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研究报告
科蓝软件（300663）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
80500.00 | 80900.00 | 114700.00 | 129500.00 | 116800.00 | 113700.00 | 76300.00 | 73700.00 | 67800.00 | 43400.00 | 39100.00 | 35600.00 | 22200.00 | 13100.00 |
| 资产合计 |
-- | 232900.00 | 299700.00 | 292600.00 | 228700.00 | 223300.00 | 148400.00 | 140600.00 | 113500.00 | 76000.00 | 66200.00 | 54400.00 | 35600.00 | 23100.00 |
| 负债合计 |
-- | 152000.00 | 185000.00 | 163100.00 | 111900.00 | 109500.00 | 72100.00 | 66900.00 | 45700.00 | 32700.00 | 27100.00 | 18900.00 | 13500.00 | 10100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 81400.00 | 110200.00 | 123900.00 | 112100.00 | 109500.00 | 75000.00 | 72100.00 | 67800.00 | 43400.00 | 39100.00 | 35600.00 | 22200.00 | 13100.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 2493.50 | 355.71 | 516.04 | 803.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2847.21 | 643.00 | 214.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 1442.87 | 1452.74 | 1452.78 | 1707.87 | 1771.78 | 1927.19 | 2106.94 | 870.82 | 1067.66 | 1246.17 | 1361.45 | 998.40 | 1026.23 |
| 无形资产 |
14100.00 | 17100.00 | 13500.00 | 15900.00 | 16000.00 | 16100.00 | 9442.03 | 3330.87 | 75.85 | 154.49 | 236.99 | 294.50 | 373.65 | 3.13 |
| 商誉 |
-- | 4283.48 | 6619.00 | 9965.90 | 9731.36 | 9842.56 | 4258.98 | 4168.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 7379.63 | 7093.34 | 5611.07 | 4503.93 | 3457.50 | 2472.10 | 1862.67 | 1099.80 | 798.02 | 521.36 | 333.36 | 266.15 | 175.55 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
16700.00 | 22100.00 | 60100.00 | 41100.00 | 26100.00 | 43800.00 | 26100.00 | 40700.00 | 39000.00 | 20200.00 | 18800.00 | 6934.34 | 12500.00 | 7917.21 |
| 交易性金融资产 |
-- | 2493.50 | 355.71 | 516.04 | 803.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 51300.00 | 84700.00 | 89700.00 | 82000.00 | 69000.00 | 64300.00 | 54600.00 | 48800.00 | 42300.00 | 36400.00 | 22400.00 | 18100.00 | 10400.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | 66.90 | 2.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
-- | 51300.00 | 84700.00 | 89700.00 | 81900.00 | 69000.00 | 64300.00 | 54600.00 | 48800.00 | 42300.00 | 36400.00 | 22400.00 | 18100.00 | 10400.00 |
| 预付款项 |
-- | 6681.45 | 4918.96 | 3420.15 | 2275.40 | 2003.55 | 1450.46 | 1398.91 | 723.47 | 633.36 | 502.89 | 418.17 | 113.59 | 23.49 |
| 其他应收款合计 |
2888.82 | 3570.66 | 3747.21 | 3021.77 | 2444.21 | 2120.34 | 1668.39 | 1873.67 | 1515.03 | 1645.94 | 1421.92 | 1033.87 | 1001.90 | 2102.47 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 3570.66 | 3747.21 | 3021.77 | 2444.21 | 2120.34 | 1668.39 | 1861.57 | 1515.03 | 1645.94 | 1421.92 | 1033.87 | 1001.90 | 2102.47 |
| 存货 |
-- | 45800.00 | 59700.00 | 58000.00 | 44200.00 | 44200.00 | 25600.00 | 18600.00 | 11200.00 | 8048.13 | 6761.17 | 4505.28 | 2170.29 | 1339.33 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 570.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 5880.07 | 4146.13 | 20000.00 | 613.76 | 219.31 | 362.71 | 6537.87 | 8011.69 | -- | -- | 17000.00 | -- | -- |
| 总现金 |
17800.00 | 24600.00 | 60500.00 | 41600.00 | 26900.00 | 43800.00 | 26100.00 | 40700.00 | 39000.00 | 20200.00 | 18800.00 | 6934.34 | 12500.00 | 7917.21 |
| 流动资产合计 |
-- | 139400.00 | 220100.00 | 217800.00 | 164600.00 | 165200.00 | 119500.00 | 123700.00 | 109200.00 | 72800.00 | 63900.00 | 52300.00 | 33800.00 | 21800.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2847.21 | 643.00 | 214.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 1442.87 | 1452.74 | 1452.78 | 1707.87 | 1771.78 | 1927.19 | 2106.94 | 870.82 | 1067.66 | 1246.17 | 1361.45 | 998.40 | 1026.23 |
