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研究报告
双一科技（300690）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11500.00 | 12900.00 | 3341.87 | 7650.54 | 29800.00 | 5796.78 | 8928.89 | 4973.55 | 10400.00 | 5731.42 | 6946.70 | 3178.24 | 1754.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7990.54 | -3490.35 | -8363.89 | -4570.58 | 3111.81 | 1934.17 | 1487.33 | -44400.00 | -3490.82 | -1996.50 | -1498.28 | -922.26 | -2635.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3841.94 | -2755.58 | -3858.84 | -9697.09 | -7746.14 | -4190.82 | -10100.00 | 37600.00 | -2841.58 | -3301.18 | -2414.51 | -3025.94 | 1779.18 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 58000.00 | 64200.00 | 67900.00 | 69800.00 | 103700.00 | 57200.00 | 52200.00 | 47400.00 | 44800.00 | 33500.00 | 27900.00 | 13800.00 | 15300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1294.93 | 1476.78 | 1033.83 | 1444.95 | 3617.57 | 2614.86 | 1096.53 | 2232.46 | 1261.33 | 915.68 | 487.31 | 401.48 | 26.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1189.87 | 1776.48 | 2732.81 | 1310.90 | 2735.77 | 1662.44 | 490.70 | 411.58 | 531.28 | 130.30 | 341.66 | 102.46 | 360.05 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 60500.00 | 67500.00 | 71700.00 | 72600.00 | 110000.00 | 61400.00 | 53700.00 | 50000.00 | 46600.00 | 34500.00 | 28700.00 | 14300.00 | 15600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 17400.00 | 25300.00 | 36300.00 | 27600.00 | 35200.00 | 22900.00 | 23300.00 | 20200.00 | 14200.00 | 9120.78 | 8824.15 | 3100.13 | 6520.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 21300.00 | 19200.00 | 22300.00 | 23000.00 | 23700.00 | 15600.00 | 12400.00 | 10700.00 | 9612.32 | 7872.32 | 5422.28 | 3724.86 | 3560.07 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7052.48 | 6820.86 | 5126.41 | 9225.41 | 13600.00 | 6930.91 | 4566.15 | 7012.72 | 7023.09 | 6134.38 | 2999.57 | 2029.80 | 2025.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3220.41 | 3646.11 | 4658.79 | 5134.75 | 7685.31 | 10200.00 | 4609.92 | 7055.07 | 5320.61 | 5648.10 | 4514.88 | 2226.51 | 1779.01 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 49000.00 | 54600.00 | 68400.00 | 64900.00 | 80200.00 | 55600.00 | 44800.00 | 45000.00 | 36200.00 | 28800.00 | 21800.00 | 11100.00 | 13900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11500.00 | 12900.00 | 3341.87 | 7650.54 | 29800.00 | 5796.78 | 8928.89 | 4973.55 | 10400.00 | 5731.42 | 6946.70 | 3178.24 | 1754.23 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 53700.00 | 27300.00 | 59200.00 | 109800.00 | 203700.00 | 241900.00 | 178500.00 | 20300.00 | -- | -- | 300.00 | 150.00 | 1850.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 157.34 | 52.83 | 126.82 | 567.72 | 907.33 | 1403.04 | 1628.33 | 91.42 | 8.31 | 1.81 | 1.22 | -- | 3.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | 134.03 | 3.67 | 6.10 | 0.23 | 47.49 | 0.68 | 26.00 | 3.60 | 0.50 | 3.20 | 9.70 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1055.00 | 1000.00 | 245.08 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 53800.00 | 27400.00 | 59500.00 | 110400.00 | 204600.00 | 243300.00 | 180200.00 | 20400.00 | 34.31 | 5.41 | 1356.72 | 1153.20 | 2107.98 |
| 投资支付的现金 |
-- | 60500.00 | 28500.00 | 58200.00 | 104100.00 | 192400.00 | 234800.00 | 175400.00 | 61200.00 | 1500.00 | -- | 300.00 | 150.00 | 750.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1324.12 | 2376.96 | 9633.82 | 10800.00 | 9125.75 | 6573.11 | 3338.49 | 3571.28 | 2025.13 | 2001.91 | 2229.99 | 795.46 | 3543.72 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 325.00 | 1130.00 | 450.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 61800.00 | 30900.00 | 67800.00 | 114900.00 | 201500.00 | 241400.00 | 178700.00 | 64800.00 | 3525.13 | 2001.91 | 2854.99 | 2075.46 | 4743.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7990.54 | -3490.35 | -8363.89 | -4570.58 | 3111.81 | 1934.17 | 1487.33 | -44400.00 | -3490.82 | -1996.50 | -1498.28 | -922.26 | -2635.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 300.00 | 550.00 | -- | -- | -- | 49700.00 | -- | 11.08 | -- | -- | 1092.17 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 550.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.08 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 3000.00 | 2000.00 | 4000.00 | 1000.00 | -- | 600.00 | 2000.00 | 4900.00 | 5400.00 | 5250.00 | 6786.00 | 8000.00 | 9260.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1566.00 | 269.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 320.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 3000.00 | 2000.00 | 4300.00 | 1550.00 | -- | 2166.00 | 2269.30 | 54600.00 | 5400.00 | 5261.08 | 6786.00 | 8000.00 | 10700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 3000.00 | 2000.00 | 3000.00 | -- | -- | 1400.00 | 1200.00 | 10300.00 | 4350.00 | 6690.00 | 6996.00 | 8930.00 | 7780.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3533.16 | 2546.61 | 5029.06 | 11100.00 | 7698.89 | 4942.81 | 7510.50 | 4970.49 | 3741.58 | 1872.26 | 1738.63 | 1955.54 | 818.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 308.78 | 208.97 | 129.78 | 133.02 | 47.25 | 14.01 | 3670.61 | 1762.64 | 150.00 | -- | 465.88 | 140.40 | 294.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6841.94 | 4755.58 | 8158.84 | 11200.00 | 7746.14 | 6356.82 | 12400.00 | 17000.00 | 8241.58 | 8562.26 | 9200.51 | 11000.00 | 8892.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3841.94 | -2755.58 | -3858.84 | -9697.09 | -7746.14 | -4190.82 | -10100.00 | 37600.00 | -2841.58 | -3301.18 | -2414.51 | -3025.94 | 1779.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 229.74 | 355.23 | 1540.68 | -660.54 | -706.28 | 353.47 | -154.83 | -203.16 | 277.76 | -182.51 | -7.63 | -36.16 | -10.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -92.26 | 6992.65 | -7340.18 | -7277.66 | 24500.00 | 3893.59 | 149.58 | -2064.84 | 4358.08 | 251.22 | 3026.29 | -806.12 | 886.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 28300.00 | 21300.00 | 28600.00 | 35900.00 | 11400.00 | 7489.66 | 7340.08 | 9404.92 | 5046.84 | 4795.62 | 1769.33 | 2575.45 | 1688.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 28200.00 | 28300.00 | 21300.00 | 28600.00 | 35900.00 | 11400.00 | 7489.66 | 7340.08 | 9404.92 | 5046.84 | 4795.62 | 1769.33 | 2575.45 |