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研究报告
阿石创（300706）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
74100.00 | 74800.00 | 78000.00 | 76200.00 | 80100.00 | 51100.00 | 44200.00 | 43100.00 | 40800.00 | 20300.00 | 16700.00 | 8056.25 | 6464.37 |
| 资产合计 |
191300.00 | 190500.00 | 168600.00 | 142200.00 | 126400.00 | 101200.00 | 71100.00 | 61700.00 | 54800.00 | 27600.00 | 20500.00 | 13700.00 | 10600.00 |
| 负债合计 |
117200.00 | 115600.00 | 90700.00 | 66000.00 | 46200.00 | 50100.00 | 26900.00 | 18500.00 | 14000.00 | 7296.97 | 3805.76 | 5680.27 | 4175.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
70800.00 | 72500.00 | 75500.00 | 74100.00 | 74400.00 | 44300.00 | 44200.00 | 43100.00 | 40800.00 | 20300.00 | 16700.00 | 8056.25 | 6464.37 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03 | -- | -- |
| 无形资产 |
3970.04 | 4042.04 | 4336.84 | 4438.03 | 3553.77 | 3325.29 | 1627.16 | 1480.08 | 1305.51 | 1373.11 | 402.09 | 458.95 | 506.03 |
| 商誉 |
595.38 | 595.38 | 595.38 | 595.38 | 595.38 | 595.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
3336.88 | 2840.45 | 2063.60 | 1295.79 | 1048.40 | 673.10 | 273.45 | 216.19 | 129.25 | 88.39 | 56.64 | 63.39 | 33.74 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
29300.00 | 34100.00 | 19800.00 | 18300.00 | 19700.00 | 9892.35 | 10400.00 | 8992.48 | 8067.64 | 2307.01 | 6349.72 | 683.09 | 994.74 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.03 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
25600.00 | 23300.00 | 25000.00 | 13700.00 | 15000.00 | 13500.00 | 10100.00 | 11800.00 | 10300.00 | 7263.38 | 5107.05 | 4841.24 | 2529.86 |
| 其中：应收票据 |
1506.71 | 910.24 | 886.11 | 756.25 | 544.37 | -- | -- | 613.53 | 780.61 | 264.52 | 141.36 | -- | 18.54 |
| 应收账款 |
24000.00 | 22400.00 | 24100.00 | 13000.00 | 14500.00 | 13500.00 | 10100.00 | 11200.00 | 9511.55 | 6998.86 | 4965.69 | 4841.24 | 2511.31 |
| 预付款项 |
1694.98 | 2170.34 | 1710.90 | 1422.63 | 196.45 | 266.80 | 997.56 | 380.36 | 341.82 | 338.41 | 146.19 | 628.00 | 162.98 |
| 其他应收款合计 |
721.44 | 307.60 | 159.20 | 116.38 | 43.70 | 37.23 | 21.00 | 36.76 | 37.09 | 50.59 | 9.86 | 49.43 | 55.80 |
| 其他应收款 |
721.44 | 307.60 | 159.20 | 116.38 | 43.70 | 37.23 | 21.00 | 36.76 | 37.09 | 50.59 | 9.86 | 49.43 | 55.80 |
| 存货 |
46400.00 | 45000.00 | 39700.00 | 34400.00 | 26000.00 | 19000.00 | 10900.00 | 7720.57 | 6325.81 | 3733.94 | 2574.59 | 2871.10 | 2177.70 |
| 其他流动资产 |
9178.33 | 6993.49 | 6963.31 | 4285.40 | 4732.09 | 3332.88 | 1859.28 | 1206.78 | 10500.00 | 399.37 | 85.43 | 0.03 | -- |
| 总现金 |
29300.00 | 34100.00 | 19800.00 | 18300.00 | 19700.00 | 9892.35 | 10400.00 | 8992.48 | 8067.64 | 2307.01 | 6350.75 | 683.09 | 994.74 |
| 流动资产合计 |
113000.00 | 112000.00 | 93300.00 | 72300.00 | 66100.00 | 47200.00 | 34800.00 | 30100.00 | 35600.00 | 14100.00 | 14300.00 | 9072.89 | 5921.07 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
