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研究报告
光弘科技（300735）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
31600.00 | -- | 144400.00 | 92600.00 | 120200.00 | -2626.73 | 54300.00 | 54400.00 | 21700.00 | 28400.00 | 14700.00 | 10600.00 | 10500.00 | 20600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8616.36 | -51600.00 | -293800.00 | 970.48 | 5381.48 | -30300.00 | -209600.00 | -37000.00 | -81800.00 | -24100.00 | -17400.00 | 13400.00 | -29700.00 | -6430.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-35100.00 | -15900.00 | 10200.00 | -8516.41 | -50700.00 | 18800.00 | 191500.00 | -10900.00 | -8689.27 | 77000.00 | 5160.61 | -16700.00 | 10400.00 | -6730.44 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
316200.00 | -- | 764299.90 | 537200.00 | 527100.00 | 294800.00 | 267100.00 | 233700.00 | 157200.00 | 146800.00 | 133500.00 | 96000.00 | 82300.00 | 77100.00 |
| 收到的税费与返还 |
596.87 | -- | 1287.89 | 1459.67 | 671.48 | 1009.73 | 3.71 | 88.77 | 564.75 | 2010.53 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
4089.16 | -- | 8831.56 | 6404.28 | 7142.29 | 6270.98 | 6259.90 | 4503.34 | 5895.49 | 2322.92 | 404.72 | 339.61 | 142.06 | 4392.90 |
| 经营活动现金流入小计 |
320900.00 | -- | 774400.00 | 545000.00 | 534900.00 | 302000.00 | 273400.00 | 238300.00 | 163700.00 | 151200.00 | 133900.00 | 96300.00 | 82400.00 | 81500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
212100.00 | -- | 394600.00 | 235800.00 | 204500.00 | 144800.00 | 68000.00 | 49300.00 | 43800.00 | 45500.00 | 42700.00 | 26000.00 | 25700.00 | 24900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
64100.00 | -- | 191100.00 | 147800.00 | 148400.00 | 125400.00 | 115700.00 | 97500.00 | 69800.00 | 55400.00 | 44800.00 | 41400.00 | 32900.00 | 27600.00 |
| 支付的各项税费 |
10900.00 | -- | 25800.00 | 54500.00 | 46600.00 | 18000.00 | 23700.00 | 26100.00 | 19400.00 | 15700.00 | 17700.00 | 12300.00 | 10000.00 | 6241.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
2175.76 | -- | 18600.00 | 14200.00 | 15300.00 | 16400.00 | 11700.00 | 11000.00 | 8982.78 | 6163.29 | 13900.00 | 6030.54 | 3298.83 | 2059.64 |
| 经营活动现金流出小计 |
289200.00 | -- | 630000.00 | 452400.00 | 414700.00 | 304700.00 | 219000.00 | 183900.00 | 142000.00 | 122700.00 | 119200.00 | 85700.00 | 71900.00 | 60900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
31600.00 | -- | 144400.00 | 92600.00 | 120200.00 | -2626.73 | 54300.00 | 54400.00 | 21700.00 | 28400.00 | 14700.00 | 10600.00 | 10500.00 | 20600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
62.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
610.90 | -- | 734.43 | 332.07 | 1879.38 | 6255.85 | 2636.58 | 1639.61 | 1952.31 | -- | 1976.14 | 195.58 | 270.91 | 60.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
680.00 | -- | 1816.81 | 1064.57 | 4980.67 | 2552.86 | 4669.02 | 1581.46 | 1532.88 | 686.68 | 388.97 | 119.87 | 489.97 | 160.56 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
72400.00 | -- | 158100.00 | 122500.00 | 280800.00 | 564100.00 | 367400.00 | 471100.00 | 244100.00 | 57000.00 | 34300.00 | 49200.00 | 49500.00 | 27000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
73800.00 | -- | 160600.00 | 123900.00 | 287600.00 | 572900.00 | 374700.00 | 474300.00 | 247600.00 | 57700.00 | 36700.00 | 49500.00 | 50300.00 | 27200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 7329.13 | -- | -- | 1350.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
