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研究报告
蠡湖股份（300694）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
138600.00 | 138200.00 | 133400.00 | 126600.00 | 121600.00 | 124900.00 | 122000.00 | 112700.00 | 60300.00 | 50500.00 | 41600.00 | 28200.00 |
| 资产合计 |
200800.00 | 203200.00 | 215400.00 | 195000.00 | 200900.00 | 190500.00 | 201700.00 | 200000.00 | 132000.00 | 117500.00 | 97400.00 | 89500.00 |
| 负债合计 |
62200.00 | 65100.00 | 82000.00 | 68300.00 | 79300.00 | 65600.00 | 79700.00 | 87400.00 | 71700.00 | 66900.00 | 55800.00 | 61300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
138500.00 | 138300.00 | 133300.00 | 126500.00 | 121600.00 | 124900.00 | 122000.00 | 112700.00 | 60300.00 | 50500.00 | 41600.00 | 28200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | 1400.87 | 1501.00 | 6003.73 | 5004.25 | -- | 62.52 | -- | -- |
| 无形资产 |
4142.25 | 4414.63 | 4622.62 | 4792.06 | 4690.20 | 4665.59 | 4740.63 | 4841.93 | 4873.23 | 4893.83 | 4890.22 | 4958.98 |
| 递延所得税资产 |
262.45 | 60.34 | -- | -- | 799.35 | 645.53 | 1042.21 | 943.31 | 722.29 | 710.43 | 515.68 | 326.10 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
28100.00 | 24900.00 | 25000.00 | 11400.00 | 11700.00 | 5805.60 | 18200.00 | 9264.80 | 6558.04 | 8113.08 | 2062.15 | 3103.08 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | 1400.87 | 1501.00 | 6003.73 | 5004.25 | -- | 62.52 | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
40900.00 | 43900.00 | 46800.00 | 48000.00 | 42900.00 | 40900.00 | 44300.00 | 47100.00 | 38500.00 | 33900.00 | 22600.00 | 15800.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | 40.85 | 28.50 | 152.00 | 257.93 | 57.00 | 5296.00 | 7787.76 | 2966.85 | -- | 1756.04 |
| 应收账款 |
-- | 43900.00 | 46800.00 | 48000.00 | 42800.00 | 40700.00 | 44200.00 | 41800.00 | 30700.00 | 30900.00 | -- | 14000.00 |
| 预付款项 |
1474.07 | 963.25 | 1057.62 | 398.39 | 789.74 | 3143.96 | 663.14 | 1164.95 | 478.78 | 480.26 | 568.80 | 310.11 |
| 其他应收款合计 |
287.01 | 121.93 | 83.29 | 35.67 | 68.14 | 30.71 | 26.72 | 310.98 | 359.87 | 483.40 | 934.13 | 1098.39 |
| 其他应收款 |
-- | 121.93 | 83.29 | 35.67 | 68.14 | 30.71 | 26.72 | 310.98 | 359.87 | 483.40 | 934.13 | 1098.39 |
| 存货 |
40800.00 | 47100.00 | 53400.00 | 50800.00 | 49300.00 | 42200.00 | 39100.00 | 30100.00 | 23400.00 | 18500.00 | 17100.00 | 16800.00 |
| 划分为持有待售的资产 |
2978.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 242.81 | 201.16 | 145.89 |
| 其他流动资产 |
869.67 | 1030.78 | 527.22 | 726.67 | 842.05 | 3288.67 | 3397.74 | 31000.00 | 654.85 | 1210.67 | 2080.01 | 1959.27 |
| 总现金 |
28100.00 | 24900.00 | 25000.00 | 11400.00 | 13100.00 | 7306.60 | 24200.00 | 14300.00 | 6558.04 | 8175.60 | 2062.15 | 3103.08 |
| 流动资产合计 |
124200.00 | 120600.00 | 134400.00 | 116300.00 | 115100.00 | 105000.00 | 118000.00 | 123900.00 | 69900.00 | 63100.00 | 45500.00 | 39200.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
