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研究报告
奥飞数据（300738）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 71500.00 | 65500.00 | 32900.00 | 38500.00 | 19400.00 | 13600.00 | -6168.93 | 4935.58 | 3184.79 | 1412.54 | -17.42 | 180.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -275100.00 | -194700.00 | -170200.00 | -189900.00 | -106500.00 | -55600.00 | -23800.00 | -7229.19 | -9187.18 | -4731.02 | -1136.57 | -197.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
155300.00 | 193900.00 | 136100.00 | 117600.00 | 167200.00 | 93900.00 | 26000.00 | 48700.00 | 3028.50 | 6077.73 | 4835.65 | 1299.93 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 214600.00 | 138600.00 | 116400.00 | 118500.00 | 92400.00 | 66400.00 | 43200.00 | 35900.00 | 27700.00 | 15200.00 | 6639.66 | 3101.67 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 389.25 | 4998.20 | 9811.23 | 2158.82 | 3295.38 | 489.11 | 1018.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
9212.96 | 41200.00 | 29900.00 | 4566.80 | 2602.65 | 251.46 | 12100.00 | 1419.42 | 181.61 | 602.63 | 28.32 | 0.62 | 177.61 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 256200.00 | 173500.00 | 130800.00 | 123300.00 | 96000.00 | 78900.00 | 45700.00 | 36100.00 | 28300.00 | 15200.00 | 6640.28 | 3279.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 135000.00 | 84300.00 | 63600.00 | 68600.00 | 53400.00 | 58100.00 | 35800.00 | 25400.00 | 20700.00 | 11300.00 | 5731.15 | 2718.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 10400.00 | 6892.92 | 6371.33 | 5448.48 | 4483.29 | 4012.67 | 3826.47 | 2695.86 | 1686.93 | 827.82 | 339.54 | 128.29 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1291.29 | 1631.65 | 283.94 | 486.04 | 1207.22 | 47.80 | 1071.74 | 777.79 | 728.18 | 447.94 | 136.01 | 92.15 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 38000.00 | 15200.00 | 27600.00 | 10200.00 | 17500.00 | 3145.24 | 11200.00 | 2290.64 | 1954.31 | 1194.39 | 451.00 | 159.89 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 184700.00 | 108000.00 | 97900.00 | 84700.00 | 76600.00 | 65300.00 | 51900.00 | 31200.00 | 25100.00 | 13800.00 | 6657.70 | 3098.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 71500.00 | 65500.00 | 32900.00 | 38500.00 | 19400.00 | 13600.00 | -6168.93 | 4935.58 | 3184.79 | 1412.54 | -17.42 | 180.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
6.00 | 1571.75 | -- | 2986.46 | -- | 2554.00 | 6949.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
94.83 | 89.48 | 20.35 | 20.35 | 4.25 | 40.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 648.86 | 5727.08 | 32.40 | 5.34 | 81.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.65 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 2253.34 | 137.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
6.13 | 3238.13 | -- | 220.00 | 50.00 | 600.00 | -- | 686.91 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 7801.56 | 5885.41 | 3259.21 | 59.59 | 3276.16 | 6949.52 | 686.91 | -- | -- | -- | -- | 0.65 |
| 投资支付的现金 |
-- | 8776.97 | 11000.00 | 4100.00 | 513.64 | 2377.42 | 6010.00 | 6309.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 262500.00 | 151100.00 | 169200.00 | 154100.00 | 72200.00 | 39200.00 | 15100.00 | 7229.19 | 9187.18 | 4731.02 | 1136.57 | 197.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 11300.00 | 35100.00 | -- | 35300.00 | 34300.00 | 16700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 335.01 | 3350.00 | 147.35 | -- | 800.00 | 600.00 | 3090.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
193200.00 | 282900.00 | 200600.00 | 173500.00 | 190000.00 | 109700.00 | 62600.00 | 24500.00 | 7229.19 | 9187.18 | 4731.02 | 1136.57 | 197.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -275100.00 | -194700.00 | -170200.00 | -189900.00 | -106500.00 | -55600.00 | -23800.00 | -7229.19 | -9187.18 | -4731.02 | -1136.57 | -197.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 62900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
454.98 | 2699.60 | 121700.00 | 3217.82 | -- | 48000.00 | -- | 25700.00 | -- | 6881.46 | 5325.00 | 900.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 250.00 | 250.00 | 900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 467400.00 | 275900.00 | 294000.00 | 253500.00 | 92700.00 | 91800.00 | 32400.00 | 7506.21 | 116.54 | 1198.79 | 400.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
281000.00 | 470100.00 | 407600.00 | 297200.00 | 316400.00 | 140700.00 | 91800.00 | 58100.00 | 7506.21 | 6998.00 | 6523.79 | 1300.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
111200.00 | 242000.00 | 247800.00 | 143600.00 | 132700.00 | 40400.00 | 61400.00 | 8660.55 | 2962.20 | -- | 1598.79 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 22800.00 | 17700.00 | 14100.00 | 10200.00 | 5313.39 | 4016.20 | 655.77 | 1087.34 | 640.78 | 84.98 | 0.07 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11400.00 | 6044.75 | 21900.00 | 6268.86 | 986.58 | 384.53 | 99.00 | 428.17 | 279.50 | 4.36 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 276200.00 | 271500.00 | 179600.00 | 149200.00 | 46700.00 | 65800.00 | 9415.32 | 4477.71 | 920.28 | 1688.14 | 0.07 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
155300.00 | 193900.00 | 136100.00 | 117600.00 | 167200.00 | 93900.00 | 26000.00 | 48700.00 | 3028.50 | 6077.73 | 4835.65 | 1299.93 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
19.02 | -97.83 | -56.19 | 114.66 | -26.24 | -373.25 | 60.08 | 254.37 | -97.49 | 36.68 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
15400.00 | -9801.34 | 6785.82 | -19600.00 | 15800.00 | 6465.98 | -15900.00 | 19000.00 | 637.39 | 112.01 | 1517.17 | 145.94 | -16.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 15000.00 | 8205.18 | 27800.00 | 12000.00 | 5484.18 | 21400.00 | 2434.00 | 1796.61 | 1684.60 | 167.43 | 21.49 | 38.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5189.65 | 15000.00 | 8205.18 | 27800.00 | 12000.00 | 5484.18 | 21400.00 | 2434.00 | 1796.61 | 1684.60 | 167.43 | 21.49 |