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研究报告
中旗股份（300575）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
203800.00 | 202700.00 | 222400.00 | 226700.00 | 205700.00 | 166300.00 | 146000.00 | 129000.00 | 120800.00 | 100800.00 | 90600.00 | 47200.00 | 38600.00 | 31200.00 | 24900.00 |
| 资产合计 |
484600.00 | 476400.00 | 441200.00 | 385600.00 | 404000.00 | 315500.00 | 254000.00 | 224000.00 | 223800.00 | 172100.00 | 143800.00 | 89700.00 | 83600.00 | 64400.00 | 43400.00 |
| 负债合计 |
280800.00 | 273700.00 | 218900.00 | 158900.00 | 198400.00 | 149200.00 | 108000.00 | 95000.00 | 103000.00 | 71300.00 | 53200.00 | 42500.00 | 45100.00 | 33200.00 | 18500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
194100.00 | 193100.00 | 212200.00 | 216500.00 | 204600.00 | 165600.00 | 145800.00 | 128200.00 | 119700.00 | 100800.00 | 90600.00 | 47200.00 | 38600.00 | 31200.00 | 24900.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
3563.69 | 3521.29 | 2974.65 | 4227.61 | 4608.63 | 4675.71 | 9275.18 | 2548.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
690.91 | 696.41 | 713.25 | -- | 7436.03 | 4744.96 | 123.75 | 169.00 | -- | 741.17 | 18.56 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
14300.00 | 14400.00 | 14700.00 | 15100.00 | 11000.00 | 9168.59 | 9395.30 | 6300.80 | 6458.26 | 5892.67 | 6043.06 | 2507.13 | 2388.65 | 922.72 | 915.09 |
| 商誉 |
2988.00 | 2988.00 | 2988.00 | 2988.00 | 2860.80 | -- | -- | 124.61 | 124.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
2362.01 | 2401.92 | 3134.20 | 1555.84 | 1931.53 | 1119.64 | 796.88 | 674.37 | 556.55 | 482.37 | 385.28 | 387.04 | 450.18 | 196.62 | 164.64 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
60800.00 | 59400.00 | 46700.00 | 42800.00 | 48200.00 | 40200.00 | 68600.00 | 47100.00 | 54300.00 | 57400.00 | 53500.00 | 15000.00 | 14100.00 | 15500.00 | 7556.68 |
| 交易性金融资产 |
3563.69 | 3521.29 | 2974.65 | 4227.61 | 4608.63 | 4675.71 | 9275.18 | 2548.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
79100.00 | 83900.00 | 62000.00 | 29600.00 | 58300.00 | 43800.00 | 25000.00 | 14300.00 | 21700.00 | 23300.00 | 22300.00 | 16800.00 | 17900.00 | 16200.00 | 11900.00 |
| 其中：应收票据 |
17200.00 | 22100.00 | 14600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 3809.23 | 3215.78 | 429.20 | 347.14 | 78.15 | 87.00 | 343.37 |
| 应收账款 |
61900.00 | 61700.00 | 47400.00 | 29600.00 | 58300.00 | 43800.00 | 25000.00 | 14300.00 | 17900.00 | 20100.00 | 21800.00 | 16500.00 | 17800.00 | 16100.00 | 11600.00 |
| 预付款项 |
1324.66 | 1049.47 | 1501.51 | 1736.02 | 7283.90 | 6956.38 | 3240.27 | 4515.77 | 4349.31 | 3339.28 | 444.80 | 241.19 | 636.27 | 392.37 | 195.12 |
| 其他应收款合计 |
93.85 | 105.56 | 80.21 | 120.32 | 1221.65 | 75.71 | 869.46 | 412.03 | 376.43 | 18.39 | 3.06 | 15.61 | 311.18 | 198.36 | 26.49 |
| 其他应收款 |
-- | -- | 80.21 | 120.32 | 1221.65 | 75.71 | 869.46 | 412.03 | 376.43 | 18.39 | 3.06 | 15.61 | 311.18 | 198.36 | 26.49 |
| 存货 |
73400.00 | 57600.00 | 52200.00 | 43000.00 | 48400.00 | 36100.00 | 18600.00 | 28000.00 | 25400.00 | 17700.00 | 17700.00 | 16100.00 | 16500.00 | 8869.60 | 8305.47 |
| 其他流动资产 |
11200.00 | 10800.00 | 9438.96 | 8532.48 | 10400.00 | 9997.84 | 8268.94 | 7362.41 | 7423.86 | 3781.48 | 2240.38 | -- | -- | 10.05 | 12.85 |
| 总现金 |
64300.00 | 62900.00 | 49700.00 | 47000.00 | 52800.00 | 44900.00 | 77800.00 | 49700.00 | 54300.00 | 57400.00 | 53500.00 | 15000.00 | 14100.00 | 15500.00 | 7556.68 |
| 流动资产合计 |
235800.00 | 222800.00 | 180700.00 | 135200.00 | 180200.00 | 143700.00 | 135400.00 | 106900.00 | 113600.00 | 105500.00 | 96100.00 | 48300.00 | 49500.00 | 41100.00 | 28000.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
690.91 | 696.41 | 713.25 | -- | 7436.03 | 4744.96 | 123.75 | 169.00 | -- | 741.17 | 18.56 | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
