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研究报告
中环环保（300692）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
250100.00 | 247900.00 | 246400.00 | 259000.00 | 224500.00 | 200800.00 | 103000.00 | 83000.00 | 76100.00 | 49600.00 | 43600.00 | 19400.00 | 13300.00 |
| 资产合计 |
677400.00 | 685700.00 | 663400.00 | 672700.00 | 539300.00 | 380400.00 | 267000.00 | 174300.00 | 107100.00 | 80900.00 | 77600.00 | 62100.00 | 50700.00 |
| 负债合计 |
427300.00 | 437800.00 | 416900.00 | 413700.00 | 314800.00 | 179600.00 | 164100.00 | 91300.00 | 31000.00 | 31300.00 | 34000.00 | 42700.00 | 37300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
228400.00 | 226300.00 | 225100.00 | 230900.00 | 199400.00 | 181300.00 | 93300.00 | 75300.00 | 69700.00 | 44700.00 | 40100.00 | 16100.00 | 10200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
630.00 | 700.00 | -- | 7571.39 | 240.17 | 11200.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | 100.00 | 100.00 |
| 长期股权投资 |
3364.36 | 3359.21 | 2534.07 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
508.82 | 519.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
267700.00 | 270300.00 | 279800.00 | 276400.00 | 224400.00 | 63000.00 | 2146.19 | 3620.19 | 3690.28 | 3763.26 | 3843.24 | 3924.23 | 36800.00 |
| 商誉 |
2901.39 | 2901.39 | 2901.39 | 3275.36 | 3275.36 | 3275.36 | 3275.36 | 3275.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
3809.35 | 3570.99 | 503.80 | 1628.14 | 1481.19 | 1204.22 | 989.05 | 545.99 | 488.77 | 138.55 | 81.92 | 97.43 | 79.36 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
16200.00 | 23600.00 | 23300.00 | 45900.00 | 26700.00 | 15400.00 | 18200.00 | 9094.04 | 2761.30 | 6911.88 | 5795.32 | 4082.03 | 1360.57 |
| 交易性金融资产 |
630.00 | 700.00 | -- | 7571.39 | 240.17 | 11200.00 | 2000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
105100.00 | 101200.00 | 80400.00 | 55300.00 | 37700.00 | 28200.00 | 19700.00 | 10100.00 | 4924.36 | 5545.61 | 3608.22 | 5769.18 | 3029.06 |
| 其中：应收票据 |
570.22 | 689.40 | 1175.74 | 1678.76 | 893.00 | 539.13 | 413.10 | 382.23 | 221.97 | 231.00 | 250.00 | 122.50 | -- |
| 应收账款 |
104500.00 | 100500.00 | 79300.00 | 53600.00 | 36800.00 | 27700.00 | 19300.00 | 9724.84 | 4702.38 | 5314.61 | 3358.22 | 5646.68 | 3029.06 |
| 预付款项 |
598.91 | 267.28 | 265.28 | 409.07 | 1132.54 | 837.86 | 803.06 | 424.18 | 402.08 | 137.77 | 146.14 | 11.73 | 217.84 |
| 其他应收款合计 |
1367.04 | 1302.55 | 1765.45 | 6413.67 | 3670.12 | 4824.91 | 6246.49 | 5387.81 | 1230.48 | 1721.97 | 7384.10 | 2960.05 | 1243.27 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 73.24 | 2.14 | 2.51 | 21.19 | -- |
| 其他应收款 |
-- | 1302.55 | 1765.45 | 6413.67 | 3670.12 | 4824.91 | 6246.49 | 5387.81 | 1157.24 | 1719.83 | 7381.58 | 2938.86 | 1243.27 |
| 存货 |
1258.34 | 976.60 | 1191.06 | 1169.10 | 649.71 | 299.13 | 7248.82 | 6072.38 | 7017.85 | 1038.13 | 2405.63 | 1089.05 | 609.95 |
| 一年内到期的非流动资产 |
7268.37 | 7472.54 | 7200.52 | 6781.78 | 5142.01 | 3510.24 | 3785.66 | 2618.74 | 2408.21 | 1780.14 | 1245.13 | 902.72 | -- |
| 其他流动资产 |
22900.00 | 23200.00 | 14900.00 | 17700.00 | 19800.00 | 12600.00 | 7149.75 | 3700.04 | 13100.00 | 1854.37 | 1498.82 | 39.47 | 98.66 |
| 总现金 |
16800.00 | 24300.00 | 23300.00 | 53400.00 | 26900.00 | 26600.00 | 20200.00 | 9094.04 | 2761.30 | 6911.88 | 5795.32 | 4082.03 | 1360.57 |
| 流动资产合计 |
174200.00 | 177600.00 | 144900.00 | 160200.00 | 124900.00 | 103700.00 | 65200.00 | 37400.00 | 31800.00 | 19000.00 | 22100.00 | 14900.00 | 6559.34 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 | 20.00 | -- | 100.00 | 100.00 |
| 长期股权投资 |
3364.36 | 3359.21 | 2534.07 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
