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研究报告
天地数码（300743）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
66400.00 | 63000.00 | 61600.00 | 44500.00 | 39000.00 | 39300.00 | 39100.00 | 38600.00 | 16300.00 | 13100.00 | 9804.81 | 8217.82 | 4865.58 |
| 资产合计 |
107000.00 | 106200.00 | 91300.00 | 89400.00 | 65100.00 | 58200.00 | 52000.00 | 48200.00 | 31800.00 | 28400.00 | 24200.00 | 20100.00 | 18000.00 |
| 负债合计 |
40600.00 | 43200.00 | 29800.00 | 44900.00 | 26200.00 | 18900.00 | 13000.00 | 9595.12 | 15500.00 | 15300.00 | 14400.00 | 11800.00 | 13100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
66400.00 | 63000.00 | 61600.00 | 44500.00 | 39000.00 | 39300.00 | 39000.00 | 38500.00 | 16200.00 | 13000.00 | 9772.72 | 8217.82 | 4843.23 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 10.00 | 200.00 | 7811.58 | 5726.79 | 2825.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
442.02 | 443.20 | 229.74 | 263.37 | 59.73 | 59.17 | 58.48 | 55.58 | 56.06 | 53.61 | 52.85 | 52.53 | 50.52 |
| 投资性房地产 |
3138.53 | 3169.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
3724.19 | 3831.30 | 4529.71 | 4974.40 | 2100.62 | 2256.15 | 1656.63 | 1702.84 | 1739.23 | 1785.37 | 1833.14 | 873.26 | 885.41 |
| 商誉 |
6956.69 | 4951.78 | 5329.82 | 5329.82 | 2825.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
586.39 | 596.09 | 385.05 | 287.51 | 373.58 | 324.61 | 383.94 | 259.59 | 273.22 | 94.13 | 71.55 | 59.93 | 81.33 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
21900.00 | 28700.00 | 25400.00 | 22500.00 | 8203.38 | 9134.98 | 14800.00 | 15300.00 | 2999.74 | 1749.50 | 3443.58 | 2081.19 | 1462.92 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 10.00 | 200.00 | 7811.58 | 5726.79 | 2825.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
19100.00 | 19000.00 | 16400.00 | 14500.00 | 11600.00 | 9497.95 | 9153.95 | 8335.37 | 6270.52 | 5348.05 | 4923.73 | 4564.25 | 4285.74 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 103.27 | -- | -- | 7.50 | -- | -- |
| 应收账款 |
19100.00 | 19000.00 | 16400.00 | 14500.00 | 11600.00 | 9497.95 | 9153.95 | 8232.09 | 6270.52 | 5348.05 | 4916.23 | 4564.25 | 4285.74 |
| 预付款项 |
1543.96 | 1478.75 | 769.55 | 985.10 | 1508.92 | 700.10 | 679.60 | 609.15 | 258.13 | 267.14 | 118.84 | 263.05 | 330.93 |
| 其他应收款合计 |
411.82 | 474.09 | 182.64 | 245.81 | 130.26 | 283.66 | 148.32 | 184.30 | 332.60 | 159.39 | 260.21 | 143.27 | 203.87 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.59 | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 474.09 | 182.64 | 245.81 | 130.26 | 283.66 | 148.32 | 182.09 | 332.60 | 159.39 | 242.63 | 143.27 | 203.87 |
| 存货 |
18300.00 | 14400.00 | 11900.00 | 14700.00 | 13600.00 | 8428.11 | 8226.46 | 7037.81 | 5780.53 | 4158.22 | 5179.66 | 4801.76 | 3957.93 |
| 其他流动资产 |
1021.11 | 1127.36 | 1123.92 | 1171.10 | 999.33 | 7962.55 | 227.27 | 1125.61 | 691.28 | 779.27 | 93.65 | 127.69 | 28.01 |
| 总现金 |
21900.00 | 28700.00 | 25400.00 | 22700.00 | 16000.00 | 14900.00 | 17700.00 | 15300.00 | 2999.74 | 1749.50 | 3443.58 | 2081.19 | 1462.92 |
| 流动资产合计 |
63800.00 | 65700.00 | 56100.00 | 54700.00 | 44800.00 | 42200.00 | 36400.00 | 32600.00 | 16300.00 | 12500.00 | 14000.00 | 12000.00 | 10300.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
