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研究报告
百川畅银（300614）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 127800.00 | 166500.00 | 150100.00 | 147600.00 | 104100.00 | 91300.00 | 79000.00 | 69000.00 | 53600.00 | 34700.00 | 21900.00 | 14900.00 |
| 资产合计 |
-- | 219400.00 | 252200.00 | 188000.00 | 180300.00 | 139700.00 | 127900.00 | 98400.00 | 85400.00 | 78100.00 | 54600.00 | 41300.00 | 21400.00 |
| 负债合计 |
-- | 91600.00 | 85600.00 | 37900.00 | 32700.00 | 35600.00 | 36600.00 | 19400.00 | 16400.00 | 24500.00 | 19900.00 | 19400.00 | 6569.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 128400.00 | 163300.00 | 149500.00 | 146900.00 | 103400.00 | 90900.00 | 78700.00 | 69000.00 | 53500.00 | 34700.00 | 21900.00 | 14800.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 5579.53 | 3333.45 | 5626.47 | 5271.13 | 2659.07 | 2315.93 | 2179.63 | 65.13 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 12300.00 | 14000.00 | 1678.01 | 1327.03 | 676.62 | 819.02 | 1047.59 | 1243.73 | 1439.07 | 1606.07 | 1386.21 | 6.58 |
| 商誉 |
-- | 251.58 | 3358.24 | 5512.46 | 5512.46 | 4619.59 | 4926.63 | 4926.63 | 4964.60 | 5666.95 | 5666.95 | 2825.19 | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 1282.39 | 656.96 | 448.43 | 443.87 | 191.80 | 55.18 | 29.96 | 72.40 | 34.12 | 24.57 | 20.95 | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 6337.10 | 20400.00 | 12200.00 | 16400.00 | 5527.27 | 4192.27 | 5856.88 | 6017.19 | 16200.00 | 1786.07 | 3233.65 | 812.04 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | 800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 61000.00 | 59500.00 | 43500.00 | 43300.00 | 21400.00 | 26300.00 | 8960.52 | 8253.41 | 5202.86 | 4127.11 | 2667.68 | 775.24 |
| 其中：应收票据 |
-- | 74.00 | 49.29 | 26.00 | 64.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
-- | 61000.00 | 59500.00 | 43500.00 | 43200.00 | 21400.00 | 26300.00 | 8960.52 | 8253.41 | 5202.86 | 4127.11 | 2667.68 | 775.24 |
| 预付款项 |
-- | 1183.44 | 2052.39 | 2404.62 | 867.44 | 1066.40 | 1379.13 | 854.63 | 902.84 | 529.70 | 729.23 | 991.40 | 760.83 |
| 其他应收款合计 |
-- | 4198.48 | 7219.44 | 1496.35 | 2095.88 | 1045.91 | 1112.29 | 1287.58 | 1493.07 | 2052.17 | 1517.73 | 1781.78 | 521.64 |
| 其他应收款 |
-- | 4198.48 | 7219.44 | 1496.35 | 2095.88 | 1045.91 | 1112.29 | 1287.58 | 1493.07 | -- | 1517.73 | 1781.78 | 521.64 |
| 存货 |
-- | 2784.41 | 3403.20 | 3922.76 | 4713.51 | 2527.41 | 3498.72 | 2838.67 | 1837.13 | 1087.02 | 719.68 | 725.65 | 405.61 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | 473.33 | 425.86 | 252.90 | 443.01 | -- | -- | 361.47 | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 4953.10 | 4682.69 | 3117.56 | 3259.11 | 2209.11 | 2190.61 | 2734.03 | 5928.74 | 565.05 | 341.62 | 239.57 | 374.59 |
| 总现金 |
-- | 6337.10 | 20400.00 | 12200.00 | 16400.00 | 6327.27 | 4192.27 | 5856.88 | 6017.19 | 16200.00 | 1786.07 | 3233.65 | 812.04 |
| 流动资产合计 |
