.00 | 945099.90 | 461700.00 | 412300.00 | 447700.00 | 193100.00 | 83100.00 | 20200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 29200.00 | 36700.00 | 520800.00 | 323500.00 | 1319900.00 | 149900.00 | 51000.00 | 902.89 | 74700.00 | 89300.00 | 155700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3339300.00 | 5028700.00 | 10362100.00 | 3106300.00 | 4318700.00 | 733300.00 | 1090800.00 | 1066400.00 | 1381000.00 | 187500.00 | 178300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1997200.00 | 2379500.00 | 1760600.00 | 545800.00 | 474400.00 | 241800.00 | 349400.00 | 142200.00 | 93700.00 | 62900.00 | 476.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2580700.00 | 948100.00 | 355100.00 | 156800.00 | 89900.00 | 57300.00 | 21600.00 | 8160.02 | 5369.68 | 6949.69 | 475.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 49600.00 | 47000.00 | -- | -- | 782.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 213700.00 | 229400.00 | 19700.00 | 37900.00 | 11300.00 | 17300.00 | 15600.00 | 22800.00 | 184800.00 | 73700.00 | 30800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4791700.00 | 3557000.00 | 2135500.00 | 740400.00 | 575499.90 | 316500.00 | 386600.00 | 173200.00 | 283900.00 | 143500.00 | 31700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
427700.00 | -1452400.00 | 1471600.00 | 8226600.00 | 2365900.00 | 3743100.00 | 416800.00 | 704299.90 | 893300.00 | 1097100.00 | 44000.00 | 146600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -159700.00 | 218100.00 | 278800.00 | -71200.00 | -57700.00 | 1480.17 | 2744.08 | -1376.37 | -207.74 | -80.05 | -499.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3199400.00 | 8053600.00 | 8212400.00 | 1207400.00 | 4023200.00 | 1951100.00 | -110100.00 | 362400.00 | 65000.00 | 46200.00 | 4820.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 23816500.00 | 15762900.00 | 7550600.00 | 6343200.00 | 2320000.00 | 368900.00 | 479000.00 | 116600.00 | 51600.00 | 5405.10 | 584.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 27016000.00 | 23816500.00 | 15762900.00 | 7550600.00 | 6343200.00 | 2320000.00 | 368900.00 | 479000.00 | 116600.00 | 51600.00 | 5405.10 |