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研究报告
凯伦股份（300715）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
202300.00 | 178600.00 | 243300.00 | 236700.00 | 281700.00 | 133600.00 | 105900.00 | 43300.00 | 38200.00 | 15300.00 | 11300.00 | 6806.17 | 3441.05 | 2750.40 |
| 资产合计 |
578699.90 | 507600.00 | 652400.00 | 614200.00 | 562800.00 | 347900.00 | 205000.00 | 91000.00 | 66600.00 | 35500.00 | 21100.00 | 17100.00 | 14800.00 | 11700.00 |
| 负债合计 |
376400.00 | 329000.00 | 409100.00 | 377500.00 | 281100.00 | 214200.00 | 99100.00 | 47700.00 | 28400.00 | 20300.00 | 9817.31 | 10200.00 | 11400.00 | 8912.74 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
185900.00 | 177700.00 | 242500.00 | 236500.00 | 281500.00 | 133600.00 | 105900.00 | 43300.00 | 38200.00 | 15300.00 | 11300.00 | 6806.17 | 3441.05 | 2750.40 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
2442.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
859.94 | 866.25 | 874.26 | 870.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | 1573.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
27300.00 | 14100.00 | 14400.00 | 14900.00 | 15400.00 | 12800.00 | 6147.82 | 2658.36 | 2717.92 | 2777.48 | 2834.69 | 1204.93 | 1230.84 | 1256.75 |
| 商誉 |
35400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
26600.00 | 25200.00 | 14200.00 | 10100.00 | 6171.95 | 2600.57 | 1153.76 | 435.07 | 233.55 | 177.28 | 100.93 | 62.35 | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
49400.00 | 68100.00 | 178700.00 | 162000.00 | 153200.00 | 62500.00 | 82200.00 | 25500.00 | 25100.00 | 5253.41 | 1545.14 | 2983.29 | 1597.70 | 1652.98 |
| 交易性金融资产 |
2442.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
175500.00 | 166800.00 | 205300.00 | 195000.00 | 201900.00 | 155200.00 | 60700.00 | 33700.00 | 18000.00 | 13300.00 | 8877.69 | 5594.64 | 4823.13 | 1120.97 |
| 其中：应收票据 |
1018.43 | 304.04 | 2728.26 | 25300.00 | 33800.00 | 68800.00 | -- | 2570.55 | 870.57 | 290.70 | 205.50 | 80.00 | 54.00 | 12.00 |
| 应收账款 |
174500.00 | 166500.00 | 202500.00 | 169800.00 | 168100.00 | 86300.00 | 60700.00 | 31100.00 | 17100.00 | 13000.00 | 8672.19 | 5514.64 | 4769.13 | 1108.97 |
| 预付款项 |
9397.57 | 5285.52 | 7431.66 | 6863.25 | 6954.52 | 6130.41 | 1977.19 | 1234.06 | 848.21 | 588.67 | 542.83 | 123.87 | 43.20 | 403.88 |
| 其他应收款合计 |
11300.00 | 13000.00 | 16300.00 | 26300.00 | 28000.00 | 7077.62 | 1054.52 | 705.87 | 376.59 | 347.70 | 172.72 | 70.18 | 33.07 | 31.24 |
| 其他应收款 |
-- | 13000.00 | 16300.00 | 26300.00 | 28000.00 | 7077.62 | 1054.52 | 705.87 | 376.59 | 347.70 | 172.72 | 70.18 | 33.07 | 31.24 |
| 存货 |
36500.00 | 11200.00 | 13300.00 | 14300.00 | 22900.00 | 16500.00 | 12700.00 | 8056.36 | 4125.44 | 2704.00 | 1835.66 | 1595.88 | 1328.05 | 991.21 |
| 其他流动资产 |
7827.39 | 5489.00 | 8188.10 | 7507.30 | 9659.98 | 3264.70 | 1548.10 | 869.10 | 899.82 | 234.67 | 10.80 | 11.70 | -- | 434.73 |
| 总现金 |
51800.00 | 68100.00 | 178700.00 | 162000.00 | 153200.00 | 62500.00 | 82200.00 | 25500.00 | 25100.00 | 5253.41 | 1545.14 | 2983.29 | 1597.70 | 1652.98 |
| 流动资产合计 |
315800.00 | 288700.00 | 444300.00 | 423900.00 | 432800.00 | 255400.00 | 162200.00 | 70100.00 | 49400.00 | 22400.00 | 13000.00 | 10400.00 | 7825.15 | 4635.01 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
859.94 | 866.25 | 874.26 | 870.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
