中商官网
研究报告
华信新材（300717）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4835.89 | 8647.18 | 8803.35 | 3572.98 | 6046.12 | 6976.97 | 3074.53 | 3802.10 | 5469.69 | 4897.99 | 2459.63 | 2462.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13400.00 | -4049.97 | -4703.47 | -1870.64 | -5968.09 | -2752.54 | 131.78 | -16100.00 | -4372.77 | -2847.76 | -1698.76 | -1688.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6842.90 | -2063.31 | -250.62 | -1024.00 | -2048.00 | -614.40 | -1280.00 | 14900.00 | -332.97 | -21.25 | 348.81 | -741.93 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 31000.00 | 32700.00 | 35000.00 | 25900.00 | 20700.00 | 26000.00 | 25900.00 | 22900.00 | 19700.00 | 20200.00 | 16600.00 | 17800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 234.74 | 467.84 | 404.47 | 272.13 | 332.92 | 131.51 | 176.87 | 25.10 | 26.71 | 12.33 | 44.78 | 89.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1462.54 | 1077.52 | 861.27 | 208.89 | 349.16 | 502.29 | 819.70 | 698.02 | 786.30 | 381.03 | 105.79 | 787.52 | 131.05 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 32400.00 | 34100.00 | 35600.00 | 26500.00 | 21600.00 | 26900.00 | 26700.00 | 23700.00 | 20100.00 | 20300.00 | 17400.00 | 18000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 19400.00 | 19000.00 | 21600.00 | 17900.00 | 11300.00 | 13900.00 | 17800.00 | 14600.00 | 9354.30 | 9482.77 | 9990.63 | 10900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4426.24 | 4147.24 | 3929.24 | 3552.55 | 2904.53 | 3281.23 | 3348.31 | 2481.50 | 2370.04 | 2196.47 | 1910.95 | 1562.48 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1766.18 | 1493.66 | 722.76 | 847.00 | 743.36 | 1821.42 | 1769.43 | 2278.11 | 2105.62 | 2876.81 | 2014.41 | 1778.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
3665.96 | 1897.10 | 786.46 | 599.59 | 624.34 | 608.60 | 981.48 | 689.21 | 540.66 | 774.80 | 824.04 | 1034.26 | 1327.70 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 27500.00 | 25400.00 | 26800.00 | 23000.00 | 15500.00 | 20000.00 | 23700.00 | 19900.00 | 14600.00 | 15400.00 | 15000.00 | 15600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4835.89 | 8647.18 | 8803.35 | 3572.98 | 6046.12 | 6976.97 | 3074.53 | 3802.10 | 5469.69 | 4897.99 | 2459.63 | 2462.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 300.00 | 900.00 | 6200.00 | 19100.00 | 34300.00 | -- | -- | 4.80 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 3.54 | 4.24 | 2.72 | 37.77 | 50.03 | 207.24 | 474.20 | 3.60 | 4.20 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 0.20 | -- | -- | -- | 3.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 111.47 | -- | 164.72 | 1024.05 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
3.54 | 3.54 | 4.44 | 302.72 | 1049.23 | 6250.03 | 19400.00 | 35800.00 | 3.60 | 4.20 | 4.80 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7400.00 | 14700.00 | 25200.00 | 13500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
4409.44 | 13400.00 | 4054.41 | 5006.19 | 2919.87 | 4697.60 | 7527.75 | 9277.70 | 2575.55 | 4376.97 | 2852.56 | 1698.76 | 1688.83 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 120.52 | -- | 1188.77 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 13400.00 | 4054.41 | 5006.19 | 2919.87 | 12200.00 | 22200.00 | 35700.00 | 16100.00 | 4376.97 | 2852.56 | 1698.76 | 1688.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -13400.00 | -4049.97 | -4703.47 | -1870.64 | -5968.09 | -2752.54 | 131.78 | -16100.00 | -4372.77 | -2847.76 | -1698.76 | -1688.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 261.38 | -- | -- | -- | -- | 20700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
234.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 9222.00 | 4900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | 6500.00 | 7200.00 | 7100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 208.80 | 3837.00 | 13000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 9222.00 | 4900.00 | 261.38 | -- | -- | -- | -- | 20700.00 | 1600.00 | 6708.80 | 11000.00 | 20100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 4900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 5000.00 | -- | 6500.00 | 7400.00 | 7400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2055.50 | 2055.50 | 2063.31 | 512.00 | 1024.00 | 2048.00 | 614.40 | 1280.00 | 79.46 | 1932.97 | 230.05 | 261.19 | 1408.93 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 323.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 745.65 | -- | -- | 3027.00 | 12000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14800.00 | 2379.10 | 6963.31 | 512.00 | 1024.00 | 2048.00 | 614.40 | 1280.00 | 5825.10 | 1932.97 | 6730.05 | 10700.00 | 20800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6842.90 | -2063.31 | -250.62 | -1024.00 | -2048.00 | -614.40 | -1280.00 | 14900.00 | -332.97 | -21.25 | 348.81 | -741.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-203.16 | 379.65 | 194.78 | 1092.74 | -200.37 | -355.70 | 4.22 | 182.87 | -151.88 | 93.72 | 66.50 | 3.00 | -33.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1068.02 | -1373.69 | 2728.68 | 4942.00 | 477.97 | -2325.66 | 3614.25 | 2109.18 | 2499.44 | 857.67 | 2095.48 | 1112.69 | -2.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
18200.00 | 19500.00 | 16800.00 | 11900.00 | 11400.00 | 13700.00 | 10100.00 | 7996.22 | 5496.78 | 4639.12 | 2543.64 | 1430.95 | 1433.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
19200.00 | 18200.00 | 19500.00 | 16800.00 | 11900.00 | 11400.00 | 13700.00 | 10100.00 | 7996.22 | 5496.78 | 4639.12 | 2543.64 | 1430.95 |