442.02 | 443.20 | 229.74 | 263.37 | 59.73 | 59.17 | 58.48 | 55.58 | 56.06 | 53.61 | 52.85 | 52.53 | 50.52 |
| 其他非流动金融资产 |
2983.75 | 2987.99 | 3055.40 | 3045.56 | 1937.58 | 782.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
3138.53 | 3169.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
18200.00 | 18300.00 | 18400.00 | 20700.00 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 12200.00 | 13200.00 | 10100.00 | 6833.26 | 6505.27 | 6665.87 |
| 其中：固定资产 |
-- | 18300.00 | 18400.00 | 20700.00 | 11600.00 | 11600.00 | 11600.00 | 12200.00 | 13200.00 | 10100.00 | 6833.26 | 6505.27 | 6665.87 |
| 在建工程合计 |
5201.73 | 4822.01 | 1895.80 | 19.27 | 1068.08 | 719.41 | 1483.12 | 1159.43 | 90.84 | 3761.30 | 1318.51 | 187.70 | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 4822.01 | 1895.80 | 19.27 | 1068.08 | 719.41 | 1483.12 | 1159.43 | 90.84 | 3761.30 | 1318.51 | 187.70 | -- |
| 无形资产 |
3724.19 | 3831.30 | 4529.71 | 4974.40 | 2100.62 | 2256.15 | 1656.63 | 1702.84 | 1739.23 | 1785.37 | 1833.14 | 873.26 | 885.41 |
| 商誉 |
6956.69 | 4951.78 | 5329.82 | 5329.82 | 2825.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
165.11 | 167.47 | 57.62 | 128.24 | 202.08 | 229.65 | 265.57 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
586.39 | 596.09 | 385.05 | 287.51 | 373.58 | 324.61 | 383.94 | 259.59 | 273.22 | 94.13 | 71.55 | 59.93 | 81.33 |
| 其他非流动资产 |
598.99 | 4.14 | 469.08 | 18.63 | 135.32 | 83.72 | 122.18 | 146.42 | 90.59 | 110.09 | 92.35 | 393.63 | -- |
| 非流动资产合计 |
43200.00 | 40500.00 | 35200.00 | 34700.00 | 20300.00 | 16000.00 | 15600.00 | 15600.00 | 15400.00 | 15900.00 | 10200.00 | 8072.31 | 7683.12 |
| 资产合计 |
107000.00 | 106200.00 | 91300.00 | 89400.00 | 65100.00 | 58200.00 | 52000.00 | 48200.00 | 31800.00 | 28400.00 | 24200.00 | 20100.00 | 18000.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
699.28 | 699.28 | -- | 199.47 | -- | -- | 77.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1284.51 | 1762.03 | 1364.70 | 901.17 | 821.73 | 719.62 | 583.58 | 399.98 | 412.36 | 574.77 | 375.31 | 363.91 | 271.07 |
| 应交税费 |
1379.80 | 1160.05 | 784.17 | 804.78 | 486.06 | 278.50 | 251.49 | 255.39 | 290.69 | 381.88 | 274.26 | 213.86 | 276.35 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | 13400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
290.35 | 300.89 | 512.66 | 871.00 | -- | 14.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
10500.00 | 11500.00 | 2519.20 | 6493.70 | 15900.00 | 10300.00 | 6636.65 | 2250.00 | 4348.64 | 5992.98 | 8855.66 | 6332.74 | 4763.09 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
699.28 | 699.28 | -- | 199.47 | -- | -- | 77.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
14100.00 | 12800.00 | 11200.00 | 9941.81 | 7533.90 | 6283.38 | 4920.88 | 6064.11 | 5744.47 | 6215.47 | 4543.94 | 4616.97 | 4186.67 |
| 其中：应付票据 |
5904.94 | 5598.83 | 6746.46 | 6337.08 | 4271.99 | 3945.82 | 2960.26 | 4814.92 | 2954.17 | 1687.85 | 1868.91 | 2450.28 | 1896.48 |
| 应付账款 |
8179.98 | 7171.45 | 4427.78 | 3604.73 | 3261.90 | 2337.56 | 1960.62 | 1249.19 | 2790.31 | 4527.62 | 2675.03 | 2166.69 | 2290.19 |
| 预收款项 |
-- | -- | 5.64 | -- | -- | -- | 93.83 | 202.57 | 158.33 | 199.37 | 241.78 | 202.37 | 172.10 |
| 合同负债 |
