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研究报告
森霸传感（300701）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9467.72 | 5261.45 | 6730.34 | 6010.98 | 16300.00 | 8506.16 | 6357.60 | 6373.24 | 5803.20 | 3275.63 | 3580.58 | 2798.33 | 3408.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26000.00 | 12000.00 | -19300.00 | 8684.63 | 3110.45 | -3764.67 | -3938.01 | -28800.00 | -1134.97 | -5805.92 | 3489.02 | -4441.28 | -496.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3088.69 | -494.43 | -3460.08 | -6253.81 | -2499.74 | -2000.00 | -3000.00 | 20600.00 | -2000.00 | -1968.12 | -600.00 | -600.00 | -3708.60 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 43200.00 | 29100.00 | 24300.00 | 31000.00 | 35700.00 | 23500.00 | 21400.00 | 20300.00 | 18200.00 | 14700.00 | 14300.00 | 11800.00 | 11200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 652.75 | 227.47 | 61.15 | 189.26 | 440.00 | 210.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1815.17 | 1081.46 | 330.01 | 321.38 | 12100.00 | 6458.68 | 290.07 | 425.45 | 38.94 | 494.69 | 692.90 | 703.57 | 730.58 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 45700.00 | 30400.00 | 24700.00 | 31500.00 | 48200.00 | 30100.00 | 21700.00 | 20800.00 | 18300.00 | 15200.00 | 15000.00 | 12500.00 | 11900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 17400.00 | 11900.00 | 8167.71 | 13900.00 | 8826.89 | 7931.14 | 7906.97 | 7863.20 | 6398.58 | 6119.55 | 6284.85 | 5207.77 | 4139.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11100.00 | 7763.55 | 7167.26 | 6874.67 | 4661.14 | 3574.90 | 3393.10 | 3211.71 | 2919.90 | 2994.91 | 2894.48 | 2586.26 | 2100.66 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3942.56 | 2996.48 | 1436.28 | 3307.50 | 5099.09 | 3036.21 | 2937.89 | 2581.70 | 2471.83 | 1736.29 | 1322.95 | 1208.67 | 1463.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3688.08 | 2503.90 | 1232.74 | 1408.82 | 13300.00 | 7076.90 | 1064.49 | 740.37 | 657.70 | 1026.57 | 937.67 | 718.03 | 816.90 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 36200.00 | 25200.00 | 18000.00 | 25500.00 | 31900.00 | 21600.00 | 15300.00 | 14400.00 | 12400.00 | 11900.00 | 11400.00 | 9720.74 | 8519.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 9467.72 | 5261.45 | 6730.34 | 6010.98 | 16300.00 | 8506.16 | 6357.60 | 6373.24 | 5803.20 | 3275.63 | 3580.58 | 2798.33 | 3408.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 35500.00 | 90100.00 | 138600.00 | 161700.00 | 95600.00 | 122100.00 | 94800.00 | 15900.00 | 7792.70 | 11500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 603.05 | 678.74 | 379.57 | 1071.66 | -- | -- | -- | 24.59 | 11.52 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 22.96 | 32.02 | 21.60 | 11.96 | 19.74 | 3.64 | 1.27 | 0.30 | -- | 0.10 | 30.70 | -- | 3.85 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 6494.64 | 3184.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4046.90 | -- | 1035.33 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 36100.00 | 97300.00 | 142200.00 | 162800.00 | 95600.00 | 122100.00 | 94800.00 | 15900.00 | 7804.22 | 11500.00 | 4077.60 | -- | 1039.18 |
| 投资支付的现金 |
-- | 58300.00 | 84200.00 | 152100.00 | 138800.00 | 89900.00 | 123800.00 | 98000.00 | 44100.00 | 8030.00 | 15000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3831.98 | 1060.39 | 9440.26 | 7596.41 | 2422.43 | 585.39 | 731.91 | 660.65 | 909.19 | 2304.61 | 588.58 | 441.28 | 1535.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 220.68 | 1526.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 7684.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 62100.00 | 85300.00 | 161500.00 | 154100.00 | 92500.00 | 125900.00 | 98700.00 | 44800.00 | 8939.19 | 17300.00 | 588.58 | 4441.28 | 1535.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -26000.00 | 12000.00 | -19300.00 | 8684.63 | 3110.45 | -3764.67 | -3938.01 | -28800.00 | -1134.97 | -5805.92 | 3489.02 | -4441.28 | -496.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23600.00 | -- | -- | -- | -- | 538.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3712.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1230.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3712.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23600.00 | 0.00 | -- | -- | -- | 1768.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3663.96 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 2430.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2586.49 | -- | 2988.00 | 6000.00 | 2499.74 | 2000.00 | 3000.00 | 3031.88 | 2000.00 | 1968.12 | 600.00 | 600.00 | 3046.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 550.53 | 494.43 | 472.08 | 253.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6800.98 | 494.43 | 3460.08 | 6253.81 | 2499.74 | 2000.00 | 3000.00 | 3031.88 | 2000.00 | 1968.12 | 600.00 | 600.00 | 5476.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3088.69 | -494.43 | -3460.08 | -6253.81 | -2499.74 | -2000.00 | -3000.00 | 20600.00 | -2000.00 | -1968.12 | -600.00 | -600.00 | -3708.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 32.47 | 137.12 | 419.41 | -61.71 | -169.31 | -22.02 | 32.49 | -64.59 | 25.75 | 0.41 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -19600.00 | 16900.00 | -15600.00 | 8380.09 | 16800.00 | 2719.46 | -547.92 | -1946.23 | 2693.98 | -4498.00 | 6469.59 | -2242.95 | -796.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 32300.00 | 15400.00 | 31000.00 | 22600.00 | 5841.18 | 3121.72 | 3669.64 | 5615.87 | 2921.89 | 7419.89 | 950.30 | 3193.25 | 3990.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 12800.00 | 32300.00 | 15400.00 | 31000.00 | 22600.00 | 5841.18 | 3121.72 | 3669.64 | 5615.87 | 2921.89 | 7419.89 | 950.30 | 3193.25 |