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研究报告
百川畅银（300614）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5952.23 | 11300.00 | 16600.00 | 12200.00 | 14000.00 | 10900.00 | 17600.00 | 12000.00 | 10500.00 | 5399.92 | 901.47 | 185.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15800.00 | -44300.00 | -24700.00 | -25800.00 | -13700.00 | -22500.00 | -16800.00 | -22800.00 | -14700.00 | -11900.00 | -6113.52 | -3857.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3893.58 | 40900.00 | 4596.93 | 24800.00 | 1445.55 | 11800.00 | -2545.18 | 312.69 | 17400.00 | 5041.44 | 7398.32 | -627.19 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 47700.00 | 50300.00 | 47400.00 | 44600.00 | 42500.00 | 34500.00 | 35800.00 | 23300.00 | 19300.00 | 12600.00 | 7420.36 | 4113.68 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1737.51 | 3650.44 | 5979.25 | 4402.40 | 4268.70 | 2744.23 | 2366.68 | 2337.51 | 1181.69 | 892.03 | 418.49 | 240.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 634.94 | 2623.14 | 744.15 | 1464.09 | 1101.89 | 354.37 | 259.37 | 659.95 | 196.92 | 401.97 | 1488.76 | 1252.98 |
| 经营活动现金流入小计 |
21700.00 | 50100.00 | 56500.00 | 54100.00 | 50500.00 | 47900.00 | 37600.00 | 38400.00 | 26300.00 | 20700.00 | 13900.00 | 9327.61 | 5607.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
7612.69 | 20800.00 | 19200.00 | 14700.00 | 13400.00 | 12000.00 | 7977.09 | 7279.75 | 4172.25 | 3027.02 | 2807.87 | 3023.05 | 1327.61 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 13000.00 | 13900.00 | 12300.00 | 12300.00 | 11200.00 | 10300.00 | 7666.00 | 4573.47 | 3670.29 | 3148.14 | 1791.89 | 1055.72 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2970.93 | 5189.10 | 6062.28 | 6786.35 | 5779.77 | 4015.64 | 3252.23 | 3477.02 | 2364.18 | 1484.23 | 715.70 | 366.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7275.34 | 6902.45 | 4503.06 | 5854.69 | 4879.38 | 4422.40 | 2641.25 | 2099.14 | 1153.03 | 1050.33 | 2895.49 | 2671.76 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 44100.00 | 45200.00 | 37600.00 | 38300.00 | 33800.00 | 26700.00 | 20800.00 | 14300.00 | 10200.00 | 8490.58 | 8426.13 | 5421.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5952.23 | 11300.00 | 16600.00 | 12200.00 | 14000.00 | 10900.00 | 17600.00 | 12000.00 | 10500.00 | 5399.92 | 901.47 | 185.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | 600.00 | 8770.00 | 5500.00 | -- | 701.00 | 5300.00 | 1000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.06 | 78.71 | 47.59 | -- | 1.65 | 59.43 | 10.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 930.69 | 3917.98 | 0.63 | 10.74 | 0.19 | 1.60 | 10.09 | 84.12 | -- | -- | -- | 0.04 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 67.94 | 914.88 | 151.63 | 8813.50 | 52.00 | 31.00 | 128.54 | 169.00 | 662.00 | 60.21 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 998.62 | 5332.86 | 152.26 | 8824.24 | 52.19 | 638.66 | 8987.35 | 5800.71 | 662.00 | 762.86 | 5359.43 | 1010.85 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2256.00 | 2525.00 | 1790.00 | 18000.00 | 800.00 | 7.64 | 6369.45 | 10100.00 | -- | 701.00 | 5300.00 | 1000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 14500.00 | 45700.00 | 22800.00 | 16400.00 | 12900.00 | 22200.00 | 19300.00 | 18200.00 | 14600.00 | 7263.74 | 5017.76 | 3868.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 894.42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4444.74 | 1155.19 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6.93 | 840.67 | 280.52 | 181.02 | 5.00 | 839.99 | 138.45 | 197.36 | 751.84 | 254.23 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 16800.00 | 49900.00 | 24900.00 | 34600.00 | 13700.00 | 23100.00 | 25800.00 | 28600.00 | 15400.00 | 12700.00 | 11500.00 | 4868.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -15800.00 | -44300.00 | -24700.00 | -25800.00 | -13700.00 | -22500.00 | -16800.00 | -22800.00 | -14700.00 | -11900.00 | -6113.52 | -3857.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | 41500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 1101.00 | 6.00 | 34300.00 | -- | -- | 400.00 | 10000.00 | 11600.00 | 12200.00 | 4000.00 | 3710.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 1100.00 | 6.00 | 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 36900.00 | 64400.00 | 19400.00 | 8224.20 | 4083.90 | 7940.00 | 900.00 | -- | 8500.00 | 2000.00 | 4480.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3615.10 | 7700.42 | -- | 751.00 | 9883.00 | 10900.00 | -- | 400.00 | 5521.08 | 11400.00 | 7425.07 | 202.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 40500.00 | 73200.00 | 19400.00 | 43300.00 | 14000.00 | 18900.00 | 1300.00 | 10400.00 | 25600.00 | 25700.00 | 15900.00 | 3912.15 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 33200.00 | 18400.00 | 7502.69 | 4641.39 | 4282.51 | 3600.00 | 2000.00 | 6000.00 | 2000.00 | 3000.00 | 800.00 | 700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
883.21 | 1431.62 | 2002.13 | 1630.91 | 491.03 | 323.85 | 292.57 | 84.12 | 293.47 | 395.71 | 364.37 | 72.20 | 62.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9801.19 | 12100.00 | 5664.58 | 13400.00 | 7914.99 | 3200.94 | 1761.06 | 3793.84 | 5830.17 | 17300.00 | 7634.56 | 3777.15 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 44400.00 | 32400.00 | 14800.00 | 18500.00 | 12500.00 | 7093.51 | 3845.18 | 10100.00 | 8225.88 | 20600.00 | 8506.76 | 4539.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3893.58 | 40900.00 | 4596.93 | 24800.00 | 1445.55 | 11800.00 | -2545.18 | 312.69 | 17400.00 | 5041.44 | 7398.32 | -627.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 4.74 | 43.27 | 21.25 | -2.80 | -0.56 | -0.36 | 1.16 | 2.38 | -0.77 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -13700.00 | 7537.21 | -3556.77 | 11200.00 | 1803.58 | 187.24 | -1723.13 | -10500.00 | 13200.00 | -1459.49 | 2186.27 | -4298.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 19200.00 | 11700.00 | 15200.00 | 3955.73 | 2152.15 | 1964.91 | 3688.04 | 14200.00 | 999.44 | 2458.93 | 272.66 | 4571.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5503.15 | 19200.00 | 11600.00 | 15200.00 | 3955.73 | 2152.15 | 1964.91 | 3688.04 | 14200.00 | 999.44 | 2458.93 | 272.66 |