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研究报告
设研院（300732）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6115.73 | -14100.00 | 3109.13 | 6510.88 | 27300.00 | 29200.00 | -4143.90 | -617.02 | 8470.10 | 2393.15 | 2640.43 | 2973.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6806.48 | -11700.00 | -1583.71 | -23900.00 | -21500.00 | 6781.60 | -50300.00 | -24400.00 | -8154.51 | -2288.78 | -6030.43 | -756.20 | -4874.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8776.88 | -1454.57 | 2745.35 | -2071.11 | 14500.00 | 22300.00 | 160.31 | 15500.00 | 70700.00 | 5224.88 | 4453.58 | -811.40 | 1413.24 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
62600.00 | 156600.00 | 178500.00 | 186100.00 | 181300.00 | 158000.00 | 124200.00 | 73800.00 | 76600.00 | 62600.00 | 46100.00 | 36400.00 | 39800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 0.20 | 9.18 | 1742.09 | 2.49 | 5.22 | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
6881.62 | 18900.00 | 24500.00 | 33400.00 | 26100.00 | 22100.00 | 24200.00 | 10200.00 | 8746.87 | 7390.92 | 11800.00 | 5082.82 | 9730.64 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 175500.00 | 202900.00 | 221200.00 | 207400.00 | 180100.00 | 148400.00 | 84000.00 | 85300.00 | 70000.00 | 57900.00 | 41500.00 | 49500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 73900.00 | 98800.00 | 98500.00 | 80000.00 | 54100.00 | 41100.00 | 35100.00 | 29900.00 | 24300.00 | 14900.00 | 12300.00 | 13000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 47900.00 | 65800.00 | 64800.00 | 57200.00 | 47000.00 | 41800.00 | 26800.00 | 26600.00 | 18700.00 | 16700.00 | 13200.00 | 12000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 12400.00 | 18600.00 | 17700.00 | 20000.00 | 16500.00 | 13700.00 | 11300.00 | 11700.00 | 7185.94 | 6791.31 | 4779.18 | 4686.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 35100.00 | 33800.00 | 37100.00 | 43800.00 | 35100.00 | 22500.00 | 15000.00 | 17700.00 | 11300.00 | 17100.00 | 8563.26 | 16800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 169400.00 | 217000.00 | 218100.00 | 200900.00 | 152700.00 | 119200.00 | 88200.00 | 85900.00 | 61500.00 | 55500.00 | 38800.00 | 46500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6115.73 | -14100.00 | 3109.13 | 6510.88 | 27300.00 | 29200.00 | -4143.90 | -617.02 | 8470.10 | 2393.15 | 2640.43 | 2973.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
3957.63 | 7093.13 | 112500.00 | 110300.00 | 136700.00 | 154600.00 | 122200.00 | 137000.00 | -- | -- | 11700.00 | 8150.00 | 50.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
96.87 | 39.90 | 817.47 | 728.39 | 683.89 | 574.44 | 448.21 | 937.96 | -- | -- | 45.87 | 58.70 | 104.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
16.22 | 550.96 | 428.67 | 7.91 | 31.33 | 23.08 | 64.32 | 1634.54 | 503.80 | 2189.13 | 0.13 | 9.08 | 1.03 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2.03 | 163.66 | -- | -- | 256.46 | -- | 1092.59 | 995.74 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
4070.72 | 7684.00 | 113700.00 | 111200.00 | 137400.00 | 155200.00 | 123000.00 | 139600.00 | 1596.39 | 3184.87 | 11800.00 | 8217.78 | 155.61 |
| 投资支付的现金 |
4535.78 | 9952.87 | 110500.00 | 119000.00 | 129900.00 | 136200.00 | 138100.00 | 153000.00 | 2260.00 | 550.00 | 11200.00 | 8063.08 | 825.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9326.12 | 4881.85 | 15600.00 | 29000.00 | 12200.00 | 10100.00 | 9127.37 | 7490.89 | 4923.65 | 6586.35 | 910.90 | 4039.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 518.40 | -- | -- | 24400.00 | 442.45 | -- | -- | -- | -- | 165.94 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 91.89 | -- | -- | -- | -- | 734.97 | 1405.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
10900.00 | 19400.00 | 115300.00 | 135100.00 | 158900.00 | 148400.00 | 173300.00 | 164000.00 | 9750.89 | 5473.65 | 17800.00 | 8973.97 | 5030.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6806.48 | -11700.00 | -1583.71 | -23900.00 | -21500.00 | 6781.60 | -50300.00 | -24400.00 | -8154.51 | -2288.78 | -6030.43 | -756.20 | -4874.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2248.30 | -- | -- | 69700.00 | -- | 1050.00 | 4200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 373.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 59500.00 | 70500.00 | 31800.00 | 60500.00 | 79000.00 | 60300.00 | 27500.00 | 6000.00 | 11800.00 | 5000.00 | 4000.00 | 5780.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
59400.00 | 59500.00 | 70500.00 | 31800.00 | 60500.00 | 81200.00 | 60300.00 | 27500.00 | 75700.00 | 11800.00 | 6050.00 | 8200.00 | 5780.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 50600.00 | 53300.00 | 23200.00 | 36800.00 | 47200.00 | 49500.00 | 7294.00 | 1800.00 | 3150.00 | 1000.00 | 7780.00 | 3000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1613.97 | 10300.00 | 14400.00 | 10100.00 | 9113.05 | 8194.70 | 6766.79 | 4658.54 | 2370.17 | 2314.14 | 596.42 | 1231.40 | 1366.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 18.29 | 23.75 | 581.83 | 50.00 | 3564.01 | 3851.89 | -- | 843.20 | 1110.97 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
50600.00 | 60900.00 | 67700.00 | 33900.00 | 46000.00 | 58900.00 | 60100.00 | 12000.00 | 5013.37 | 6575.12 | 1596.42 | 9011.40 | 4366.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8776.88 | -1454.57 | 2745.35 | -2071.11 | 14500.00 | 22300.00 | 160.31 | 15500.00 | 70700.00 | 5224.88 | 4453.58 | -811.40 | 1413.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -50.93 | 3.39 | -161.90 | -53.80 | -124.40 | -20.37 | 82.77 | -57.46 | -0.33 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-6976.16 | -7076.65 | -12900.00 | -23100.00 | -535.44 | 56300.00 | -21000.00 | -12900.00 | 61900.00 | 11400.00 | 816.29 | 1072.83 | -488.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
59000.00 | 66100.00 | 79000.00 | 102000.00 | 102600.00 | 46300.00 | 67200.00 | 80100.00 | 18300.00 | 6865.99 | 6049.70 | 4976.87 | 5464.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
52000.00 | 59000.00 | 66100.00 | 79000.00 | 102000.00 | 102600.00 | 46300.00 | 67200.00 | 80100.00 | 18300.00 | 6865.99 | 6049.70 | 4976.87 |