| 其他权益工具投资 |
-- | 2042.86 | 2050.13 | 2050.25 | 2083.03 | 2845.21 | 2845.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 2911.72 | 2881.36 | 2839.58 | 3101.35 | 3388.73 | 738.84 | 494.81 | 195.35 | 214.39 | 211.73 | 162.90 | 149.94 | 124.86 |
| 其中：固定资产 |
-- | 2911.72 | 2881.36 | 2839.58 | 3101.35 | 3388.73 | 738.84 | 494.81 | 195.35 | 214.39 | 211.73 | 162.90 | 149.94 | 124.86 |
| 在建工程合计 |
50100.00 | 48800.00 | 36600.00 | 27000.00 | 12300.00 | 632.99 | -- | -- | -- | -- | 41.30 | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 48800.00 | 36600.00 | 27000.00 | 12300.00 | 632.99 | -- | -- | -- | -- | 41.30 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
14100.00 | 17100.00 | 13500.00 | 15900.00 | 16000.00 | 16100.00 | 9442.03 | 3330.87 | 75.85 | 154.49 | 236.99 | 294.50 | 373.65 | 3.13 |
| 商誉 |
-- | 4283.48 | 6619.00 | 9965.90 | 9731.36 | 9842.56 | 4258.98 | 4168.41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 297.50 | 603.48 | 1332.64 | 2255.78 | 1849.01 | 1140.13 | 1041.75 | 1380.40 | 738.67 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 7379.63 | 7093.34 | 5611.07 | 4503.93 | 3457.50 | 2472.10 | 1862.67 | 1099.80 | 798.02 | 521.36 | 333.36 | 266.15 | 175.55 |
| 其他非流动资产 |
-- | 410.29 | -- | 1869.63 | 6980.10 | 18100.00 | 3206.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
95200.00 | 93500.00 | 79600.00 | 74800.00 | 64000.00 | 58100.00 | 28800.00 | 16900.00 | 4265.22 | 3187.24 | 2257.55 | 2152.21 | 1788.13 | 1329.77 |
| 资产合计 |
-- | 232900.00 | 299700.00 | 292600.00 | 228700.00 | 223300.00 | 148400.00 | 140600.00 | 113500.00 | 76000.00 | 66200.00 | 54400.00 | 35600.00 | 23100.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
17200.00 | 14100.00 | 7924.69 | 5536.33 | 7678.81 | 8204.74 | 5841.10 | 4739.91 | 3794.02 | 3571.07 | 2804.61 | 1779.28 | 1154.23 | 956.54 |
| 应交税费 |
5730.69 | 6829.29 | 6900.10 | 6421.54 | 5374.18 | 4341.92 | 3040.53 | 2482.88 | 2064.77 | 1878.09 | 1672.75 | 1224.20 | 1081.92 | 572.37 |
| 预计负债 |
-- | -- | 10.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
20900.00 | 20100.00 | 39900.00 | 37600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 790.47 | 2144.60 | 2715.93 | 790.44 | 919.74 | 630.79 | 712.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 22400.00 | 42800.00 | 48600.00 | 56000.00 | 52300.00 | 41500.00 | 42000.00 | 32000.00 | 23900.00 | 19500.00 | 13600.00 | 8974.65 | 4445.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 14600.00 | 7422.61 | 7537.60 | 6842.98 | 8206.99 | 3625.18 | 1356.95 | 1091.41 | 538.22 | 433.54 | 708.06 | 891.04 | 521.98 |
| 应付账款 |
-- | 14600.00 | 7422.61 | 7537.60 | 6842.98 | 8206.99 | 3625.18 | 1356.95 | 1091.41 | 538.22 | 433.54 | 708.06 | 891.04 | 521.98 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 3464.36 | 2240.89 | 1541.47 | 1736.12 | 1050.30 | 807.77 | 304.80 | 283.69 |
| 合同负债 |
9746.44 | 7521.43 | 7418.67 | 8841.71 | 6748.18 | 5216.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
17200.00 | 14100.00 | 7924.69 | 5536.33 | 7678.81 | 8204.74 | 5841.10 | 4739.91 | 3794.02 | 3571.07 | 2804.61 | 1779.28 | 1154.23 | 956.54 |
| 应交税费 |
5730.69 | 6829.29 | 6900.10 | 6421.54 | 5374.18 | 4341.92 | 3040.53 | 2482.88 | 2064.77 | 1878.09 | 1672.75 | 1224.20 | 1081.92 | 572.37 |
| 其他应付款合计 |