67900.00 | 72400.00 | 63000.00 | 67100.00 | 71700.00 | 67500.00 | 69400.00 | 52600.00 | 50000.00 | 44000.00 | 44400.00 | 41300.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 72400.00 | 62700.00 | 67000.00 | 71700.00 | 67400.00 | 69400.00 | 52600.00 | 50000.00 | 44000.00 | 44400.00 | 41300.00 |
| 固定资产清理 |
-- | 22.99 | 282.58 | 38.65 | 6.02 | 57.76 | 2.18 | 15.50 | 3.05 | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
2125.48 | 2942.71 | 9741.62 | 3435.43 | 5569.30 | 10700.00 | 6333.78 | 16300.00 | 5381.61 | 4592.44 | 1821.02 | 3529.27 |
| 其中：在建工程 |
-- | 2942.71 | 9741.62 | 3435.43 | 5569.30 | 10700.00 | 6333.78 | 16300.00 | 5381.61 | 4592.44 | 1821.02 | 3500.85 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.42 |
| 无形资产 |
4142.25 | 4414.63 | 4622.62 | 4792.06 | 4690.20 | 4665.59 | 4740.63 | 4841.93 | 4873.23 | 4893.83 | 4890.22 | 4958.98 |
| 长期待摊费用 |
1927.48 | 2087.58 | 2637.55 | 2808.15 | 2051.79 | 1968.77 | 2167.01 | 1425.12 | 1051.80 | 212.22 | 252.64 | 156.89 |
| 递延所得税资产 |
262.45 | 60.34 | -- | -- | 799.35 | 645.53 | 1042.21 | 943.31 | 722.29 | 710.43 | 515.68 | 326.10 |
| 其他非流动资产 |
15.60 | 255.05 | 213.54 | 147.87 | 1000.19 | -- | -- | -- | 74.44 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
76600.00 | 82600.00 | 81000.00 | 78600.00 | 85800.00 | 85500.00 | 83700.00 | 76100.00 | 62100.00 | 54400.00 | 51900.00 | 50300.00 |
| 资产合计 |
200800.00 | 203200.00 | 215400.00 | 195000.00 | 200900.00 | 190500.00 | 201700.00 | 200000.00 | 132000.00 | 117500.00 | 97400.00 | 89500.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2840.17 | 3495.21 | 4181.23 | 3236.29 | 2741.62 | 3959.55 | 3249.11 | 2789.50 | 2576.47 | 2067.82 | 2347.39 | 2003.02 |
| 应交税费 |
244.82 | 265.76 | 252.06 | 217.89 | 157.63 | 152.57 | 146.92 | 480.65 | 577.04 | 1658.65 | 625.03 | 576.69 |
| 递延所得税负债 |
-- | 45.41 | 433.15 | 401.85 | 1252.98 | 1183.66 | 923.00 | 342.01 | -- | 9.38 | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
17100.00 | 20600.00 | 36700.00 | 37400.00 | 36300.00 | 31100.00 | 43300.00 | 40500.00 | 30900.00 | 31100.00 | 21000.00 | 19000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
29100.00 | 27000.00 | 31900.00 | 24500.00 | 36400.00 | 26800.00 | 29200.00 | 36300.00 | 27600.00 | 22400.00 | 20400.00 | 21800.00 |
| 其中：应付票据 |
11100.00 | 6841.10 | 8877.15 | 9022.28 | 18800.00 | 9060.52 | 12000.00 | 13300.00 | 9953.63 | 5453.06 | -- | 3510.95 |
| 应付账款 |
-- | 20100.00 | 23000.00 | 15400.00 | 17500.00 | 17700.00 | 17300.00 | 23000.00 | 17700.00 | 16900.00 | -- | 18200.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | 42.00 | 42.00 | 98.00 | -- | 0.44 | 35.92 | 11.85 | 149.93 | 138.33 | 37.72 |
| 合同负债 |
1062.06 | 582.04 | 482.58 | 13.36 | 29.09 | 1.31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
2840.17 | 3495.21 | 4181.23 | 3236.29 | 2741.62 | 3959.55 | 3249.11 | 2789.50 | 2576.47 | 2067.82 | 2347.39 | 2003.02 |
| 应交税费 |
