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研究报告
凯普生物（300639）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
5540.36 | 7877.85 | 32000.00 | 130900.00 | 63100.00 | 31100.00 | 11300.00 | 8039.02 | 7931.52 | 6363.07 | 4846.91 | 3465.19 | 2289.09 | 1608.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11000.00 | -28500.00 | -60500.00 | -50300.00 | -119000.00 | 13200.00 | -20000.00 | -33400.00 | -7729.39 | -13000.00 | -7872.32 | -1457.00 | -2147.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7526.86 | -29400.00 | -21900.00 | 849.82 | 101700.00 | -4372.41 | -695.89 | 38800.00 | 2000.11 | 1832.42 | 5214.76 | 6804.68 | -468.68 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 102900.00 | 201600.00 | 385500.00 | 220200.00 | 116500.00 | 68700.00 | 54700.00 | 44500.00 | 39000.00 | 33600.00 | 25700.00 | 17500.00 | 14000.00 |
| 收到的税费与返还 |
12.11 | 1265.17 | 5.72 | 90.81 | 62.98 | 63.37 | -- | -- | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3401.31 | 6604.90 | 2328.87 | 2527.38 | 2859.39 | 1259.72 | 1097.57 | 753.78 | 729.71 | 731.68 | 202.50 | 825.12 | 349.36 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 107600.00 | 208200.00 | 387900.00 | 222800.00 | 119400.00 | 70000.00 | 55800.00 | 45200.00 | 39700.00 | 34300.00 | 25900.00 | 18400.00 | 14400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 17100.00 | 49000.00 | 108900.00 | 73900.00 | 28100.00 | 9263.44 | 6285.74 | 5151.27 | 5056.94 | 5072.05 | 4643.92 | 4215.51 | 4319.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 38000.00 | 51200.00 | 64700.00 | 31900.00 | 18100.00 | 15600.00 | 12100.00 | 9719.31 | 7656.76 | 6771.34 | 4891.96 | 3517.32 | 2721.73 |
| 支付的各项税费 |
-- | 13000.00 | 36500.00 | 31200.00 | 17200.00 | 9532.60 | 5453.98 | 5009.43 | 4205.53 | 4487.67 | 3391.34 | 2916.98 | 1787.96 | 931.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 31600.00 | 39600.00 | 52200.00 | 36700.00 | 32500.00 | 28400.00 | 24300.00 | 18200.00 | 16200.00 | 14200.00 | 9936.99 | 6555.83 | 4797.98 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 99700.00 | 176300.00 | 257000.00 | 159700.00 | 88300.00 | 58700.00 | 47800.00 | 37300.00 | 33400.00 | 29400.00 | 22400.00 | 16100.00 | 12800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5540.36 | 7877.85 | 32000.00 | 130900.00 | 63100.00 | 31100.00 | 11300.00 | 8039.02 | 7931.52 | 6363.07 | 4846.91 | 3465.19 | 2289.09 | 1608.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
40500.00 | 69400.00 | 109200.00 | 265800.00 | 277500.00 | 124500.00 | 71900.00 | 106300.00 | 60500.00 | -- | -- | -- | 1200.00 | 7300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 763.60 | -- | -- | -- | 1115.35 | 1376.74 | 693.74 | -- | -- | -- | 10.80 | 66.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 39.88 | 1774.08 | 1372.50 | 633.82 | 692.38 | 364.93 | 49.55 | 13.20 | 0.00 | 7.26 | 0.09 | 0.26 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 99.76 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 69500.00 | 111700.00 | 267100.00 | 278100.00 | 125200.00 | 73300.00 | 107700.00 | 61200.00 | 0.00 | 7.26 | 99.85 | 1211.06 | 7366.89 |
| 投资支付的现金 |
-- | 65700.00 | 101700.00 | 254200.00 | 264300.00 | 215400.00 | 40500.00 | 113300.00 | 87900.00 | -- | -- | -- | -- | 6540.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 14800.00 | 38500.00 | 73400.00 | 64100.00 | 28700.00 | 19700.00 | 14400.00 | 6699.24 | 7729.40 | 13000.00 | 7972.17 | 2668.06 | 2974.74 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 80500.00 | 140200.00 | 327600.00 | 328400.00 | 244200.00 | 60200.00 | 127700.00 | 94600.00 | 7729.40 | 13000.00 | 7972.17 | 2668.06 | 9514.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11000.00 | -28500.00 | -60500.00 | -50300.00 | -119000.00 | 13200.00 | -20000.00 | -33400.00 | -7729.39 | -13000.00 | -7872.32 | -1457.00 | -2147.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1000.00 | 7025.00 | 103700.00 | 70.00 | 11900.00 | 40400.00 | 1200.00 | 350.00 | 8975.00 | 3244.50 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1200.00 | 250.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 5531.86 | 7985.75 | 20100.00 | 24800.00 | 8127.22 | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | 3989.45 | 1580.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 2.04 | -- | -- | 60.34 | 30.00 | -- | -- | -- | 1670.00 | 316.15 | -- | 57.40 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5300.00 | 5531.86 | 7987.79 | 21100.00 | 31900.00 | 111900.00 | 100.00 | 11900.00 | 40400.00 | 2200.00 | 2020.00 | 9291.15 | 7233.95 | 1637.40 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1161.75 | 14800.00 | 25400.00 | 17200.00 | 600.00 | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | 3971.40 | -- | 2080.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4445.83 | 16000.00 | 11400.00 | 7608.74 | 4376.36 | 4425.24 | 4550.85 | 1.93 | 42.05 | -- | 102.80 | 132.55 | 13.69 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
10200.00 | 7451.13 | 6594.03 | 6217.84 | 6172.38 | 5291.64 | 47.17 | 8016.04 | 598.00 | 157.84 | 187.58 | 2.19 | 296.72 | 12.40 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 13100.00 | 37400.00 | 43000.00 | 31000.00 | 10300.00 | 4472.41 | 12600.00 | 1599.93 | 199.89 | 187.58 | 4076.39 | 429.27 | 2106.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7526.86 | -29400.00 | -21900.00 | 849.82 | 101700.00 | -4372.41 | -695.89 | 38800.00 | 2000.11 | 1832.42 | 5214.76 | 6804.68 | -468.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 758.79 | 94.79 | 1340.35 | -547.75 | -436.52 | 76.31 | -171.75 | -54.60 | 31.14 | 23.33 | -3.12 | -46.62 | 31.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -9925.19 | -25900.00 | 49800.00 | 13100.00 | 13400.00 | 20200.00 | -12900.00 | 13300.00 | 664.94 | -6278.98 | 804.51 | 7590.14 | -976.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
66200.00 | 76100.00 | 102000.00 | 52200.00 | 39100.00 | 25700.00 | 5557.99 | 18400.00 | 5141.29 | 4476.35 | 10800.00 | 9950.82 | 2360.67 | 3336.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 66200.00 | 76100.00 | 102000.00 | 52200.00 | 39100.00 | 25700.00 | 5557.99 | 18400.00 | 5141.29 | 4476.35 | 10800.00 | 9950.82 | 2360.67 |