1801.29 | 1801.29 | 1869.41 | 1188.33 | 1214.98 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
508.82 | 519.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
40100.00 | 41000.00 | 44300.00 | 11300.00 | 10900.00 | 10200.00 | 10500.00 | 7904.82 | 4916.15 | 5256.79 | 5057.89 | 4507.83 | 3516.87 |
| 其中：固定资产 |
-- | 41000.00 | 44300.00 | 11300.00 | 10900.00 | 10200.00 | 10500.00 | 7904.82 | 4916.15 | 5256.79 | 5057.89 | 4507.83 | 3516.87 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | 243.84 | 25700.00 | 343.56 | 35200.00 | 45000.00 | 16300.00 | 1466.13 | 1317.66 | 463.73 | 46.04 | 1475.11 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 243.84 | 25700.00 | 343.56 | 35200.00 | 45000.00 | 16300.00 | 1466.13 | 1317.66 | 463.73 | 46.04 | 1475.11 |
| 无形资产 |
267700.00 | 270300.00 | 279800.00 | 276400.00 | 224400.00 | 63000.00 | 2146.19 | 3620.19 | 3690.28 | 3763.26 | 3843.24 | 3924.23 | 36800.00 |
| 商誉 |
2901.39 | 2901.39 | 2901.39 | 3275.36 | 3275.36 | 3275.36 | 3275.36 | 3275.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
199.62 | 210.56 | 263.20 | -- | 1.94 | 7.77 | 13.59 | -- | 33.35 | 71.26 | 9.13 | -- | 2126.74 |
| 递延所得税资产 |
3809.35 | 3570.99 | 503.80 | 1628.14 | 1481.19 | 1204.22 | 989.05 | 545.99 | 488.77 | 138.55 | 81.92 | 97.43 | 79.36 |
| 其他非流动资产 |
7243.39 | 7173.27 | 4439.99 | 10200.00 | 32300.00 | 42700.00 | 1643.06 | 1482.79 | 5566.99 | 140.07 | 5.00 | 5.29 | 0.60 |
| 非流动资产合计 |
503200.00 | 508100.00 | 518400.00 | 512500.00 | 414500.00 | 276700.00 | 201800.00 | 136900.00 | 75300.00 | 61900.00 | 55500.00 | 47300.00 | 44100.00 |
| 资产合计 |
677400.00 | 685700.00 | 663400.00 | 672700.00 | 539300.00 | 380400.00 | 267000.00 | 174300.00 | 107100.00 | 80900.00 | 77600.00 | 62100.00 | 50700.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1675.79 | 1578.02 | 1659.58 | 1840.90 | 1258.34 | 802.99 | 594.59 | 425.03 | 382.67 | 373.76 | 285.35 | 173.87 | 74.02 |
| 应交税费 |
1485.87 | 1375.90 | 929.33 | 1934.57 | 2087.53 | 2330.39 | 1586.53 | 900.84 | 1046.06 | 1494.66 | 1215.80 | 963.36 | 607.51 |
| 预计负债 |
17400.00 | 17000.00 | 15600.00 | 12100.00 | 10400.00 | 8830.09 | 7248.94 | 5648.51 | 4979.99 | 4232.54 | 3413.57 | 2635.83 | 4733.73 |
| 应付债券 |
81900.00 | 81000.00 | 78500.00 | 75400.00 | -- | -- | 19300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
9204.66 | 9374.41 | 7538.37 | 9967.36 | 9732.95 | 2591.01 | 2300.05 | 1712.30 | 843.41 | 686.85 | 487.74 | 346.41 | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
27600.00 | 27600.00 | 25500.00 | 22200.00 | 32800.00 | 29200.00 | 16500.00 | 9100.00 | 995.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
44800.00 | 50400.00 | 52600.00 | 68100.00 | 68100.00 | 57600.00 | 37200.00 | 19500.00 | 8042.47 | 6157.66 | 4640.85 | 3355.71 | 2526.18 |
| 其中：应付票据 |
4261.56 | 4000.00 | 2518.39 | 5546.09 | 2554.33 | 833.00 | 2864.41 | 4316.56 | -- | -- | 400.00 | -- | -- |
| 应付账款 |
40500.00 | 46400.00 | 50100.00 | 62600.00 | 65500.00 | 56800.00 | 34300.00 | 15200.00 | 8042.47 | 6157.66 | 4240.85 | 3355.71 | 2526.18 |
| 预收款项 |
9.24 | 9.04 | -- | -- | -- | -- | 1066.24 | 1127.89 | 2007.14 | 179.85 | 1173.45 | 35.69 | 190.00 |
| 合同负债 |
634.89 | 281.95 | 82.40 | 2068.19 | 370.60 | 81.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
1675.79 | 1578.02 | 1659.58 | 1840.90 | 1258.34 | 802.99 | 594.59 | 425.03 | 382.67 | 373.76 | 285.35 | 173.87 | 74.02 |
| 应交税费 |
1485.87 | 1375.90 | 929.33 | 1934.57 | 2087.53 | 2330.39 | 1586.53 | 900.84 | 1046.06 | 1494.66 | 1215.80 | 963.36 | 607.51 |
| 其他应付款合计 |