2720.09 | 2176.48 | 4118.40 | 3392.92 | 5627.46 | 8674.62 | 6113.98 | 5985.25 | 5233.25 | 1049.73 | 1630.79 | 798.28 | 1067.64 | 2805.51 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | 91.44 | 101.01 | 26.58 | 25.92 | -- | 218.24 | 48.38 | 80.69 | 94.22 | 28.70 | 31.19 | 17.15 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.13 | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 2176.48 | 4026.95 | 3291.91 | 5600.88 | 8648.70 | 6113.98 | 5767.02 | 5184.86 | 969.04 | 1536.58 | 750.45 | 1036.45 | 2788.36 |
| 一年内到期的非流动负债 |
1593.92 | 2140.02 | 4312.13 | 3151.27 | 2373.42 | 3468.44 | 4373.42 | 2534.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
9.76 | 10.93 | 1.74 | 3.38 | 18.93 | 6.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
64700.00 | 69700.00 | 80900.00 | 83500.00 | 90700.00 | 90400.00 | 67900.00 | 61300.00 | 45700.00 | 32700.00 | 27100.00 | 18900.00 | 13500.00 | 9585.10 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
59800.00 | 59800.00 | 58000.00 | 37900.00 | 18600.00 | 18200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 应付债券 |
20900.00 | 20100.00 | 39900.00 | 37600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | 540.44 | 1585.39 | -- | 522.71 | -- | 3468.44 | 4847.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | 540.44 | 1585.39 | -- | 522.71 | -- | 3468.44 | 4847.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | 10.40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 790.47 | 2144.60 | 2715.93 | 790.44 | 919.74 | 630.79 | 712.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | 1327.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 82300.00 | 104100.00 | 79600.00 | 21200.00 | 19200.00 | 4131.77 | 5592.53 | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 |
| 负债合计 |
-- | 152000.00 | 185000.00 | 163100.00 | 111900.00 | 109500.00 | 72100.00 | 66900.00 | 45700.00 | 32700.00 | 27100.00 | 18900.00 | 13500.00 | 10100.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
47800.00 | 47800.00 | 46200.00 | 46200.00 | 46200.00 | 31100.00 | 30000.00 | 20100.00 | 13400.00 | 9856.67 | 9856.67 | 9856.67 | 8783.17 | 7972.49 |
| 资本公积 |
62700.00 | 62000.00 | 34200.00 | 34700.00 | 34700.00 | 51800.00 | 24400.00 | 35400.00 | 40600.00 | 20200.00 | 20200.00 | 20200.00 | 10200.00 | -- |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1804.48 | 3377.11 | 4463.96 | 3497.88 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | -677.61 | -359.09 | -317.26 | 7.08 | 130.98 | -80.14 | 40.69 | 7.13 | -0.52 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 4216.68 | 4216.68 | 4216.68 | 3868.90 | 3368.53 | 2843.73 | 2261.40 | 1808.36 | 1423.70 | 1022.22 | 664.44 | 314.76 | 505.93 |
| 未分配利润 |
-- | -37500.00 | 15900.00 | 29200.00 | 27300.00 | 24900.00 | 21200.00 | 18700.00 | 15500.00 | 11900.00 | 8044.68 | 4874.56 | 2832.87 | 4575.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 81400.00 | 110200.00 | 123900.00 | 112100.00 | 109500.00 | 75000.00 | 72100.00 | 67800.00 | 43400.00 | 39100.00 | 35600.00 | 22200.00 | 13100.00 |
| 少数股东权益 |
-632.53 | -500.34 | 4544.11 | 5648.02 | 4742.72 | 4224.86 | 1270.36 | 1632.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
80500.00 | 80900.00 | 114700.00 | 129500.00 | 116800.00 | 113700.00 | 76300.00 | 73700.00 | 67800.00 | 43400.00 | 39100.00 | 35600.00 | 22200.00 | 13100.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
227400.00 | 232900.00 | 299700.00 | 292600.00 | 228700.00 | 223300.00 | 148400.00 | 140600.00 | 113500.00 | 76000.00 | 66200.00 | 54400.00 | 35600.00 | 23100.00 |