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研究报告
维业股份（300621）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 31100.00 | -16900.00 | 165600.00 | 28500.00 | 40600.00 | 8383.88 | 6270.33 | -8945.83 | 8347.45 | -8451.53 | -14500.00 | -4652.91 | -3211.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32.58 | -- | -1558.10 | -3123.08 | -24100.00 | -19600.00 | -801.94 | 5686.31 | -7650.72 | -11700.00 | 1820.15 | -196.84 | -974.50 | -512.70 | -157.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6545.21 | -58300.00 | -13600.00 | -5149.01 | -5521.15 | -19500.00 | -222.90 | 38100.00 | 5787.42 | 11200.00 | 8611.70 | 746.16 | 4539.36 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
216000.00 | -- | 1118600.00 | 1460500.00 | 1430200.00 | 934099.90 | 395000.00 | 231700.00 | 230800.00 | 192700.00 | 177000.00 | 127000.00 | 142300.00 | 188100.00 | 168300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 311.28 | -- | -- | -- | -- | 494.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 10800.00 | 32500.00 | 35100.00 | 23500.00 | 15200.00 | 14200.00 | 17800.00 | 9102.21 | 8546.21 | 7024.14 | 8985.52 | 8918.59 | 13900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 1129700.00 | 1493000.00 | 1465300.00 | 957599.90 | 410200.00 | 246400.00 | 248600.00 | 201800.00 | 185500.00 | 134000.00 | 151300.00 | 197000.00 | 182100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 999400.00 | 1390700.00 | 1191200.00 | 845199.90 | 323300.00 | 196100.00 | 200400.00 | 183000.00 | 155800.00 | 116800.00 | 140500.00 | 175300.00 | 155100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 41000.00 | 47000.00 | 37200.00 | 30700.00 | 13600.00 | 10300.00 | 8387.66 | 5643.65 | 3717.61 | 3534.85 | 3524.52 | 2897.00 | 2480.11 |
| 支付的各项税费 |
3824.88 | -- | 24400.00 | 38000.00 | 34800.00 | 20900.00 | 11300.00 | 9091.09 | 10300.00 | 8553.58 | 8447.36 | 8025.83 | 8784.54 | 9365.38 | 8304.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1929.39 | -- | 33800.00 | 34200.00 | 36400.00 | 32300.00 | 21400.00 | 22600.00 | 23200.00 | 13500.00 | 9244.67 | 14100.00 | 13000.00 | 14100.00 | 19500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 1098600.00 | 1509900.00 | 1299600.00 | 929099.90 | 369600.00 | 238100.00 | 242300.00 | 210700.00 | 177200.00 | 142400.00 | 165800.00 | 201700.00 | 185400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 31100.00 | -16900.00 | 165600.00 | 28500.00 | 40600.00 | 8383.88 | 6270.33 | -8945.83 | 8347.45 | -8451.53 | -14500.00 | -4652.91 | -3211.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 900.00 | 6500.00 | 4000.00 | 23.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 67.51 | 40.02 | 1791.18 | 183.22 | 320.90 | 61.64 | -- | 2.15 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 121.27 | 38.99 | 0.30 | 84.75 | 0.13 | 7.02 | 5.83 | 2.19 | 3149.13 | -- | -- | 1.78 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 2250.00 | 1861.46 | -- | 494.96 | -- | 3.30 | -- | -- | -- | -- | 257.72 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6500.00 | 14000.00 | 8000.00 | -- | 7000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 2371.27 | 1900.44 | 967.81 | 7119.73 | 5791.31 | 6717.46 | 14300.00 | 8063.84 | 3149.13 | 7002.15 | 257.72 | 1.78 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 10200.00 | 4900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 844.37 | 1546.92 | 21300.00 | 826.69 | 1693.25 | 1031.14 | 5793.40 | 4801.55 | 1328.99 | 198.99 | 1232.22 | 514.47 | 157.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 3085.00 | 3476.60 | 3193.90 | 15700.00 | -- | -- | 2684.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 595.00 | -- | -- | -- | 13500.00 | 15000.00 | -- | 7000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
32.58 | -- | 3929.37 | 5023.52 | 25000.00 | 26700.00 | 6593.25 | 1031.14 | 22000.00 | 19800.00 | 1328.99 | 7198.99 | 1232.22 | 514.47 | 157.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-32.58 | -- | -1558.10 | -3123.08 | -24100.00 | -19600.00 | -801.94 | 5686.31 | -7650.72 | -11700.00 | 1820.15 | -196.84 | -974.50 | -512.70 | -157.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5610.00 | 742.00 | 196.00 | 417.05 | 29700.00 | -- | 7000.00 | -- | 150.00 | 5882.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5610.00 | 742.00 | 196.00 | 147.00 | -- | -- | -- | -- | 150.00 | 2.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 74500.00 | 98400.00 | 96700.00 | 86700.00 | 61400.00 | 56400.00 | 46800.00 | 40300.00 | 30000.00 | 21600.00 | 21500.00 | 5500.00 | 4170.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
9045.91 | -- | 23500.00 | 39700.00 | 51600.00 | 5350.42 | 2528.12 | 2562.55 | 1362.92 | -- | 500.00 | 5000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 98000.00 | 138100.00 | 148200.00 | 97700.00 | 64700.00 | 59200.00 | 48600.00 | 70100.00 | 30600.00 | 33600.00 | 21500.00 | 5650.00 | 10100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 64300.00 | 150500.00 | 125900.00 | 75100.00 | 55300.00 | 65800.00 | 40300.00 | 29600.00 | 18100.00 | 21500.00 | 12000.00 | 4670.00 | 3367.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3653.01 | -- | 11500.00 | 22300.00 | 26800.00 | 24800.00 | 6489.16 | 4124.37 | 3765.31 | 1650.53 | 1131.60 | 918.69 | 738.30 | 233.84 | 2145.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 977.65 | 8481.33 | 6738.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 28700.00 | 23600.00 | 9176.39 | 2926.89 | 8372.11 | 8713.12 | 4745.91 | 762.45 | 5500.00 | -- | 150.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
56300.00 | -- | 104500.00 | 196300.00 | 161800.00 | 102800.00 | 70200.00 | 78700.00 | 48800.00 | 32000.00 | 24800.00 | 22400.00 | 12900.00 | 4903.84 | 5512.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -6545.21 | -58300.00 | -13600.00 | -5149.01 | -5521.15 | -19500.00 | -222.90 | 38100.00 | 5787.42 | 11200.00 | 8611.70 | 746.16 | 4539.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.21 | -2.18 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | 23000.00 | -78300.00 | 127900.00 | 3747.48 | 34300.00 | -5394.17 | -1605.47 | 17400.00 | 16000.00 | 2563.92 | -6884.68 | -4419.45 | 1170.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 143700.00 | 222000.00 | 94100.00 | 90200.00 | 55900.00 | 40600.00 | 42200.00 | 24800.00 | 8852.95 | 6289.03 | 13200.00 | 17600.00 | 16400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 166700.00 | 143700.00 | 222000.00 | 94000.00 | 90200.00 | 35200.00 | 40600.00 | 42200.00 | 24800.00 | 8852.95 | 6289.03 | 13200.00 | 17600.00 |