66000.00 | 65200.00 | 58000.00 | 58500.00 | 45400.00 | 35800.00 | 19100.00 | 18300.00 | 14300.00 | 6774.25 | 5172.61 | 3530.60 | 3483.19 |
| 其中：固定资产 |
66000.00 | 65200.00 | 58000.00 | 58500.00 | 45400.00 | 35800.00 | 19100.00 | 18300.00 | 14300.00 | 6774.25 | 5172.61 | 3530.60 | 3483.19 |
| 在建工程合计 |
2559.49 | 4216.82 | 10100.00 | 4125.70 | 4319.63 | 10400.00 | 14600.00 | 9074.30 | 2240.65 | 4724.69 | 32.83 | 73.65 | 108.16 |
| 其中：在建工程 |
2559.49 | 4216.82 | 10100.00 | 4125.70 | 4319.63 | 10400.00 | 14600.00 | 9074.30 | 2240.65 | 4724.69 | 32.83 | 73.65 | 108.16 |
| 无形资产 |
3970.04 | 4042.04 | 4336.84 | 4438.03 | 3553.77 | 3325.29 | 1627.16 | 1480.08 | 1305.51 | 1373.11 | 402.09 | 458.95 | 506.03 |
| 商誉 |
595.38 | 595.38 | 595.38 | 595.38 | 595.38 | 595.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
51.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
3336.88 | 2840.45 | 2063.60 | 1295.79 | 1048.40 | 673.10 | 273.45 | 216.19 | 129.25 | 88.39 | 56.64 | 63.39 | 33.74 |
| 其他非流动资产 |
1462.17 | 1294.29 | 105.44 | 753.54 | 5219.91 | 3294.66 | 706.62 | 2473.25 | 1241.85 | 519.22 | 540.54 | 537.04 | 587.27 |
| 非流动资产合计 |
78200.00 | 78400.00 | 75300.00 | 69900.00 | 60300.00 | 54000.00 | 36300.00 | 31600.00 | 19200.00 | 13500.00 | 6204.71 | 4663.63 | 4718.40 |
| 资产合计 |
191300.00 | 190500.00 | 168600.00 | 142200.00 | 126400.00 | 101200.00 | 71100.00 | 61700.00 | 54800.00 | 27600.00 | 20500.00 | 13700.00 | 10600.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
1932.89 | 2516.64 | 2108.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
727.68 | 1437.79 | 1123.21 | 959.01 | 1131.64 | 539.92 | 436.87 | 287.05 | 275.48 | 172.88 | 139.37 | 126.36 | 105.34 |
| 应交税费 |
761.15 | 873.81 | 639.33 | 745.37 | 485.01 | 736.60 | 23.20 | 180.93 | 197.35 | 223.12 | 150.97 | 462.44 | 160.66 |
| 递延所得税负债 |
142.91 | 145.76 | 384.13 | 332.55 | 210.23 | 238.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
81400.00 | 72900.00 | 59200.00 | 44100.00 | 24200.00 | 31300.00 | 20800.00 | 12100.00 | 7080.88 | 2350.00 | 1700.00 | 3012.71 | 2500.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
1932.89 | 2516.64 | 2108.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
14700.00 | 19400.00 | 10800.00 | 7558.85 | 8126.02 | 6186.67 | 3523.25 | 2674.41 | 2504.56 | 2486.70 | 1701.18 | 1781.97 | 1226.00 |
| 其中：应付票据 |
3427.50 | 9033.56 | 3213.43 | 1877.72 | 1965.90 | 702.50 | 276.84 | 878.75 | 325.31 | 864.57 | 1111.23 | 689.20 | 279.11 |
| 应付账款 |
11300.00 | 10400.00 | 7567.69 | 5681.14 | 6160.12 | 5484.17 | 3246.41 | 1795.66 | 2179.25 | 1622.14 | 589.95 | 1092.77 | 946.89 |
| 预收款项 |
-- | 0.46 | 0.46 | 0.63 | -- | 0.44 | 17.50 | 11.18 | 74.58 | 12.93 | 18.41 | 187.03 | 76.61 |
| 合同负债 |
666.16 | 696.63 | 780.56 | 35.46 | 68.92 | 44.07 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