775.86 | 640.79 | 612.04 | 393.19 | 326.56 | 120.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1284.51 | 1762.03 | 1364.70 | 901.17 | 821.73 | 719.62 | 583.58 | 399.98 | 412.36 | 574.77 | 375.31 | 363.91 | 271.07 |
| 应交税费 |
1379.80 | 1160.05 | 784.17 | 804.78 | 486.06 | 278.50 | 251.49 | 255.39 | 290.69 | 381.88 | 274.26 | 213.86 | 276.35 |
| 其他应付款合计 |
3205.73 | 3269.45 | 3130.63 | 6368.55 | 527.68 | 649.69 | 36.81 | 19.18 | 62.45 | 98.74 | 95.57 | 105.84 | 1117.66 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.46 | 23.27 | 17.23 | 24.54 | 12.67 | 27.31 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | 147.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 940.00 |
| 其他应付款 |
-- | 3269.45 | 3130.63 | 6220.75 | 527.68 | 649.69 | 36.81 | 17.71 | 39.18 | 81.52 | 71.02 | 93.17 | 150.35 |
| 一年内到期的非流动负债 |
2126.75 | 3139.22 | 1158.24 | 3999.41 | -- | -- | -- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | 2300.00 |
| 其他流动负债 |
271.82 | 45.57 | 67.31 | 303.85 | 275.82 | 226.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
34300.00 | 35000.00 | 20800.00 | 29400.00 | 25900.00 | 18600.00 | 12600.00 | 9191.22 | 11000.00 | 13500.00 | 14400.00 | 11800.00 | 13100.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
4804.05 | 6805.38 | 7706.40 | 1000.89 | -- | -- | -- | -- | 4137.27 | 1660.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | 13400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
290.35 | 300.89 | 512.66 | 871.00 | -- | 14.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
6262.65 | 8213.16 | 8959.81 | 15500.00 | 254.60 | 316.79 | 350.08 | 403.89 | 4453.34 | 1811.52 | 30.00 | -- | -- |
| 负债合计 |
40600.00 | 43200.00 | 29800.00 | 44900.00 | 26200.00 | 18900.00 | 13000.00 | 9595.12 | 15500.00 | 15300.00 | 14400.00 | 11800.00 | 13100.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 13800.00 | 13800.00 | 9888.79 | 9815.70 | 6543.80 | 4893.80 | 4893.80 | 4893.80 | 4893.80 | 628.27 |
| 资本公积 |
29700.00 | 29600.00 | 29600.00 | 13200.00 | 12800.00 | 16700.00 | 16100.00 | 19500.00 | 743.18 | 743.18 | 708.36 | 696.37 | 335.87 |
| 减：库存股 |
3169.64 | 3169.64 | 618.60 | 130.24 | 471.11 | 608.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
529.24 | 501.05 | 499.17 | -190.70 | -314.45 | -179.45 | 41.42 | 37.41 | -15.74 | 45.33 | -1.55 | -16.42 | -19.02 |
| 盈余公积 |
3996.29 | 3996.29 | 3234.98 | 2689.75 | 2297.58 | 2181.15 | 1988.05 | 1699.26 | 1419.37 | 970.70 | 608.06 | 278.17 | 1028.44 |
| 未分配利润 |
20000.00 | 16800.00 | 13500.00 | 12000.00 | 10800.00 | 11300.00 | 11100.00 | 10700.00 | 9145.76 | 6366.02 | 3564.05 | 2365.91 | 2869.67 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
66400.00 | 63000.00 | 61600.00 | 44500.00 | 39000.00 | 39300.00 | 39000.00 | 38500.00 | 16200.00 | 13000.00 | 9772.72 | 8217.82 | 4843.23 |
| 少数股东权益 |
-- | -- | -- | -- | 6.41 | 12.67 | 13.87 | 92.01 | 100.69 | 100.16 | 32.09 | -- | 22.35 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
66400.00 | 63000.00 | 61600.00 | 44500.00 | 39000.00 | 39300.00 | 39100.00 | 38600.00 | 16300.00 | 13100.00 | 9804.81 | 8217.82 | 4865.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
107000.00 | 106200.00 | 91300.00 | 89400.00 | 65100.00 | 58200.00 | 52000.00 | 48200.00 | 31800.00 | 28400.00 | 24200.00 | 20100.00 | 18000.00 |