15900.00 | -- | 113800.00 | 69300.00 | 48800.00 | 96000.00 | 63100.00 | 51400.00 | 38500.00 | 24700.00 | 19700.00 | 9878.60 | 7496.89 | 6650.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 4173.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
66600.00 | -- | 333200.00 | 49500.00 | 233500.00 | 505900.00 | 521300.00 | 460000.00 | 290800.00 | 57000.00 | 34300.00 | 26200.00 | 72500.00 | 27000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
82400.00 | -- | 454400.00 | 122900.00 | 282300.00 | 603200.00 | 584399.90 | 511300.00 | 329400.00 | 81800.00 | 54000.00 | 36100.00 | 80000.00 | 33600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-8616.36 | -51600.00 | -293800.00 | 970.48 | 5381.48 | -30300.00 | -209600.00 | -37000.00 | -81800.00 | -24100.00 | -17400.00 | 13400.00 | -29700.00 | -6430.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
95.00 | 22200.00 | 18400.00 | 5609.35 | 581.30 | 6836.47 | 225000.00 | 790.00 | -- | 82900.00 | 8123.70 | 2792.95 | -- | 250.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
95.00 | 22200.00 | 18400.00 | 5609.35 | 581.30 | 6836.47 | 9832.08 | 790.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
81500.00 | -- | 207600.00 | 125400.00 | 470800.00 | 398600.00 | 55200.00 | 21700.00 | 448.67 | 5010.64 | 1000.00 | 7145.74 | 19300.00 | 33100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
68.02 | -- | 14800.00 | 4800.00 | 23600.00 | 16000.00 | 4185.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
81700.00 | -- | 240800.00 | 135800.00 | 495100.00 | 421400.00 | 284400.00 | 22500.00 | 448.67 | 87900.00 | 9123.70 | 9938.69 | 19300.00 | 33400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
115100.00 | 202400.00 | 194200.00 | 96400.00 | 513700.00 | 364200.00 | 41200.00 | 17100.00 | 1933.92 | 10400.00 | 3434.86 | 21200.00 | 6272.20 | 37600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
762.65 | -- | 25500.00 | 21500.00 | 18700.00 | 17400.00 | 17300.00 | 10800.00 | 7204.03 | 596.34 | 528.23 | 5445.83 | 2615.83 | 2500.18 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 2110.54 | 2120.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
907.57 | -- | 10900.00 | 26400.00 | 13400.00 | 20900.00 | 34500.00 | 5446.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
116700.00 | -- | 230600.00 | 144300.00 | 545800.00 | 402600.00 | 93000.00 | 33400.00 | 9137.95 | 11000.00 | 3963.09 | 26600.00 | 8888.03 | 40100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-35100.00 | -15900.00 | 10200.00 | -8516.41 | -50700.00 | 18800.00 | 191500.00 | -10900.00 | -8689.27 | 77000.00 | 5160.61 | -16700.00 | 10400.00 | -6730.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-39.74 | 151.29 | 247.25 | -3616.52 | -869.80 | -1512.42 | -1726.83 | 254.16 | 9.69 | 238.70 | -205.90 | 844.87 | 67.40 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-12100.00 | 64300.00 | -139000.00 | 81500.00 | 74000.00 | -15600.00 | 34400.00 | 6683.81 | -68800.00 | 81500.00 | 2335.02 | 8154.16 | -8747.36 | 7454.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
132300.00 | -- | 206900.00 | 125400.00 | 51400.00 | 67100.00 | 32600.00 | 25900.00 | 94700.00 | 13200.00 | 10900.00 | 2710.61 | 11500.00 | 4003.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
120200.00 | -- | 68000.00 | 206900.00 | 125400.00 | 51400.00 | 67100.00 | 32600.00 | 25900.00 | 94700.00 | 13200.00 | 10900.00 | 2710.61 | 11500.00 |