-- | 94200.00 | 112000.00 | 80500.00 | 82100.00 | 53600.00 | 39200.00 | 22500.00 | 24400.00 | 26000.00 | 9221.45 | 9639.74 | 3649.95 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 5579.53 | 3333.45 | 5626.47 | 5271.13 | 2659.07 | 2315.93 | 2179.63 | 65.13 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 821.81 | 1292.34 | 1468.70 | 1757.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 70900.00 | 75900.00 | 61800.00 | 60300.00 | 59800.00 | 59600.00 | 48900.00 | 41400.00 | 32300.00 | 28200.00 | 22600.00 | 12200.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 70900.00 | 75900.00 | 61800.00 | 60300.00 | 59800.00 | 59600.00 | 48900.00 | 41400.00 | -- | 27100.00 | 22600.00 | 12200.00 |
| 固定资产清理 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1060.86 | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 11600.00 | 12600.00 | 8522.30 | 4018.93 | 4453.79 | 6156.47 | 7577.51 | 5606.38 | 5575.91 | 3409.90 | 953.51 | 3747.85 |
| 其中：在建工程 |
-- | 11600.00 | 12600.00 | 8522.30 | 4018.93 | 4453.79 | 6156.47 | 7577.51 | 5606.38 | -- | 3409.90 | 953.51 | 3747.85 |
| 无形资产 |
-- | 12300.00 | 14000.00 | 1678.01 | 1327.03 | 676.62 | 819.02 | 1047.59 | 1243.73 | 1439.07 | 1606.07 | 1386.21 | 6.58 |
| 商誉 |
-- | 251.58 | 3358.24 | 5512.46 | 5512.46 | 4619.59 | 4926.63 | 4926.63 | 4964.60 | 5666.95 | 5666.95 | 2825.19 | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 7490.42 | 10400.00 | 11000.00 | 11600.00 | 10800.00 | 11700.00 | 8059.59 | 6010.82 | 4645.57 | 4400.15 | 3317.40 | 1817.20 |
| 递延所得税资产 |
-- | 1282.39 | 656.96 | 448.43 | 443.87 | 191.80 | 55.18 | 29.96 | 72.40 | 34.12 | 24.57 | 20.95 | -- |
| 其他非流动资产 |
-- | 11400.00 | 15400.00 | 7504.83 | 3981.56 | 1034.98 | 1168.74 | 2902.97 | 1383.21 | 2162.22 | 1701.64 | 192.57 | 37.76 |
| 非流动资产合计 |
-- | 125200.00 | 140200.00 | 107500.00 | 98200.00 | 86100.00 | 88700.00 | 75900.00 | 61000.00 | 52000.00 | 45300.00 | 31700.00 | 17800.00 |
| 资产合计 |
-- | 219400.00 | 252200.00 | 188000.00 | 180300.00 | 139700.00 | 127900.00 | 98400.00 | 85400.00 | 78100.00 | 54600.00 | 41300.00 | 21400.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2166.70 | 2923.12 | 1835.61 | 2041.80 | 1711.71 | 1509.28 | 1172.52 | 784.22 | 600.35 | 205.64 | 211.07 | 154.43 |
| 应交税费 |
-- | 2703.70 | 2513.49 | 1373.42 | 1726.48 | 1031.88 | 1005.41 | 690.53 | 380.62 | 679.82 | 361.58 | 227.28 | 77.54 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.09 | 41.94 | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | 29800.00 | 27000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 590.45 | 330.86 | 319.42 | 326.11 | 77.35 | 111.88 | 158.14 | 205.05 | 249.89 | 290.93 | 295.10 | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 29100.00 | 25800.00 | 15600.00 | 6724.20 | 2541.39 | 3740.00 | 900.00 | -- | 5000.00 | 2000.00 | 1000.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 10300.00 | 10300.00 | 7493.34 | 9498.24 | 9718.53 | 14400.00 | 13900.00 | 9043.78 | 8495.97 | 9581.11 | 5872.81 | 5163.68 |
| 其中：应付票据 |
-- | -- | 200.44 | 200.22 | 2101.23 | 2666.27 | 3913.53 | 4391.97 | 2329.15 | 2086.60 | 786.63 | 774.51 | 539.17 |
| 应付账款 |
-- | 10300.00 | 10100.00 | 7293.11 | 7397.01 | 7052.26 | 10500.00 | 9549.45 | 6714.63 | 6409.37 | 8794.48 | 5098.30 | 4624.51 |
| 预收款项 |
-- | -- | 2.85 | -- | -- | -- | 121.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合同负债 |
-- | 454.90 | 1017.93 | 2.36 | 31.33 | 8.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2166.70 | 2923.12 | 1835.61 | 2041.80 | 1711.71 | 1509.28 | 1172.52 | 784.22 | 600.35 | 205.64 | 211.07 | 154.43 |
| 应交税费 |
