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研究报告
润禾材料（300727）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-2777.43 | 5261.35 | 15500.00 | -507.04 | 13200.00 | 4859.19 | 10400.00 | 480.73 | -615.52 | 2818.25 | 1132.61 | 993.79 | 1479.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9259.47 | 3859.59 | -15600.00 | -4760.50 | -12900.00 | -4120.36 | 3317.69 | -698.61 | -16300.00 | -2244.76 | -4452.21 | -577.13 | -3010.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2833.56 | -1228.24 | 24400.00 | 220.08 | -4082.10 | -6850.39 | 1480.00 | 18900.00 | 906.60 | 2876.80 | 166.99 | 606.24 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 94400.00 | 82500.00 | 92000.00 | 83600.00 | 45600.00 | 43800.00 | 46900.00 | 25000.00 | 17400.00 | 13800.00 | 13600.00 | 12000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 3966.09 | 3452.57 | 3711.47 | 2120.63 | 989.61 | 921.36 | 678.97 | 380.99 | 243.93 | 190.81 | 147.29 | 177.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 658.32 | 1994.83 | 2462.60 | 734.86 | 877.86 | 914.06 | 1175.75 | 821.64 | 253.15 | 294.88 | 75.62 | 358.39 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 99000.00 | 88000.00 | 98100.00 | 86400.00 | 47400.00 | 45600.00 | 48700.00 | 26200.00 | 17900.00 | 14300.00 | 13800.00 | 12500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
33900.00 | 58500.00 | 43400.00 | 72900.00 | 52800.00 | 24800.00 | 19000.00 | 33200.00 | 14900.00 | 4067.83 | 3548.67 | 4474.97 | 4020.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
8738.68 | 14700.00 | 12400.00 | 11400.00 | 8119.39 | 6208.45 | 5750.78 | 4985.59 | 4096.12 | 3333.71 | 3214.32 | 2855.96 | 2173.32 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5972.64 | 5273.26 | 5366.20 | 3725.83 | 2668.80 | 3940.15 | 4191.78 | 2966.31 | 2873.34 | 2816.22 | 2246.08 | 1526.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
6578.85 | 14500.00 | 11400.00 | 8996.94 | 8584.42 | 8876.92 | 6461.28 | 5867.28 | 4871.71 | 4829.37 | 3618.82 | 3251.07 | 3349.53 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 93700.00 | 72500.00 | 98700.00 | 73300.00 | 42600.00 | 35200.00 | 48200.00 | 26800.00 | 15100.00 | 13200.00 | 12800.00 | 11100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2777.43 | 5261.35 | 15500.00 | -507.04 | 13200.00 | 4859.19 | 10400.00 | 480.73 | -615.52 | 2818.25 | 1132.61 | 993.79 | 1479.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 131300.00 | 49500.00 | 40900.00 | -- | -- | 12000.00 | 3400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 444.35 | 290.34 | 108.18 | 199.32 | 8.79 | 182.23 | 396.63 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 126.59 | 33.61 | 237.76 | 34.74 | 53.69 | 5.57 | 5.24 | 10.73 | 1.54 | 1.28 | 55.46 | 5.49 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 503.98 | 501.66 | 160.84 | 110.16 | 277.34 | 384.08 | 45.23 | 18.86 | 8.47 | 12.23 | 17.19 | 11.08 |
| 投资活动现金流入小计 |
78300.00 | 132400.00 | 50300.00 | 41400.00 | 344.22 | 339.82 | 12600.00 | 3847.10 | 29.59 | 10.01 | 13.51 | 72.66 | 16.57 |
| 投资支付的现金 |
-- | 122000.00 | 62700.00 | 42300.00 | -- | -- | -- | -- | 15400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6493.40 | 3265.64 | 3880.94 | 13300.00 | 4460.17 | 9254.20 | 4545.71 | 892.94 | 2254.77 | 255.07 | 649.78 | 3027.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4210.66 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 128500.00 | 65900.00 | 46200.00 | 13300.00 | 4460.17 | 9254.20 | 4545.71 | 16300.00 | 2254.77 | 4465.72 | 649.78 | 3027.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9259.47 | 3859.59 | -15600.00 | -4760.50 | -12900.00 | -4120.36 | 3317.69 | -698.61 | -16300.00 | -2244.76 | -4452.21 | -577.13 | -3010.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1120.56 | 28800.00 | -- | -- | -- | -- | 17100.00 | 2600.00 | 5000.00 | -- | 1000.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | 4500.00 | 2500.00 | -- | 3200.00 | 8900.00 | 5100.00 | 3650.00 | 6190.00 | 5490.00 | 4500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1150.00 | 179.34 | 1215.47 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 1120.56 | 33300.00 | 2500.00 | -- | 3200.00 | 8900.00 | 22200.00 | 6250.00 | 12300.00 | 5669.34 | 6715.47 |
| 偿还债务支付的现金 |
96.40 | -- | 110.53 | 6499.00 | 500.00 | 2000.00 | 8100.00 | 6200.00 | 3150.00 | 5215.00 | 6065.00 | 5200.00 | 4700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2736.87 | 2165.65 | 1969.34 | 1659.07 | 2047.10 | 1950.39 | 1220.00 | 160.13 | 128.40 | 2248.20 | 234.24 | 179.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 96.69 | 72.62 | 380.51 | 120.85 | 35.00 | -- | -- | -- | -- | 1150.00 | 68.10 | 1229.32 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2833.56 | 2348.80 | 8848.85 | 2279.92 | 4082.10 | 10100.00 | 7420.00 | 3310.13 | 5343.40 | 9463.20 | 5502.34 | 6109.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2833.56 | -1228.24 | 24400.00 | 220.08 | -4082.10 | -6850.39 | 1480.00 | 18900.00 | 906.60 | 2876.80 | 166.99 | 606.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 442.75 | -212.78 | 483.03 | -65.88 | -196.17 | 20.93 | 136.35 | -41.94 | 20.55 | 33.52 | 6.72 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6730.13 | -1563.83 | 19700.00 | 425.51 | -3539.44 | 6921.24 | 1398.48 | 1931.98 | 1500.64 | -409.29 | 590.37 | -924.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 27300.00 | 28900.00 | 9221.14 | 8795.63 | 12300.00 | 5413.82 | 4015.35 | 2083.37 | 582.73 | 992.02 | 401.65 | 1326.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 34000.00 | 27300.00 | 28900.00 | 9221.14 | 8795.63 | 12300.00 | 5413.82 | 4015.35 | 2083.37 | 582.73 | 992.02 | 401.65 |