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研究报告
江龙船艇（300589）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -34100.00 | 45200.00 | 14300.00 | 10100.00 | 3030.17 | -1778.22 | 17400.00 | -5627.76 | 1824.89 | 7160.89 | 617.11 | -5314.32 | 17100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9826.29 | -28500.00 | -11700.00 | -11200.00 | -3852.84 | -4872.36 | -5215.14 | -7151.78 | 8574.12 | -10900.00 | -5865.78 | -4832.57 | -2135.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7486.38 | 6864.90 | -16500.00 | 33600.00 | 2389.37 | -139.83 | -1953.48 | 10900.00 | 210.83 | 142.47 | 2907.64 | 25.76 | -1056.60 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 91900.00 | 162600.00 | 92900.00 | 79800.00 | 63300.00 | 61800.00 | 72400.00 | 34800.00 | 38200.00 | 38700.00 | 27000.00 | 29500.00 | 35900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 430.60 | 165.87 | 1226.15 | 1130.13 | 769.45 | 505.34 | 1016.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 18500.00 | 16300.00 | 14300.00 | 5628.57 | 5462.68 | 3905.71 | 2264.11 | 2726.11 | 990.39 | 999.25 | 2262.19 | 1160.61 | 380.42 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 110800.00 | 179100.00 | 108400.00 | 86600.00 | 69500.00 | 66200.00 | 75700.00 | 37500.00 | 39200.00 | 39700.00 | 29300.00 | 30700.00 | 36300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 112900.00 | 91500.00 | 61400.00 | 61200.00 | 48700.00 | 51400.00 | 47200.00 | 32800.00 | 27300.00 | 21500.00 | 19800.00 | 26200.00 | 13000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 11100.00 | 10400.00 | 8453.68 | 7018.96 | 5974.97 | 6357.08 | 5908.98 | 5506.11 | 5167.89 | 4986.95 | 5013.33 | 3884.56 | 2717.79 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1297.25 | 8592.26 | 2224.47 | 784.26 | 2472.77 | 1860.50 | 2214.33 | 2046.26 | 2596.07 | 3617.58 | 1934.05 | 3534.06 | 1943.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19600.00 | 23300.00 | 22000.00 | 7533.64 | 9415.99 | 8402.14 | 2933.07 | 2789.48 | 2299.47 | 2460.29 | 1893.06 | 2423.15 | 1517.56 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 144900.00 | 133800.00 | 94100.00 | 76500.00 | 66500.00 | 68000.00 | 58300.00 | 43100.00 | 37300.00 | 32500.00 | 28700.00 | 36000.00 | 19200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -34100.00 | 45200.00 | 14300.00 | 10100.00 | 3030.17 | -1778.22 | 17400.00 | -5627.76 | 1824.89 | 7160.89 | 617.11 | -5314.32 | 17100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 13000.00 | 5000.00 | 5500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 9050.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 63.86 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.43 | 6.60 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5.07 | 45.56 | 2.69 | 7.18 | 0.43 | 8.79 | 57.09 | 0.31 | 4.85 | 15.50 | 2.70 | 3.80 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 16.61 | 2581.35 | 220.67 | -- | -- | 124.00 | 100.00 | 203.00 | 76.00 | 1089.86 | 120.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 13000.00 | 5045.56 | 5583.16 | 2588.53 | 221.10 | 8.79 | 57.09 | 124.31 | 9162.28 | 225.10 | 78.70 | 1093.66 | 120.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 15000.00 | 6000.00 | 8542.18 | -- | -- | -- | 1620.00 | 120.00 | 9050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6129.33 | 18600.00 | 11300.00 | 5240.50 | 3967.27 | 4144.15 | 4885.23 | 5656.09 | 468.16 | 2124.23 | 5944.48 | 5926.23 | 2223.10 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 16700.00 | -- | 16.61 | 33.00 | 106.67 | 737.00 | 387.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 32.86 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 22800.00 | 33600.00 | 17300.00 | 13800.00 | 4073.94 | 4881.15 | 5272.23 | 7276.09 | 588.16 | 11200.00 | 5944.48 | 5926.23 | 2255.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9826.29 | -28500.00 | -11700.00 | -11200.00 | -3852.84 | -4872.36 | -5215.14 | -7151.78 | 8574.12 | -10900.00 | -5865.78 | -4832.57 | -2135.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 4080.00 | -- | 36700.00 | -- | -- | -- | 11900.00 | -- | -- | 442.40 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 17400.00 | 3814.27 | 5000.00 | 18400.00 | 16800.00 | 17200.00 | 14400.00 | 13200.00 | 12100.00 | 5330.87 | 6500.00 | 3000.00 | 6220.08 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1798.63 | -- | 2478.69 | 6739.01 | 5252.97 | 7251.75 | -- | -- | 648.70 | -- | -- | 254.85 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 19100.00 | 7894.27 | 7478.69 | 61800.00 | 22000.00 | 24400.00 | 14400.00 | 25100.00 | 12700.00 | 5330.87 | 6942.40 | 3254.85 | 6220.08 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 10500.00 | 985.85 | 18200.00 | 19700.00 | 13200.00 | 17700.00 | 13200.00 | 11700.00 | 11900.00 | 3500.00 | 3000.00 | 3220.08 | 6500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1182.85 | 43.52 | 740.17 | 505.70 | 557.08 | 1334.02 | 815.35 | 734.99 | 489.57 | 693.40 | 256.80 | 9.02 | 261.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 4999.75 | 7966.80 | 5868.40 | 5562.98 | 2272.90 | 1784.60 | 175.51 | 995.00 | 777.96 | -- | 515.31 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 11700.00 | 1029.37 | 23900.00 | 28100.00 | 19600.00 | 24600.00 | 16300.00 | 14200.00 | 12500.00 | 5188.39 | 4034.76 | 3229.10 | 7276.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7486.38 | 6864.90 | -16500.00 | 33600.00 | 2389.37 | -139.83 | -1953.48 | 10900.00 | 210.83 | 142.47 | 2907.64 | 25.76 | -1056.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 22.87 | 13.76 | 268.72 | -18.87 | -47.40 | -27.72 | 324.64 | -11.59 | -- | -0.03 | -- | -1.13 | 0.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -36400.00 | 23600.00 | -13600.00 | 32500.00 | 1519.30 | -6818.13 | 10600.00 | -1882.43 | 10600.00 | -3645.79 | -2341.04 | -10100.00 | 13900.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 56800.00 | 33300.00 | 46900.00 | 14400.00 | 12900.00 | 19700.00 | 9135.68 | 11000.00 | 408.26 | 4054.06 | 6395.09 | 16500.00 | 2597.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 20400.00 | 56800.00 | 33300.00 | 46900.00 | 14400.00 | 12900.00 | 19700.00 | 9135.68 | 11000.00 | 408.26 | 4054.06 | 6395.09 | 16500.00 |