208200.00 | 213500.00 | 210800.00 | 188800.00 | 145800.00 | 95800.00 | 84200.00 | 81800.00 | 53600.00 | 39500.00 | 36200.00 | 26500.00 | 21600.00 | 11600.00 | 10200.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | -- | 210800.00 | 188800.00 | 145800.00 | 95800.00 | 84200.00 | 81800.00 | 53600.00 | 39500.00 | 36200.00 | 26500.00 | 21600.00 | 11600.00 | 10200.00 |
| 在建工程合计 |
17600.00 | 17100.00 | 26100.00 | 39600.00 | 52500.00 | 51800.00 | 21500.00 | 26700.00 | 46000.00 | 16500.00 | 3360.53 | 8601.51 | 7400.74 | 6944.49 | 1044.48 |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 24600.00 | 37800.00 | 51000.00 | 49400.00 | 21100.00 | 25900.00 | 45300.00 | 16000.00 | 3036.87 | 8237.86 | 7056.92 | 6779.46 | 986.49 |
| 工程物资 |
-- | -- | 1470.29 | 1753.72 | 1491.89 | 2350.82 | 434.25 | 752.64 | 718.86 | 499.00 | 323.66 | 363.64 | 343.82 | 165.04 | 57.99 |
| 无形资产 |
14300.00 | 14400.00 | 14700.00 | 15100.00 | 11000.00 | 9168.59 | 9395.30 | 6300.80 | 6458.26 | 5892.67 | 6043.06 | 2507.13 | 2388.65 | 922.72 | 915.09 |
| 商誉 |
2988.00 | 2988.00 | 2988.00 | 2988.00 | 2860.80 | -- | -- | 124.61 | 124.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
1589.06 | 1428.94 | 1114.01 | 1588.33 | 1009.75 | 1308.96 | 1586.19 | 238.11 | 435.87 | 794.12 | 611.12 | 542.84 | 536.29 | -- | 10.47 |
| 递延所得税资产 |
2362.01 | 2401.92 | 3134.20 | 1555.84 | 1931.53 | 1119.64 | 796.88 | 674.37 | 556.55 | 482.37 | 385.28 | 387.04 | 450.18 | 196.62 | 164.64 |
| 其他非流动资产 |
666.16 | 606.45 | 502.17 | 750.56 | 1338.38 | 7868.57 | 984.61 | 1145.74 | 3003.68 | 2641.78 | 1069.53 | 2869.46 | 1695.81 | 3627.27 | 3168.19 |
| 非流动资产合计 |
248800.00 | 253600.00 | 260600.00 | 250400.00 | 223800.00 | 171800.00 | 118600.00 | 117100.00 | 110200.00 | 66600.00 | 47700.00 | 41400.00 | 34100.00 | 23300.00 | 15500.00 |
| 资产合计 |
484600.00 | 476400.00 | 441200.00 | 385600.00 | 404000.00 | 315500.00 | 254000.00 | 224000.00 | 223800.00 | 172100.00 | 143800.00 | 89700.00 | 83600.00 | 64400.00 | 43400.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | 91.95 | 108.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
3070.66 | 5379.38 | 5527.76 | 5312.35 | 6589.12 | 5219.84 | 4714.21 | 4486.10 | 4226.22 | 2947.74 | 2660.24 | 1530.22 | 1400.21 | 678.41 | 414.56 |
| 应交税费 |
569.87 | 535.49 | 688.98 | 597.92 | 2654.21 | 1600.70 | 193.25 | 1166.10 | 1336.85 | 837.56 | 563.56 | -1291.21 | -1645.73 | -593.47 | -183.69 |
| 预计负债 |
148.85 | 190.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
155.77 | 162.76 | 194.75 | 229.07 | 601.76 | 273.55 | 361.24 | 101.40 | -- | -- | -- | 9.12 | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
65000.00 | 78400.00 | 57000.00 | 32600.00 | 14300.00 | 21800.00 | 21700.00 | 16300.00 | 22200.00 | 13800.00 | 6351.58 | 7918.71 | 7811.98 | 8873.48 | 4728.11 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | -- | -- | 91.95 | 108.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
102000.00 | 80500.00 | 63200.00 | 45400.00 | 87900.00 | 66700.00 | 35500.00 | 34800.00 | 40700.00 | 32000.00 | 28700.00 | 23500.00 | 31000.00 | 23700.00 | 13100.00 |
| 其中：应付票据 |
52700.00 | 31400.00 | 27800.00 | 13600.00 | 38500.00 | 31100.00 | 13500.00 | 7035.64 | 16900.00 | 9153.35 | 13300.00 | 10700.00 | 13800.00 | 11900.00 | 4793.93 |
| 应付账款 |
49300.00 | 49100.00 | 35500.00 | 31800.00 | 49400.00 | 35600.00 | 21900.00 | 27800.00 | 23800.00 | 22900.00 | 15400.00 | 12800.00 | 17200.00 | 11800.00 | 8313.30 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3242.55 | 2148.35 | 4688.59 | 1767.80 | 432.32 | 318.99 | 246.63 | 61.16 |
| 合同负债 |
6897.58 | 3444.20 | 3063.71 | 1112.93 | 621.11 | 3481.48 | 3524.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
