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研究报告
中石科技（300684）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 24000.00 | 19000.00 | 34900.00 | 15800.00 | 15500.00 | 16900.00 | 18500.00 | -3890.83 | 4494.98 | 1517.53 | 8681.69 | 3383.16 | 1847.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8246.16 | -23400.00 | -52500.00 | 4311.75 | -49600.00 | -8323.11 | -5794.95 | -9297.93 | -5339.02 | -5447.93 | -1618.85 | -3351.96 | -523.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12900.00 | -1946.33 | -11800.00 | -18400.00 | 67100.00 | -6060.41 | -2195.22 | 16700.00 | 2847.00 | -2592.97 | 8790.88 | -816.70 | 81.57 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 148900.00 | 142500.00 | 166800.00 | 136900.00 | 111900.00 | 70700.00 | 87900.00 | 39200.00 | 18200.00 | 20400.00 | 24400.00 | 15000.00 | 11200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2188.79 | 2940.66 | 7748.23 | 3282.21 | 3491.36 | 3317.91 | 1531.98 | 317.33 | 96.61 | 52.71 | 80.02 | 5.68 | 5.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1576.88 | 1340.10 | 2485.48 | 4003.03 | 1584.15 | 1738.71 | 1616.48 | 467.36 | 1069.99 | 675.06 | 191.27 | 71.23 | 191.65 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 152600.00 | 146800.00 | 177100.00 | 144200.00 | 117000.00 | 75800.00 | 91100.00 | 40000.00 | 19400.00 | 21200.00 | 24700.00 | 15100.00 | 11400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 85400.00 | 86100.00 | 100000.00 | 88900.00 | 70500.00 | 37700.00 | 54000.00 | 27800.00 | 5435.19 | 8846.56 | 7202.28 | 5542.06 | 4583.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 22600.00 | 22700.00 | 23100.00 | 21700.00 | 15600.00 | 11700.00 | 9619.40 | 6812.05 | 5042.94 | 5352.80 | 4227.88 | 2726.53 | 2390.26 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6859.91 | 6870.59 | 7460.38 | 6208.08 | 7824.08 | 4714.78 | 3945.10 | 2654.08 | 1621.40 | 2832.18 | 2176.24 | 2254.46 | 1473.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13800.00 | 12100.00 | 11500.00 | 11500.00 | 7557.39 | 4809.27 | 4979.33 | 6599.99 | 2779.46 | 2623.21 | 2382.19 | 1149.34 | 1115.50 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 128600.00 | 127800.00 | 142100.00 | 128300.00 | 101500.00 | 58900.00 | 72600.00 | 43900.00 | 14900.00 | 19700.00 | 16000.00 | 11700.00 | 9562.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 24000.00 | 19000.00 | 34900.00 | 15800.00 | 15500.00 | 16900.00 | 18500.00 | -3890.83 | 4494.98 | 1517.53 | 8681.69 | 3383.16 | 1847.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 100100.00 | 175700.00 | 214900.00 | 323900.00 | 249400.00 | 79800.00 | 20300.00 | 11800.00 | 116900.00 | 84900.00 | 67600.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 378.75 | 843.68 | 1266.70 | 2059.50 | 652.52 | 357.31 | 76.21 | 30.13 | 318.10 | 334.10 | 252.71 | 74.80 | 108.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1947.29 | 1170.13 | 201.91 | 41.00 | 30.60 | 6.71 | 5.34 | 4.15 | 28.51 | 3.49 | 8.72 | 25.25 | 1.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 1983.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 394.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 104400.00 | 177700.00 | 216700.00 | 326000.00 | 250100.00 | 80100.00 | 20400.00 | 11800.00 | 117200.00 | 85200.00 | 67900.00 | 100.06 | 109.94 |
| 投资支付的现金 |
-- | 106500.00 | 192900.00 | 256300.00 | 298500.00 | 288500.00 | 81800.00 | 20300.00 | 11800.00 | 116900.00 | 84800.00 | 67600.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6152.05 | 7941.02 | 12800.00 | 22700.00 | 11200.00 | 5747.69 | 5876.51 | 9332.22 | 5685.62 | 5905.82 | 1877.27 | 3452.02 | 633.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 910.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.26 | 234.05 | 11.05 | 383.13 | -- | 29.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 112600.00 | 201100.00 | 269200.00 | 321600.00 | 299700.00 | 88500.00 | 26200.00 | 21100.00 | 122500.00 | 90700.00 | 69500.00 | 3452.02 | 633.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8246.16 | -23400.00 | -52500.00 | 4311.75 | -49600.00 | -8323.11 | -5794.95 | -9297.93 | -5339.02 | -5447.93 | -1618.85 | -3351.96 | -523.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 29600.00 | 30.00 | 210.00 | 82200.00 | 294.00 | 2062.96 | 15500.00 | -- | -- | 7210.00 | 3.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 30.00 | 210.00 | 400.00 | 294.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 1154.23 | 11800.00 | 150.00 | -- | 20700.00 | 7000.00 | 7000.00 | 3566.87 | 3426.04 | 2600.00 | 1500.00 | 300.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1927.55 | -- | -- | -- | 1250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1927.55 | 30800.00 | 11800.00 | 360.00 | 83400.00 | 21000.00 | 9062.96 | 22500.00 | 3566.87 | 3426.04 | 9810.00 | 1503.00 | 300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 5278.92 | 11500.00 | 10700.00 | 150.00 | 5260.81 | 22600.00 | 8464.97 | 4527.94 | 100.00 | 3500.00 | 1000.00 | 800.00 | 200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 7168.68 | 18300.00 | 12300.00 | 18000.00 | 10800.00 | 3183.04 | 2160.21 | 899.72 | 619.87 | 2519.00 | 19.13 | 1519.70 | 18.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 3.00 | -- | 65.00 | 262.31 | 100.00 | -- | 25.00 | 25.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2332.38 | 2916.14 | 629.69 | 688.43 | 328.53 | 1276.58 | 633.00 | 430.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 14800.00 | 32700.00 | 23600.00 | 18800.00 | 16300.00 | 27100.00 | 11300.00 | 5858.11 | 719.87 | 6019.00 | 1019.12 | 2319.70 | 218.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12900.00 | -1946.33 | -11800.00 | -18400.00 | 67100.00 | -6060.41 | -2195.22 | 16700.00 | 2847.00 | -2592.97 | 8790.88 | -816.70 | 81.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 259.54 | -284.69 | -1320.25 | -867.40 | -829.71 | -129.68 | 116.15 | -215.78 | 102.07 | 139.86 | -17.30 | -13.34 | 0.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3147.83 | -6689.80 | -30700.00 | 844.04 | 32100.00 | 2408.89 | 10700.00 | 3263.34 | 2105.03 | -6383.51 | 15800.00 | -798.85 | 1405.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 28300.00 | 35000.00 | 65700.00 | 64800.00 | 32700.00 | 30300.00 | 19600.00 | 16400.00 | 14300.00 | 20600.00 | 4808.67 | 5607.51 | 4201.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 31400.00 | 28300.00 | 35000.00 | 65700.00 | 64800.00 | 32700.00 | 30300.00 | 19600.00 | 16400.00 | 14300.00 | 20600.00 | 4808.67 | 5607.51 |