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研究报告
万马科技（300698）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -827.42 | 828.20 | -2144.33 | 180.28 | -1534.97 | 881.10 | 1539.43 | -5253.36 | 1601.21 | 10300.00 | 1440.34 | -976.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7002.41 | 1371.43 | 2590.96 | 3732.70 | 5596.58 | 3516.19 | -5671.50 | -15200.00 | -216.00 | -257.13 | -1533.62 | -2020.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1007.14 | 3938.45 | -2955.13 | -3349.97 | -1476.04 | -1217.15 | 2726.80 | 19900.00 | -4707.02 | -8500.01 | 1952.95 | 4096.96 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 50300.00 | 62400.00 | 78200.00 | 55300.00 | 56000.00 | 43500.00 | 34800.00 | 38200.00 | 41300.00 | 42300.00 | 26100.00 | 24400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1483.25 | 650.19 | 506.13 | 140.03 | 98.73 | 108.41 | 146.21 | 208.44 | 59.68 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2198.62 | 1353.79 | 1516.18 | 2130.08 | 1835.86 | 1691.36 | 522.29 | 181.04 | 321.37 | 243.70 | 310.48 | 347.59 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 54000.00 | 64400.00 | 80200.00 | 57500.00 | 58000.00 | 45300.00 | 35500.00 | 38600.00 | 41700.00 | 42600.00 | 26400.00 | 24800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 32700.00 | 44300.00 | 66200.00 | 43100.00 | 47000.00 | 31400.00 | 22000.00 | 28000.00 | 22700.00 | 17400.00 | 14500.00 | 14400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11100.00 | 9639.84 | 9136.31 | 6792.70 | 5748.82 | 5202.38 | 4927.25 | 4602.07 | 4277.26 | 3710.61 | 3350.59 | 3059.27 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3226.69 | 3426.22 | 2352.09 | 1582.67 | 1244.24 | 1191.46 | 1385.31 | 4539.91 | 4162.25 | 3634.78 | 1837.52 | 2107.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7776.78 | 6188.33 | 4700.13 | 5838.54 | 5480.19 | 6668.15 | 5659.29 | 6709.21 | 8925.09 | 7530.02 | 5351.08 | 6192.71 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 54800.00 | 63600.00 | 82400.00 | 57300.00 | 59500.00 | 44400.00 | 34000.00 | 43800.00 | 40100.00 | 32200.00 | 25000.00 | 25800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -827.42 | 828.20 | -2144.33 | 180.28 | -1534.97 | 881.10 | 1539.43 | -5253.36 | 1601.21 | 10300.00 | 1440.34 | -976.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1220.82 | -- | 1882.50 | 10.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 83.15 | 29.27 | 80.57 | 221.87 | 229.89 | 617.71 | 470.52 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.29 | -- | -- | -- | 11.10 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.45 | 0.17 | 1.19 | 11.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 1000.00 | 2196.25 | -526.08 | -- | -- | -- | 3.04 | -- | -- | 202.23 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 32400.00 | 25200.00 | 39300.00 | 66400.00 | 61000.00 | 117300.00 | 75200.00 | -- | -- | 282.96 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 34700.00 | 27400.00 | 40700.00 | 66600.00 | 61300.00 | 117900.00 | 75700.00 | 0.02 | 0.45 | 485.36 | 1.19 | 11.48 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 183.43 | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6350.26 | 3924.71 | 316.23 | 658.27 | 274.41 | 428.04 | 1195.12 | 1057.25 | 216.44 | 742.49 | 1259.81 | 2032.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4163.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 35300.00 | 21900.00 | 37800.00 | 61200.00 | 55400.00 | 109800.00 | 80200.00 | 14000.00 | -- | -- | 275.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 41700.00 | 26100.00 | 38100.00 | 62900.00 | 55700.00 | 114400.00 | 81400.00 | 15200.00 | 216.44 | 742.49 | 1534.81 | 2032.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7002.41 | 1371.43 | 2590.96 | 3732.70 | 5596.58 | 3516.19 | -5671.50 | -15200.00 | -216.00 | -257.13 | -1533.62 | -2020.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 107.00 | 6.00 | 17800.00 | -- | 2510.00 | 235.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 107.00 | 6.00 | -- | -- | 40.00 | 235.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 20800.00 | 10800.00 | 7993.77 | 11000.00 | 9972.00 | 9030.00 | 12300.00 | 5850.00 | 2900.00 | 13700.00 | 26500.00 | 23100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 279.79 | 923.47 | 1883.48 | 202.85 | 365.70 | 344.07 | 121.61 | 99.95 | 121.15 | 470.00 | 16.06 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 21100.00 | 11700.00 | 9877.24 | 11200.00 | 10300.00 | 9481.07 | 12400.00 | 23800.00 | 3021.15 | 16700.00 | 26800.00 | 23100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 18300.00 | 6289.00 | 11800.00 | 11100.00 | 11200.00 | 10200.00 | 8350.00 | 2900.00 | 7500.00 | 22900.00 | 23900.00 | 18000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3470.97 | 399.71 | 440.50 | 533.50 | 341.12 | 414.11 | 879.98 | 137.95 | 228.17 | 1680.51 | 898.11 | 719.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 360.22 | 1072.05 | 628.29 | 2922.70 | 319.65 | 132.28 | 420.83 | 827.11 | -- | 599.50 | -- | 283.94 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 22100.00 | 7760.76 | 12800.00 | 14600.00 | 11800.00 | 10700.00 | 9650.81 | 3865.06 | 7728.17 | 25200.00 | 24800.00 | 19000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1007.14 | 3938.45 | -2955.13 | -3349.97 | -1476.04 | -1217.15 | 2726.80 | 19900.00 | -4707.02 | -8500.01 | 1952.95 | 4096.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -123.66 | 16.64 | 100.74 | -5.49 | -2.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -8960.63 | 6154.73 | -2407.75 | 557.52 | 2583.55 | 3180.14 | -1405.26 | -475.70 | -3321.80 | 1577.65 | 1859.66 | 1099.21 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 13800.00 | 7603.03 | 10000.00 | 9453.26 | 6869.71 | 3689.57 | 5094.83 | 5570.54 | 8892.34 | 7314.69 | 5455.03 | 4355.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 4797.13 | 13800.00 | 7603.03 | 10000.00 | 9453.26 | 6869.71 | 3689.57 | 5094.83 | 5570.54 | 8892.34 | 7314.69 | 5455.03 |