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研究报告
欧普康视（300595）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 68500.00 | 72300.00 | 65200.00 | 63000.00 | 38100.00 | 27500.00 | 14900.00 | 14500.00 | 10900.00 | 8023.24 | 6190.91 | 5337.48 | 1918.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -69400.00 | -12.43 | -165500.00 | -10100.00 | -28200.00 | -23800.00 | -14000.00 | -59200.00 | -2709.95 | -1042.55 | 2205.41 | 1376.56 | -6319.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29000.00 | -61800.00 | 130000.00 | -20000.00 | 966.77 | 210.54 | 438.36 | 38400.00 | -7032.38 | -811.30 | -1671.21 | -355.00 | 5100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 197400.00 | 191000.00 | 162400.00 | 142900.00 | 92900.00 | 70300.00 | 51100.00 | 37400.00 | 27500.00 | 20900.00 | 15600.00 | 11600.00 | 6911.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2786.53 | 3947.58 | 4384.65 | 1835.17 | 1415.96 | 1417.99 | 763.25 | 608.11 | 920.90 | 593.68 | 477.20 | 265.68 | 43.95 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 200100.00 | 194900.00 | 166800.00 | 144700.00 | 94300.00 | 71700.00 | 51900.00 | 38000.00 | 28400.00 | 21500.00 | 16100.00 | 11900.00 | 6955.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 47200.00 | 51200.00 | 40900.00 | 34800.00 | 19200.00 | 13700.00 | 14900.00 | 10200.00 | 7743.97 | 5205.61 | 3388.27 | 2112.14 | 1437.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 38000.00 | 30700.00 | 26300.00 | 21300.00 | 14200.00 | 11400.00 | 6386.50 | 3716.84 | 2849.09 | 2313.05 | 1746.65 | 1265.58 | 933.12 |
| 支付的各项税费 |
-- | 24000.00 | 23900.00 | 22100.00 | 14400.00 | 10900.00 | 10600.00 | 8899.66 | 6457.70 | 5043.03 | 4088.60 | 3213.96 | 2082.16 | 1604.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 22400.00 | 16800.00 | 12400.00 | 11100.00 | 11900.00 | 8411.96 | 6838.89 | 3187.19 | -- | 1847.40 | 1564.93 | 1116.40 | 1061.56 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 131700.00 | 122600.00 | 101600.00 | 81700.00 | 56200.00 | 44200.00 | 37000.00 | 23500.00 | 17500.00 | 13500.00 | 9913.81 | 6576.28 | 5037.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 68500.00 | 72300.00 | 65200.00 | 63000.00 | 38100.00 | 27500.00 | 14900.00 | 14500.00 | 10900.00 | 8023.24 | 6190.91 | 5337.48 | 1918.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 349100.00 | 368500.00 | 389100.00 | 450900.00 | 228200.00 | 229200.00 | 210500.00 | 149300.00 | 162900.00 | 133000.00 | 2462.29 | 3962.52 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 10400.00 | 10500.00 | 2678.21 | 4409.14 | 3327.24 | 3257.34 | 2602.94 | 1507.33 | -- | -- | -- | 11.18 | 23.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 281.76 | 269.72 | 291.14 | 65.61 | 56.29 | 105.49 | 1.27 | 13.30 | 42.21 | 6.67 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 860.70 | 1846.07 | 1688.64 | 3880.31 | -- | 292.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3281.66 | 1582.39 | 1749.53 | 752.23 | 1504.40 | 675.45 | 631.56 | 174.33 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 363900.00 | 382700.00 | 395500.00 | 460000.00 | 233100.00 | 233500.00 | 213800.00 | 151000.00 | 162900.00 | 133000.00 | 2462.29 | 3973.70 | 23.17 |
| 投资支付的现金 |
-- | 404500.00 | 354800.00 | 542900.00 | 454900.00 | 249500.00 | 250200.00 | 224000.00 | 203900.00 | 162700.00 | 132500.00 | -- | 2071.00 | 3620.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 20700.00 | 19800.00 | 12900.00 | 13800.00 | 9441.71 | 5711.43 | 3525.02 | 6279.53 | 2860.10 | 1547.27 | 256.88 | 501.59 | 381.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 8136.14 | 8140.33 | 5189.15 | 1420.82 | 2428.49 | 1403.25 | 278.85 | -- | -- | -- | -- | 24.55 | 2341.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 47.47 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 433300.00 | 382700.00 | 561000.00 | 470100.00 | 261400.00 | 257300.00 | 227800.00 | 210200.00 | 165600.00 | 134000.00 | 256.88 | 2597.14 | 6342.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -69400.00 | -12.43 | -165500.00 | -10100.00 | -28200.00 | -23800.00 | -14000.00 | -59200.00 | -2709.95 | -1042.55 | 2205.41 | 1376.56 | -6319.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1805.34 | 6768.18 | 156900.00 | 2841.33 | 6131.02 | 3840.47 | 2295.77 | 42100.00 | 352.30 | -- | 226.00 | 1045.00 | 6100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1942.20 | 2789.14 | 2335.63 | 1921.61 | 3446.11 | 2011.64 | 1149.45 | 489.91 | 352.30 | -- | 226.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1704.37 | 1111.50 | 980.00 | -- | 120.00 | 40.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11600.00 | 10900.00 | 20.00 | 409.32 | -- | 349.00 | 666.00 | -- | 49.60 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 15100.00 | 18800.00 | 157900.00 | 3250.65 | 6251.02 | 4229.47 | 2961.77 | 42100.00 | 401.90 | -- | 226.00 | 1045.00 | 6100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1111.50 | 985.45 | 200.00 | 100.00 | 40.00 | 20.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 27700.00 | 19500.00 | 18700.00 | 16700.00 | 4809.26 | 3351.09 | 2522.58 | 2384.85 | 7379.45 | 811.30 | 1897.21 | 1400.00 | 1000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 7386.07 | 6812.20 | 6265.36 | 4208.20 | 715.05 | 104.61 | 16.46 | 4.85 | 12.65 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 15300.00 | 60200.00 | 8920.85 | 6459.02 | 434.99 | 647.84 | 0.83 | 1306.17 | 54.83 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 44100.00 | 80600.00 | 27800.00 | 23200.00 | 5284.25 | 4018.93 | 2523.41 | 3691.02 | 7434.28 | 811.30 | 1897.21 | 1400.00 | 1000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29000.00 | -61800.00 | 130000.00 | -20000.00 | 966.77 | 210.54 | 438.36 | 38400.00 | -7032.38 | -811.30 | -1671.21 | -355.00 | 5100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.01 | -13.95 | 0.17 | 5.02 | 0.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -29900.00 | 10500.00 | 29700.00 | 32900.00 | 10800.00 | 3986.59 | 1269.10 | -6396.73 | 1130.89 | 6155.44 | 6725.27 | 6364.06 | 699.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 105700.00 | 95200.00 | 65500.00 | 32600.00 | 21800.00 | 17800.00 | 16600.00 | 23000.00 | 21800.00 | 15700.00 | 8944.44 | 2580.38 | 1880.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 75800.00 | 105700.00 | 95200.00 | 65500.00 | 32600.00 | 21800.00 | 17800.00 | 16600.00 | 23000.00 | 21800.00 | 15700.00 | 8944.44 | 2580.38 |