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研究报告
盛弘股份（300693）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 36400.00 | 43900.00 | 20200.00 | 10600.00 | 11200.00 | 11200.00 | 3746.17 | 3152.79 | 1327.92 | -2044.38 | 4063.09 | -455.30 | 319.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2245.51 | -30200.00 | -23900.00 | -25700.00 | -346.66 | -7540.46 | -4991.09 | -7890.43 | -21500.00 | 424.57 | -1674.01 | -559.65 | -849.04 | -185.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6066.76 | -3552.89 | 11200.00 | -4884.79 | -2967.64 | -3815.94 | -326.15 | 29300.00 | -186.16 | 5266.63 | -644.09 | 2245.53 | 433.76 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 250400.00 | 213700.00 | 121300.00 | 84700.00 | 59500.00 | 50900.00 | 41400.00 | 32600.00 | 36700.00 | 15600.00 | 15300.00 | 9298.87 | 5395.36 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5278.16 | 6484.46 | 7393.59 | 3265.50 | 2055.25 | 2146.25 | 1446.81 | 841.03 | 1380.91 | 538.43 | 1091.73 | 275.62 | 443.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1014.85 | 2146.87 | 2999.13 | 1167.00 | 1379.34 | 1944.01 | 932.33 | 437.71 | 384.97 | 674.30 | 101.52 | 104.69 | 295.55 | 334.75 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 257800.00 | 223200.00 | 129900.00 | 89300.00 | 63500.00 | 54000.00 | 43300.00 | 33800.00 | 38800.00 | 16200.00 | 16500.00 | 9870.03 | 6173.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
65400.00 | 132200.00 | 108300.00 | 64000.00 | 41700.00 | 24800.00 | 15900.00 | 15500.00 | 8794.77 | 15200.00 | 6128.70 | 2241.40 | 3059.89 | 1343.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 54400.00 | 40900.00 | 27600.00 | 21400.00 | 14900.00 | 12900.00 | 10400.00 | 9769.73 | 7793.39 | 5301.05 | 3892.95 | 3251.70 | 2318.99 |
| 支付的各项税费 |
10500.00 | 16700.00 | 13600.00 | 7816.94 | 7415.65 | 5316.60 | 5267.48 | 4970.19 | 3676.85 | 6395.01 | 1627.69 | 2526.18 | 1489.84 | 891.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 18100.00 | 16500.00 | 10200.00 | 8144.55 | 7219.15 | 8651.93 | 8645.72 | 8385.42 | 8067.13 | 5199.88 | 3736.94 | 2523.91 | 1299.65 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 221400.00 | 179300.00 | 109700.00 | 78700.00 | 52200.00 | 42800.00 | 39500.00 | 30600.00 | 37400.00 | 18300.00 | 12400.00 | 10300.00 | 5853.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 36400.00 | 43900.00 | 20200.00 | 10600.00 | 11200.00 | 11200.00 | 3746.17 | 3152.79 | 1327.92 | -2044.38 | 4063.09 | -455.30 | 319.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
77700.00 | 45000.00 | 41300.00 | 11300.00 | 45000.00 | 66200.00 | 77400.00 | 52000.00 | 2500.00 | 26200.00 | 61200.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 460.92 | 595.83 | 252.77 | 528.38 | 688.50 | 985.96 | 956.66 | 3.28 | 18.69 | 67.60 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 290.28 | 5.77 | 23.10 | 18.70 | 1.83 | 77.10 | 0.07 | 0.03 | 0.49 | -- | 51.53 | -- | 0.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 350.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
78200.00 | 45700.00 | 41900.00 | 11600.00 | 45500.00 | 67200.00 | 78500.00 | 53000.00 | 2503.31 | 26200.00 | 61300.00 | 51.53 | -- | 0.59 |
| 投资支付的现金 |
-- | 55900.00 | 51200.00 | 22900.00 | 32000.00 | 58800.00 | 78400.00 | 57000.00 | 23100.00 | 25400.00 | 62200.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 14700.00 | 14600.00 | 14300.00 | 13900.00 | 16000.00 | 5027.15 | 3847.15 | 872.65 | 344.60 | 741.61 | 611.17 | 849.04 | 186.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 5270.19 | 3.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
75900.00 | 75900.00 | 65800.00 | 37200.00 | 45900.00 | 74800.00 | 83500.00 | 60800.00 | 24000.00 | 25800.00 | 63000.00 | 611.17 | 849.04 | 186.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
2245.51 | -30200.00 | -23900.00 | -25700.00 | -346.66 | -7540.46 | -4991.09 | -7890.43 | -21500.00 | 424.57 | -1674.01 | -559.65 | -849.04 | -185.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 3211.24 | 3848.50 | -- | -- | -- | -- | -- | 29600.00 | -- | 4466.74 | -- | 359.62 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 281.94 | 480.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 24000.00 | 12100.00 | 20200.00 | 6000.00 | 9524.19 | 7190.00 | 6000.00 | 4300.00 | 3400.00 | 2000.00 | 1250.00 | 1800.00 | 737.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
4574.85 | 8083.31 | -- | 882.99 | -- | -- | -- | -- | 1576.99 | -- | -- | 136.00 | 738.68 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 35300.00 | 15900.00 | 21000.00 | 6000.00 | 9524.19 | 7190.00 | 6000.00 | 35500.00 | 3400.00 | 6466.74 | 1386.00 | 2898.30 | 737.50 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 28900.00 | 11400.00 | 6000.00 | 7000.00 | 10500.00 | 7920.00 | 3365.00 | 4605.00 | 1895.00 | 1105.00 | 1939.60 | 576.96 | 270.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
15900.00 | 10800.00 | 4858.89 | 2916.05 | 2468.26 | 1643.75 | 1685.83 | 2961.15 | 1607.54 | 224.17 | 95.11 | 90.49 | 75.81 | 32.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
3653.72 | 1631.17 | 3262.81 | 955.29 | 1416.53 | 323.89 | 1400.11 | -- | -- | 1466.99 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 41400.00 | 19500.00 | 9871.33 | 10900.00 | 12500.00 | 11000.00 | 6326.15 | 6212.54 | 3586.16 | 1200.11 | 2030.09 | 652.78 | 303.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6066.76 | -3552.89 | 11200.00 | -4884.79 | -2967.64 | -3815.94 | -326.15 | 29300.00 | -186.16 | 5266.63 | -644.09 | 2245.53 | 433.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
152.40 | 302.69 | 666.14 | 422.28 | -209.22 | -94.68 | -52.77 | -25.14 | -179.48 | 43.95 | 30.88 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 418.35 | 17100.00 | 6173.82 | 5202.31 | 623.29 | 2328.95 | -4495.55 | 10800.00 | 1610.28 | 1579.13 | 2859.34 | 941.19 | 567.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 45600.00 | 28500.00 | 22300.00 | 17100.00 | 16500.00 | 14100.00 | 18600.00 | 7881.81 | 6271.53 | 4692.40 | 1833.05 | 891.86 | 324.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
44600.00 | 46000.00 | 45600.00 | 28500.00 | 22300.00 | 17100.00 | 16500.00 | 14100.00 | 18600.00 | 7881.81 | 6271.53 | 4692.40 | 1833.05 | 891.86 |