1740.00 | 1740.00 | 1740.00 | 1740.00 | 1240.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | -- | 1573.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
126700.00 | 133500.00 | 146600.00 | 101400.00 | 83400.00 | 47800.00 | 14800.00 | 13500.00 | 14100.00 | 5161.69 | 5027.64 | 5367.98 | 5696.63 | 5676.48 |
| 其中：固定资产 |
-- | 133500.00 | 146600.00 | 101400.00 | 83400.00 | 47800.00 | 14800.00 | 13500.00 | 14100.00 | 5161.69 | 5027.64 | 5367.98 | 5696.63 | 5676.48 |
| 在建工程合计 |
247.35 | 423.72 | 2225.18 | 34400.00 | 13900.00 | 24100.00 | 14600.00 | 348.00 | -- | 3300.76 | 127.90 | -- | 56.43 | 75.69 |
| 其中：在建工程 |
-- | 423.72 | 2225.18 | 34400.00 | 13900.00 | 24100.00 | 14600.00 | 348.00 | -- | 3300.76 | 127.90 | -- | 56.43 | 75.69 |
| 无形资产 |
27300.00 | 14100.00 | 14400.00 | 14900.00 | 15400.00 | 12800.00 | 6147.82 | 2658.36 | 2717.92 | 2777.48 | 2834.69 | 1204.93 | 1230.84 | 1256.75 |
| 商誉 |
35400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
527.30 | 392.55 | 463.35 | 21.38 | 31.69 | 58.72 | 98.68 | 107.10 | 75.73 | 97.90 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
26600.00 | 25200.00 | 14200.00 | 10100.00 | 6171.95 | 2600.57 | 1153.76 | 435.07 | 233.55 | 177.28 | 100.93 | 62.35 | -- | -- |
| 其他非流动资产 |
42900.00 | 42200.00 | 25500.00 | 25900.00 | 9175.75 | 5204.89 | 5977.99 | 3854.16 | 84.23 | 1596.95 | -- | 39.14 | 32.42 | 19.21 |
| 非流动资产合计 |
262900.00 | 218900.00 | 208100.00 | 190300.00 | 130000.00 | 92500.00 | 42800.00 | 20900.00 | 17200.00 | 13100.00 | 8091.17 | 6674.40 | 7016.32 | 7028.13 |
| 资产合计 |
578699.90 | 507600.00 | 652400.00 | 614200.00 | 562800.00 | 347900.00 | 205000.00 | 91000.00 | 66600.00 | 35500.00 | 21100.00 | 17100.00 | 14800.00 | 11700.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 3.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1380.33 | 3656.84 | 4337.25 | 3289.77 | 6426.99 | 6284.11 | 3624.55 | 2298.95 | 1487.57 | 1038.04 | 775.40 | 422.59 | 279.07 | 153.09 |
| 应交税费 |
6333.04 | 5654.08 | 6589.83 | 6571.08 | 9604.49 | 7599.35 | 3270.91 | 1076.39 | 732.81 | 509.55 | 312.03 | 177.21 | 68.66 | 16.37 |
| 预计负债 |
22.07 | 22.07 | 97.73 | 386.67 | 1876.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
2055.81 | 1.10 | 14.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
91100.00 | 88200.00 | 110000.00 | 118200.00 | 69600.00 | 68800.00 | 51300.00 | 25900.00 | 18900.00 | 12400.00 | 4700.00 | 1210.00 | 1600.00 | 500.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 3.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
93500.00 | 75600.00 | 101400.00 | 87800.00 | 95500.00 | 77000.00 | 25400.00 | 13500.00 | 5622.05 | 5426.45 | 3476.09 | 3434.39 | 3207.39 | 2159.53 |
| 其中：应付票据 |
12000.00 | 11400.00 | 23100.00 | 23300.00 | 46200.00 | 20500.00 | 10200.00 | 5383.49 | 659.00 | 2820.94 | 798.15 | 600.00 | 600.00 | 207.25 |
| 应付账款 |
81500.00 | 64200.00 | 78200.00 | 64500.00 | 49400.00 | 56500.00 | 15200.00 | 8087.86 | 4963.05 | 2605.51 | 2677.94 | 2834.39 | 2607.39 | 1952.27 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3094.53 | 1173.90 | 764.49 | 406.42 | 378.64 | 327.80 | 93.48 | 39.90 |
| 合同负债 |
35100.00 | 17500.00 | 8625.41 | 10400.00 | 8795.12 | 7672.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1380.33 | 3656.84 | 4337.25 | 3289.77 | 6426.99 | 6284.11 | 3624.55 | 2298.95 | 1487.57 | 1038.04 | 775.40 | 422.59 | 279.07 | 153.09 |