-- | 2703.70 | 2513.49 | 1373.42 | 1726.48 | 1031.88 | 1005.41 | 690.53 | 380.62 | 679.82 | 361.58 | 227.28 | 77.54 |
| 其他应付款合计 |
-- | 2534.15 | 4456.86 | 939.59 | 650.75 | 643.09 | 722.27 | 72.67 | 103.12 | 129.06 | 4541.17 | 7524.02 | 373.64 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | 1.11 | 1.21 | 1.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | -- | 23.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 2534.15 | 4433.76 | 938.48 | 649.55 | 641.76 | 722.27 | 72.67 | 103.12 | -- | 4541.17 | 7524.02 | 373.64 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 6794.61 | 2318.92 | 4081.37 | 4513.72 | 7662.99 | 3981.11 | 1696.70 | 3483.66 | 3729.27 | 1476.04 | 1396.64 | 800.00 |
| 其他流动负债 |
-- | 196.03 | 88.88 | 199.23 | 356.20 | 1814.38 | 1074.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 54200.00 | 49400.00 | 31500.00 | 25500.00 | 25100.00 | 26500.00 | 18500.00 | 13800.00 | 18600.00 | 18200.00 | 16200.00 | 6569.30 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 2275.47 | 1807.49 | 3649.42 | 1900.00 | 900.00 | 2000.00 | -- | 500.00 | 2500.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | 29800.00 | 27000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | 672.05 | 3494.60 | 240.03 | 3123.65 | 9466.98 | 7925.46 | 741.43 | 1936.93 | 3117.12 | 1391.99 | 2832.17 | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | 672.05 | 3494.60 | 240.03 | 3123.65 | 9466.98 | 7925.46 | 741.43 | 1936.93 | -- | 1391.99 | 2832.17 | -- |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 32.09 | 41.94 | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 590.45 | 330.86 | 319.42 | 326.11 | 77.35 | 111.88 | 158.14 | 205.05 | 249.89 | 290.93 | 295.10 | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 37400.00 | 36200.00 | 6389.11 | 7156.23 | 10400.00 | 10000.00 | 899.58 | 2641.98 | 5899.10 | 1724.86 | 3127.27 | -- |
| 负债合计 |
-- | 91600.00 | 85600.00 | 37900.00 | 32700.00 | 35600.00 | 36600.00 | 19400.00 | 16400.00 | 24500.00 | 19900.00 | 19400.00 | 6569.30 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 16000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 12000.00 | 11400.00 | 10100.00 | 8400.44 | 7778.18 |
| 资本公积 |
-- | 67600.00 | 72800.00 | 68600.00 | 68600.00 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 | 39500.00 | 30500.00 | 19300.00 | 9683.14 | 6131.97 |
| 其他综合收益 |
-- | 777.94 | 2261.97 | -27.90 | 17.88 | 8.04 | -2.65 | -14.55 | -3.20 | -0.99 | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 4862.98 | 4862.98 | 4862.98 | 3577.18 | 2671.12 | 732.61 | 732.61 | 510.59 | 510.59 | -- | 61.76 | 24.06 |
| 未分配利润 |
-- | 22800.00 | 51000.00 | 60000.00 | 58700.00 | 48700.00 | 38100.00 | 25900.00 | 16900.00 | 11100.00 | 5259.38 | 3803.02 | 876.09 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 128400.00 | 163300.00 | 149500.00 | 146900.00 | 103400.00 | 90900.00 | 78700.00 | 69000.00 | 53500.00 | 34700.00 | 21900.00 | 14800.00 |
| 少数股东权益 |
-- | -606.06 | 3183.08 | 531.05 | 731.02 | 717.48 | 390.04 | 327.61 | 7.28 | 8.01 | -- | -- | 50.77 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 127800.00 | 166500.00 | 150100.00 | 147600.00 | 104100.00 | 91300.00 | 79000.00 | 69000.00 | 53600.00 | 34700.00 | 21900.00 | 14900.00 |