3733.47 | 4727.62 | 5099.23 | 7834.65 | 32100.00 | 2157.41 | 22600.00 | 13300.00 | 608.62 | 3112.58 | 2571.68 | 18000.00 | 24000.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.26 | 13.56 | 18.86 | 36.66 | 11.90 | 3.16 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 540.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 4727.62 | 5099.23 | 7834.65 | 32100.00 | 2157.41 | 22600.00 | 13100.00 | 55.06 | 3093.71 | 2535.02 | 18000.00 | 24000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
25500.00 | 29000.00 | 27400.00 | 23900.00 | 27200.00 | 7231.92 | 5466.40 | 4127.88 | 3342.86 | 4968.95 | 4001.25 | 3778.23 | 1400.00 |
| 其他流动负债 |
2607.33 | 2610.92 | 3371.74 | 4225.58 | 1872.52 | 481.54 | 254.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
108000.00 | 117500.00 | 116600.00 | 132200.00 | 165700.00 | 99900.00 | 85300.00 | 48500.00 | 16400.00 | 16300.00 | 13900.00 | 26300.00 | 28800.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
182900.00 | 183500.00 | 160200.00 | 137100.00 | 73400.00 | 57300.00 | 44200.00 | 29000.00 | 4571.43 | 8730.29 | 14100.00 | 6160.00 | 1100.00 |
| 应付债券 |
81900.00 | 81000.00 | 78500.00 | 75400.00 | -- | -- | 19300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
19600.00 | 21000.00 | 29600.00 | 38900.00 | 47600.00 | 5524.03 | 1156.49 | 2492.69 | -- | -- | 668.34 | 5670.38 | 1934.06 |
| 其中：长期应付款 |
-- | 21000.00 | 29600.00 | 38900.00 | 47600.00 | 5524.03 | 1156.49 | 2492.69 | -- | -- | 668.34 | 5670.38 | 1934.06 |
| 预计负债 |
17400.00 | 17000.00 | 15600.00 | 12100.00 | 10400.00 | 8830.09 | 7248.94 | 5648.51 | 4979.99 | 4232.54 | 3413.57 | 2635.83 | 4733.73 |
| 递延所得税负债 |
9204.66 | 9374.41 | 7538.37 | 9967.36 | 9732.95 | 2591.01 | 2300.05 | 1712.30 | 843.41 | 686.85 | 487.74 | 346.41 | -- |
| 非流动负债合计 |
319300.00 | 320300.00 | 300300.00 | 281500.00 | 149200.00 | 79700.00 | 78800.00 | 42900.00 | 14600.00 | 15000.00 | 20100.00 | 16400.00 | 8563.79 |
| 负债合计 |
427300.00 | 437800.00 | 416900.00 | 413700.00 | 314800.00 | 179600.00 | 164100.00 | 91300.00 | 31000.00 | 31300.00 | 34000.00 | 42700.00 | 37300.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
42500.00 | 42400.00 | 42400.00 | 42400.00 | 42400.00 | 22300.00 | 16500.00 | 16000.00 | 10700.00 | 8000.00 | 8000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 资本公积 |
86000.00 | 86000.00 | 85600.00 | 101200.00 | 92800.00 | 113100.00 | 41500.00 | 36200.00 | 41600.00 | 24200.00 | 24200.00 | 3318.77 | 3300.00 |
| 减：库存股 |
6768.72 | 6768.72 | 3262.81 | 4418.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-111.08 | -111.08 | -60.28 | -22.65 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
4476.20 | 4476.20 | 3958.16 | 3958.16 | 3586.67 | 2792.11 | 2134.95 | 839.24 | 706.79 | 238.50 | 149.48 | 30.81 | -- |
| 未分配利润 |
89800.00 | 87700.00 | 83900.00 | 75200.00 | 60700.00 | 43100.00 | 29000.00 | 22200.00 | 16800.00 | 12200.00 | 7682.08 | 7721.06 | 1874.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
228400.00 | 226300.00 | 225100.00 | 230900.00 | 199400.00 | 181300.00 | 93300.00 | 75300.00 | 69700.00 | 44700.00 | 40100.00 | 16100.00 | 10200.00 |
| 少数股东权益 |
21700.00 | 21600.00 | 21400.00 | 28100.00 | 25100.00 | 19500.00 | 9694.08 | 7753.83 | 6360.39 | 4880.41 | 3546.04 | 3361.88 | 3141.30 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
250100.00 | 247900.00 | 246400.00 | 259000.00 | 224500.00 | 200800.00 | 103000.00 | 83000.00 | 76100.00 | 49600.00 | 43600.00 | 19400.00 | 13300.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
677400.00 | 685700.00 | 663400.00 | 672700.00 | 539300.00 | 380400.00 | 267000.00 | 174300.00 | 107100.00 | 80900.00 | 77600.00 | 62100.00 | 50700.00 |