| 应交税费 |
6333.04 | 5654.08 | 6589.83 | 6571.08 | 9604.49 | 7599.35 | 3270.91 | 1076.39 | 732.81 | 509.55 | 312.03 | 177.21 | 68.66 | 16.37 |
| 其他应付款合计 |
4327.25 | 6260.36 | 4566.68 | 5541.49 | 12600.00 | 8597.63 | 4454.00 | 3491.75 | 653.80 | 429.85 | 115.20 | 107.29 | 74.73 | 43.86 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 33.90 | 16.74 | 7.75 | 11.81 | 14.72 | 12.30 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | 76.18 | 23.31 | 9.77 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 6260.36 | 4566.68 | 5541.49 | 12500.00 | 8574.32 | 4444.24 | -- | 619.90 | 413.11 | 107.45 | 95.48 | 60.01 | 31.56 |
| 一年内到期的非流动负债 |
14200.00 | 22300.00 | 32100.00 | 18600.00 | 8585.32 | 1752.25 | 500.68 | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | 1500.00 | -- |
| 其他流动负债 |
16400.00 | 18400.00 | 17900.00 | 14700.00 | 3096.66 | 14100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
262400.00 | 237600.00 | 285500.00 | 265200.00 | 214200.00 | 191800.00 | 91700.00 | 47500.00 | 28100.00 | 20200.00 | 9757.36 | 7179.28 | 6823.34 | 2912.74 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
106600.00 | 86100.00 | 117900.00 | 106300.00 | 60400.00 | 21000.00 | 7172.09 | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | 4500.00 | 6000.00 |
| 预计负债 |
22.07 | 22.07 | 97.73 | 386.67 | 1876.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
2055.81 | 1.10 | 14.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
114000.00 | 91400.00 | 123600.00 | 112300.00 | 66900.00 | 22400.00 | 7405.78 | 219.26 | 249.83 | 51.39 | 59.96 | 3068.52 | 4577.09 | 6000.00 |
| 负债合计 |
376400.00 | 329000.00 | 409100.00 | 377500.00 | 281100.00 | 214200.00 | 99100.00 | 47700.00 | 28400.00 | 20300.00 | 9817.31 | 10200.00 | 11400.00 | 8912.74 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
37800.00 | 37800.00 | 38500.00 | 38500.00 | 39000.00 | 17100.00 | 17100.00 | 13200.00 | 7200.00 | 5400.00 | 5400.00 | 5000.00 | 4200.00 | 4200.00 |
| 资本公积 |
194300.00 | 188700.00 | 198000.00 | 194200.00 | 195300.00 | 62100.00 | 61300.00 | 16000.00 | 19500.00 | 2000.00 | 2000.00 | 800.00 | -- | -- |
| 减：库存股 |
6347.36 | 6347.36 | 10100.00 | 10100.00 | 5419.47 | 1143.48 | 2045.82 | 2437.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
7415.77 | 7415.77 | 7415.77 | 6696.10 | 6696.10 | 5975.44 | 3205.23 | 1982.25 | 1306.53 | 809.17 | 391.00 | 100.62 | -- | -- |
| 未分配利润 |
-47300.00 | -49900.00 | 8761.27 | 7217.22 | 45900.00 | 49700.00 | 26300.00 | 14600.00 | 10200.00 | 7073.22 | 3467.70 | 905.55 | -758.95 | -1449.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
185900.00 | 177700.00 | 242500.00 | 236500.00 | 281500.00 | 133600.00 | 105900.00 | 43300.00 | 38200.00 | 15300.00 | 11300.00 | 6806.17 | 3441.05 | 2750.40 |
| 少数股东权益 |
16500.00 | 976.76 | 821.72 | 239.40 | 233.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
202300.00 | 178600.00 | 243300.00 | 236700.00 | 281700.00 | 133600.00 | 105900.00 | 43300.00 | 38200.00 | 15300.00 | 11300.00 | 6806.17 | 3441.05 | 2750.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
578699.90 | 507600.00 | 652400.00 | 614200.00 | 562800.00 | 347900.00 | 205000.00 | 91000.00 | 66600.00 | 35500.00 | 21100.00 | 17100.00 | 14800.00 | 11700.00 |