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研究报告
水羊股份（300740）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 26600.00 | 26200.00 | 1770.03 | 19900.00 | 13100.00 | -20900.00 | -3542.21 | 17300.00 | -7341.66 | 5484.63 | 3767.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -33500.00 | -28100.00 | -64600.00 | -49300.00 | -17500.00 | 16200.00 | -51300.00 | -6646.71 | -1395.05 | -6766.26 | -724.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3091.59 | 19200.00 | 52800.00 | 35500.00 | 11600.00 | -12500.00 | 74600.00 | -2773.73 | 15100.00 | 5259.84 | 1289.43 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 414200.00 | 416800.00 | 455100.00 | 481900.00 | 382700.00 | 257400.00 | 247900.00 | 181500.00 | 128000.00 | 88100.00 | 44200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5.64 | 155.03 | 180.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7525.99 | 3725.28 | 6849.20 | 15000.00 | 4888.33 | 2260.41 | 795.63 | 6528.20 | 3016.57 | 1529.25 | 1206.22 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 421800.00 | 420700.00 | 462100.00 | 496900.00 | 387600.00 | 259700.00 | 248700.00 | 188100.00 | 131000.00 | 89600.00 | 45400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 188700.00 | 197300.00 | 249800.00 | 264700.00 | 201700.00 | 152800.00 | 138000.00 | 92100.00 | 78800.00 | 47300.00 | 19800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 48300.00 | 47600.00 | 54200.00 | 37700.00 | 25000.00 | 23100.00 | 19200.00 | 13600.00 | 11200.00 | 7328.28 | 3926.51 |
| 支付的各项税费 |
-- | 13500.00 | 19500.00 | 20800.00 | 19100.00 | 13800.00 | 9394.94 | 14700.00 | 16300.00 | 13300.00 | 9026.76 | 3618.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 144700.00 | 130200.00 | 135500.00 | 155400.00 | 133900.00 | 95200.00 | 80300.00 | 48700.00 | 35100.00 | 20400.00 | 14300.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 395200.00 | 394500.00 | 460400.00 | 476900.00 | 374500.00 | 280600.00 | 252200.00 | 170700.00 | 138300.00 | 84100.00 | 41600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 26600.00 | 26200.00 | 1770.03 | 19900.00 | 13100.00 | -20900.00 | -3542.21 | 17300.00 | -7341.66 | 5484.63 | 3767.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 68600.00 | 68300.00 | -- | 22500.00 | 47800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 392.94 | 340.65 | 13.93 | 1171.53 | 498.02 | 1446.14 | 1811.02 | 110.54 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1632.63 | 6667.77 | 310.85 | 40.24 | 43.09 | 20.46 | 19.62 | 26.20 | 1.02 | 68.90 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 69.78 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3629.52 | 3578.21 | -- | -- | -- | 144900.00 | 122000.00 | 12400.00 | 350.00 | 200.00 | 250.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 74200.00 | 78900.00 | 324.78 | 23700.00 | 48300.00 | 146400.00 | 123800.00 | 12500.00 | 351.02 | 268.90 | 250.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 56000.00 | 85500.00 | 4832.70 | 17900.00 | 44800.00 | 12900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 27800.00 | 17800.00 | 29300.00 | 55000.00 | 21000.00 | 1934.48 | 10100.00 | 6983.45 | 1746.06 | 7035.15 | 822.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 19500.00 | -- | 30500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4439.50 | 3629.52 | 315.77 | -- | 13.09 | 115400.00 | 165000.00 | 12200.00 | -- | -- | 151.91 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 107800.00 | 107000.00 | 64900.00 | 73000.00 | 65800.00 | 130300.00 | 175100.00 | 19200.00 | 1746.06 | 7035.15 | 974.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -33500.00 | -28100.00 | -64600.00 | -49300.00 | -17500.00 | 16200.00 | -51300.00 | -6646.71 | -1395.05 | -6766.26 | -724.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 235.08 | 69300.00 | 1395.44 | 534.08 | 560.54 | 2163.12 | 79700.00 | -- | 11100.00 | 2794.33 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 119.97 | 300.00 | -- | -- | 227.12 | 224.79 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 110700.00 | 100000.00 | 158600.00 | 85100.00 | 30000.00 | 15200.00 | 4117.92 | 9560.26 | 4700.00 | 3089.00 | 1380.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 480.00 | -- | 4725.00 | 909.00 | 2200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 110900.00 | 169400.00 | 160500.00 | 85700.00 | 35300.00 | 18300.00 | 86000.00 | 9560.26 | 15800.00 | 5883.33 | 1380.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 94300.00 | 141200.00 | 103100.00 | 46000.00 | 22000.00 | 4552.40 | 2371.99 | 9854.44 | 237.30 | 557.98 | 35.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 7091.96 | 7556.62 | 3124.71 | 1548.39 | 1031.92 | 570.17 | 6675.05 | 279.55 | 379.05 | 65.52 | 55.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6491.59 | 1464.84 | 1392.36 | 2623.78 | 619.34 | 25700.00 | 2381.83 | 2200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 107900.00 | 150200.00 | 107700.00 | 50200.00 | 23700.00 | 30800.00 | 11400.00 | 12300.00 | 616.35 | 623.50 | 90.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3091.59 | 19200.00 | 52800.00 | 35500.00 | 11600.00 | -12500.00 | 74600.00 | -2773.73 | 15100.00 | 5259.84 | 1289.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 144.33 | 623.13 | 868.24 | -661.34 | -1509.19 | 207.62 | 535.63 | -479.34 | 175.31 | 54.03 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3741.00 | 17900.00 | -9100.53 | 5481.97 | 5692.16 | -17100.00 | 20300.00 | 7441.98 | 6574.12 | 4032.24 | 4332.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 47200.00 | 29300.00 | 38400.00 | 32900.00 | 27200.00 | 44300.00 | 24000.00 | 16600.00 | 9998.87 | 5966.63 | 1633.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 43400.00 | 47200.00 | 29300.00 | 38400.00 | 32900.00 | 27200.00 | 44300.00 | 24000.00 | 16600.00 | 9998.87 | 5966.63 |