244.82 | 265.76 | 252.06 | 217.89 | 157.63 | 152.57 | 146.92 | 480.65 | 577.04 | 1658.65 | 625.03 | 576.69 |
| 其他应付款合计 |
181.78 | 151.92 | 189.84 | 364.41 | 60.32 | 64.88 | 86.69 | 209.60 | 195.90 | 140.20 | 168.14 | 3538.05 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 115.33 | 81.24 | -- | -- | 48.58 |
| 其他应付款 |
-- | 151.92 | 189.84 | 364.41 | 60.32 | 64.88 | 86.69 | 94.28 | 114.66 | 140.20 | 168.14 | 3489.46 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 7107.07 | 2178.83 | 116.44 | -- | -- | -- | 2297.02 | 4589.13 | 3345.67 | 3119.22 | 3446.31 |
| 其他流动负债 |
138.07 | 75.67 | 62.74 | 1.74 | 2.46 | 0.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
61000.00 | 59200.00 | 75900.00 | 65800.00 | 75800.00 | 62100.00 | 76000.00 | 82600.00 | 66500.00 | 60800.00 | 47800.00 | 50400.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 4450.00 | 950.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3200.00 | 4600.00 | 6600.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1288.03 | 1747.76 | 184.43 | 432.42 | 1294.58 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1288.03 | 1747.76 | 184.43 | 432.42 | 1294.58 |
| 递延所得税负债 |
-- | 45.41 | 433.15 | 401.85 | 1252.98 | 1183.66 | 923.00 | 342.01 | -- | 9.38 | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | 2759.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
1217.74 | 5828.90 | 6084.69 | 2507.55 | 3511.79 | 3582.09 | 3686.16 | 4750.66 | 5224.39 | 6065.20 | 7968.02 | 10900.00 |
| 负债合计 |
62200.00 | 65100.00 | 82000.00 | 68300.00 | 79300.00 | 65600.00 | 79700.00 | 87400.00 | 71700.00 | 66900.00 | 55800.00 | 61300.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
21500.00 | 21500.00 | 21500.00 | 21500.00 | 21500.00 | 21500.00 | 21500.00 | 21500.00 | 16100.00 | 16100.00 | 16100.00 | 12900.00 |
| 资本公积 |
67400.00 | 67200.00 | 66800.00 | 66200.00 | 65500.00 | 66200.00 | 66200.00 | 66200.00 | 27200.00 | 27200.00 | 27200.00 | 18500.00 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | 600.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
6392.47 | 6392.47 | 6043.21 | 5753.59 | 5379.40 | 5248.27 | 4530.35 | 3447.31 | 2273.73 | 1193.19 | 406.88 | 131.64 |
| 未分配利润 |
-- | 43100.00 | 39000.00 | 33600.00 | 29200.00 | 31900.00 | 29800.00 | 21500.00 | 14700.00 | 5958.85 | -2209.60 | -3341.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
138500.00 | 138300.00 | 133300.00 | 126500.00 | 121600.00 | 124900.00 | 122000.00 | 112700.00 | 60300.00 | 50500.00 | 41600.00 | 28200.00 |
| 少数股东权益 |
52.99 | -80.00 | 46.26 | 146.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
138600.00 | 138200.00 | 133400.00 | 126600.00 | 121600.00 | 124900.00 | 122000.00 | 112700.00 | 60300.00 | 50500.00 | 41600.00 | 28200.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
200800.00 | 203200.00 | 215400.00 | 195000.00 | 200900.00 | 190500.00 | 201700.00 | 200000.00 | 132000.00 | 117500.00 | 97400.00 | 89500.00 |