727.68 | 1437.79 | 1123.21 | 959.01 | 1131.64 | 539.92 | 436.87 | 287.05 | 275.48 | 172.88 | 139.37 | 126.36 | 105.34 |
| 应交税费 |
761.15 | 873.81 | 639.33 | 745.37 | 485.01 | 736.60 | 23.20 | 180.93 | 197.35 | 223.12 | 150.97 | 462.44 | 160.66 |
| 其他应付款合计 |
284.52 | 240.58 | 420.43 | 218.78 | 350.58 | 215.46 | 48.95 | 48.35 | 52.37 | 37.43 | 40.49 | 46.43 | 35.15 |
| 其他应付款 |
284.52 | 240.58 | 420.43 | 218.78 | 350.58 | 215.46 | 48.95 | 48.35 | 52.37 | 37.43 | 40.49 | 46.43 | 35.15 |
| 一年内到期的非流动负债 |
2551.85 | 2613.71 | 2590.73 | 2646.15 | 3220.88 | 2319.55 | 1075.46 | 1033.56 | 993.43 | 359.48 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
2383.25 | 1526.31 | 2164.05 | 752.33 | 539.43 | 5.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
105300.00 | 102300.00 | 79800.00 | 57000.00 | 38100.00 | 41400.00 | 25900.00 | 16400.00 | 11200.00 | 5642.55 | 3750.42 | 5616.94 | 4103.77 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
2100.00 | 3365.48 | 5596.44 | 3328.41 | 7032.59 | 7622.32 | 701.08 | 1776.54 | 2810.09 | 1607.08 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
142.91 | 145.76 | 384.13 | 332.55 | 210.23 | 238.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
11800.00 | 13400.00 | 10900.00 | 9037.83 | 8133.05 | 8744.29 | 1046.05 | 2174.78 | 2849.43 | 1654.41 | 55.33 | 63.33 | 71.33 |
| 负债合计 |
117200.00 | 115600.00 | 90700.00 | 66000.00 | 46200.00 | 50100.00 | 26900.00 | 18500.00 | 14000.00 | 7296.97 | 3805.76 | 5680.27 | 4175.10 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 15300.00 | 14100.00 | 14100.00 | 14100.00 | 7840.00 | 5880.00 | 5880.00 | 3000.00 | 3000.00 |
| 资本公积 |
43700.00 | 43300.00 | 43000.00 | 42800.00 | 44300.00 | 17000.00 | 17000.00 | 17000.00 | 23300.00 | 8792.44 | 8792.44 | -- | -- |
| 其他综合收益 |
531.83 | -301.78 | 73.98 | -80.16 | -39.20 | -40.60 | 9.07 | -8.68 | -3.52 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
1850.12 | 1850.12 | 1710.15 | 1647.82 | 1637.60 | 1508.71 | 1440.05 | 1267.02 | 977.49 | 560.29 | 197.83 | 499.40 | 339.98 |
| 未分配利润 |
9405.28 | 12400.00 | 15500.00 | 14500.00 | 13200.00 | 11700.00 | 11600.00 | 10800.00 | 8718.65 | 5042.64 | 1802.55 | 4556.85 | 3124.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
70800.00 | 72500.00 | 75500.00 | 74100.00 | 74400.00 | 44300.00 | 44200.00 | 43100.00 | 40800.00 | 20300.00 | 16700.00 | 8056.25 | 6464.37 |
| 少数股东权益 |
3343.44 | 2345.99 | 2411.87 | 2048.24 | 5737.45 | 6796.79 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
74100.00 | 74800.00 | 78000.00 | 76200.00 | 80100.00 | 51100.00 | 44200.00 | 43100.00 | 40800.00 | 20300.00 | 16700.00 | 8056.25 | 6464.37 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
191300.00 | 190500.00 | 168600.00 | 142200.00 | 126400.00 | 101200.00 | 71100.00 | 61700.00 | 54800.00 | 27600.00 | 20500.00 | 13700.00 | 10600.00 |