3070.66 | 5379.38 | 5527.76 | 5312.35 | 6589.12 | 5219.84 | 4714.21 | 4486.10 | 4226.22 | 2947.74 | 2660.24 | 1530.22 | 1400.21 | 678.41 | 414.56 |
| 应交税费 |
569.87 | 535.49 | 688.98 | 597.92 | 2654.21 | 1600.70 | 193.25 | 1166.10 | 1336.85 | 837.56 | 563.56 | -1291.21 | -1645.73 | -593.47 | -183.69 |
| 其他应付款合计 |
5807.86 | 5647.16 | 1753.39 | 4959.75 | 7991.64 | 5943.23 | 8451.98 | 1500.36 | 893.55 | 683.28 | 896.11 | 248.47 | 180.59 | 111.56 | 168.07 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.66 | 77.20 | 49.70 | 28.91 | 55.47 | 36.41 | 29.97 | 20.23 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55.00 |
| 其他应付款 |
-- | -- | 1753.39 | 4959.75 | 7991.64 | 5943.23 | 8451.98 | 1362.69 | 816.36 | 633.58 | 867.20 | 193.00 | 144.18 | 81.59 | 92.84 |
| 一年内到期的非流动负债 |
12500.00 | 17000.00 | 11100.00 | 14300.00 | 3702.00 | 1949.81 | 4838.50 | 3433.97 | 5761.61 | 4800.00 | 4800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
12400.00 | 12200.00 | 12200.00 | 51.13 | 23.88 | 200.27 | 329.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
208200.00 | 203100.00 | 154600.00 | 104500.00 | 123900.00 | 106900.00 | 79300.00 | 64900.00 | 77300.00 | 59700.00 | 45800.00 | 32400.00 | 39000.00 | 33000.00 | 18300.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
66700.00 | 65400.00 | 59700.00 | 49700.00 | 70500.00 | 39500.00 | 27200.00 | 27000.00 | 22200.00 | 10600.00 | 6720.00 | 9600.00 | 5500.00 | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 674.16 | 2512.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 674.16 | 2512.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
148.85 | 190.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
155.77 | 162.76 | 194.75 | 229.07 | 601.76 | 273.55 | 361.24 | 101.40 | -- | -- | -- | 9.12 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
72600.00 | 70600.00 | 64300.00 | 54500.00 | 74500.00 | 42300.00 | 28800.00 | 30100.00 | 25700.00 | 11600.00 | 7416.90 | 10100.00 | 6034.23 | 206.03 | 230.13 |
| 负债合计 |
280800.00 | 273700.00 | 218900.00 | 158900.00 | 198400.00 | 149200.00 | 108000.00 | 95000.00 | 103000.00 | 71300.00 | 53200.00 | 42500.00 | 45100.00 | 33200.00 | 18500.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
47700.00 | 47700.00 | 46500.00 | 46500.00 | 31000.00 | 20700.00 | 13800.00 | 13200.00 | 7335.00 | 7335.00 | 7335.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 | 5500.00 |
| 资本公积 |
25100.00 | 24300.00 | 19900.00 | 19900.00 | 35700.00 | 45400.00 | 50600.00 | 41300.00 | 47200.00 | 47200.00 | 47200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 | 12200.00 |
| 减：库存股 |
3707.51 | 3707.51 | -- | -- | 2997.40 | 5517.61 | 7933.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
17900.00 | 17900.00 | 17900.00 | 17700.00 | 15800.00 | 12900.00 | 11000.00 | 9266.56 | 7447.35 | 5413.89 | 4022.93 | 3176.63 | 2160.78 | 1373.86 | 687.12 |
| 未分配利润 |
106200.00 | 106100.00 | 127500.00 | 132100.00 | 125100.00 | 92300.00 | 78300.00 | 64300.00 | 57000.00 | 40500.00 | 31800.00 | 26000.00 | 18700.00 | 12000.00 | 6353.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
194100.00 | 193100.00 | 212200.00 | 216500.00 | 204600.00 | 165600.00 | 145800.00 | 128200.00 | 119700.00 | 100800.00 | 90600.00 | 47200.00 | 38600.00 | 31200.00 | 24900.00 |
| 少数股东权益 |
9729.65 | 9624.03 | 10200.00 | 10200.00 | 1021.57 | 646.18 | 226.89 | 793.28 | 1105.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
203800.00 | 202700.00 | 222400.00 | 226700.00 | 205700.00 | 166300.00 | 146000.00 | 129000.00 | 120800.00 | 100800.00 | 90600.00 | 47200.00 | 38600.00 | 31200.00 | 24900.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
484600.00 | 476400.00 | 441200.00 | 385600.00 | 404000.00 | 315500.00 | 254000.00 | 224000.00 | 223800.00 | 172100.00 | 143800.00 | 89700.00 | 83600.00 | 64400.00 | 43400.00 |