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研究报告
建科院（300675）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 111.33 | 1451.60 | 1275.50 | 4203.95 | 6565.33 | 6351.37 | 4298.68 | 9741.07 | 8688.98 | -1014.08 | 887.64 | 2068.90 | -3322.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4432.33 | -2437.80 | -4653.36 | -5813.88 | -9110.88 | -6888.66 | -20500.00 | -3456.86 | -3054.38 | -3139.18 | -1643.13 | 1680.95 | -11700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7527.67 | 4813.93 | -4689.90 | -1644.65 | 6603.07 | 6057.29 | 8720.12 | 5987.75 | -843.33 | 3814.07 | -373.24 | -3153.57 | 16600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 33700.00 | 44200.00 | 44200.00 | 45800.00 | 43800.00 | 44300.00 | 43000.00 | 37100.00 | 34600.00 | 25400.00 | 26800.00 | 24500.00 | 17800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 0.10 | 449.14 | -- | -- | -- | -- | -- | 371.88 | -- | 14.80 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1257.49 | 1984.18 | 2272.96 | 2568.96 | 6779.38 | 2328.30 | 3497.99 | 4024.71 | 2896.77 | 2068.49 | 1292.81 | 2088.05 | 1069.34 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 34900.00 | 46100.00 | 46900.00 | 48400.00 | 50500.00 | 46600.00 | 46500.00 | 41100.00 | 37900.00 | 27500.00 | 28100.00 | 26600.00 | 18900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10500.00 | 12600.00 | 13000.00 | 11900.00 | 16400.00 | 13100.00 | 17700.00 | 9092.18 | 9030.44 | 9010.37 | 7603.05 | 5563.94 | 4909.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 19100.00 | 25100.00 | 24800.00 | 24600.00 | 21300.00 | 20500.00 | 17800.00 | 15400.00 | 14300.00 | 12100.00 | 13300.00 | 11800.00 | 10500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1421.24 | 2161.09 | 2046.99 | 2150.90 | 2294.15 | 1678.10 | 2399.02 | 2159.01 | 2231.37 | 1743.68 | 2220.32 | 1975.08 | 1474.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3851.64 | 4867.91 | 5792.08 | 5501.82 | 3991.10 | 5001.24 | 4294.42 | 4741.49 | 3669.56 | 5616.13 | 4146.48 | 5231.55 | 5382.21 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 34800.00 | 44700.00 | 45600.00 | 44100.00 | 44000.00 | 40300.00 | 42200.00 | 31400.00 | 29200.00 | 28500.00 | 27200.00 | 24600.00 | 22200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 111.33 | 1451.60 | 1275.50 | 4203.95 | 6565.33 | 6351.37 | 4298.68 | 9741.07 | 8688.98 | -1014.08 | 887.64 | 2068.90 | -3322.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3000.00 | -- | -- | 401.00 | 4300.00 | 10700.00 | 16800.00 | -- | 177.88 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 5.84 | -- | -- | 0.01 | 123.29 | 223.27 | 122.10 | -- | -- | -- | 110.29 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.46 | 4.81 | 0.65 | 2.50 | 4.34 | 28.40 | 0.60 | 0.85 | 0.75 | 0.28 | 0.48 | 0.67 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 730.00 | -- | 358.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 488.55 | 6054.55 | -- | 3000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3737.30 | 4.81 | 359.13 | 403.51 | 4427.63 | 11000.00 | 16900.00 | 0.85 | 667.18 | 6054.83 | 110.76 | 3000.67 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 3000.00 | 0.00 | -- | -- | 1.00 | 3600.00 | 28800.00 | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5169.63 | 2409.88 | 5012.48 | 6217.40 | 13500.00 | 13500.00 | 8629.74 | 3057.71 | 3721.56 | 9194.01 | 1753.89 | 1319.72 | 2507.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 731.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 32.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9150.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 8169.63 | 2442.61 | 5012.48 | 6217.40 | 13500.00 | 17800.00 | 37400.00 | 3457.71 | 3721.56 | 9194.01 | 1753.89 | 1319.72 | 11700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4432.33 | -2437.80 | -4653.36 | -5813.88 | -9110.88 | -6888.66 | -20500.00 | -3456.86 | -3054.38 | -3139.18 | -1643.13 | 1680.95 | -11700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | 16.00 | 10900.00 | -- | -- | 40.00 | -- | 14900.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.00 | 110.00 | -- | -- | 40.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 35600.00 | 23000.00 | 13000.00 | 36900.00 | 19000.00 | 21000.00 | 25000.00 | 10000.00 | 21500.00 | 12000.00 | 7000.00 | 4350.00 | 3737.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 42.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 35700.00 | 23000.00 | 13000.00 | 37100.00 | 19000.00 | 21000.00 | 25000.00 | 20900.00 | 21500.00 | 12000.00 | 7040.00 | 4350.00 | 18600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 24300.00 | 13200.00 | 12600.00 | 33800.00 | 10200.00 | 13000.00 | 15000.00 | 13500.00 | 21000.00 | 7000.00 | 6350.00 | 5837.25 | 1632.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2257.90 | 3318.62 | 3202.45 | 2884.06 | 2196.93 | 1942.71 | 1295.88 | 1462.02 | 1343.33 | 1185.93 | 1063.24 | 1666.32 | 396.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 269.15 | 234.46 | 190.09 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.15 | 6.14 | -- | 10.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1565.53 | 1744.14 | 1864.99 | 2098.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 28200.00 | 18200.00 | 17700.00 | 38800.00 | 12400.00 | 14900.00 | 16300.00 | 15000.00 | 22300.00 | 8185.93 | 7413.24 | 7503.57 | 2028.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7527.67 | 4813.93 | -4689.90 | -1644.65 | 6603.07 | 6057.29 | 8720.12 | 5987.75 | -843.33 | 3814.07 | -373.24 | -3153.57 | 16600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07 | -0.34 | -0.09 | 0.08 | -0.09 | 0.32 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3206.67 | 3827.73 | -8067.76 | -3254.58 | 4057.52 | 5520.00 | -7488.17 | 12300.00 | 4791.19 | -339.11 | -1128.82 | 596.60 | 1596.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
20500.00 | 17300.00 | 13400.00 | 20900.00 | 24100.00 | 20100.00 | 14600.00 | 22000.00 | 9775.06 | 4983.87 | 5322.98 | 6451.79 | 5855.19 | 4258.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 20500.00 | 17300.00 | 12800.00 | 20900.00 | 24100.00 | 20100.00 | 14600.00 | 22000.00 | 9775.06 | 4983.87 | 5322.98 | 6451.79 | 5855.19 |