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研究报告
星源材质（300568）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 36800.00 | 113400.00 | 129300.00 | 39900.00 | 28800.00 | 14700.00 | 24000.00 | 3993.47 | 17000.00 | 11600.00 | 13600.00 | 8042.54 | 3871.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-269100.00 | -244400.00 | -379200.00 | -529700.00 | -140500.00 | -26700.00 | -129200.00 | -126300.00 | -53400.00 | -27200.00 | -8996.85 | -2529.35 | -12600.00 | -2985.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 303100.00 | 308100.00 | 462800.00 | 128700.00 | -7699.59 | 129700.00 | 68500.00 | 37300.00 | 77600.00 | -3660.38 | -8553.13 | 6946.35 | -13900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 302100.00 | 297800.00 | 262100.00 | 158400.00 | 60500.00 | 48200.00 | 53100.00 | 43600.00 | 51200.00 | 33200.00 | 33400.00 | 22100.00 | 16400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1482.16 | 1705.36 | 8371.89 | 3023.14 | 17300.00 | 247.76 | -- | -- | -- | 31.70 | 449.84 | 123.64 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 20500.00 | 37300.00 | 27500.00 | 3153.98 | 7737.78 | 16900.00 | 24300.00 | 1950.75 | 592.03 | 1282.24 | 837.34 | 2011.48 | 786.82 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 324100.00 | 336800.00 | 298000.00 | 164600.00 | 85500.00 | 65400.00 | 77400.00 | 45500.00 | 51800.00 | 34500.00 | 34700.00 | 24200.00 | 17200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 172600.00 | 115100.00 | 87200.00 | 80800.00 | 27700.00 | 16200.00 | 24800.00 | 18500.00 | 12400.00 | 7738.83 | 6737.34 | 6403.17 | 3887.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 50600.00 | 50400.00 | 34400.00 | 26200.00 | 16700.00 | 22100.00 | 14900.00 | 11700.00 | 9886.61 | 7882.26 | 7033.27 | 5756.76 | 5058.58 |
| 支付的各项税费 |
-- | 22800.00 | 26500.00 | 18100.00 | 3947.59 | 2107.47 | 6631.52 | 5212.60 | 5879.23 | 9049.94 | 4460.05 | 3664.64 | 2118.52 | 2695.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 41200.00 | 31400.00 | 29100.00 | 13800.00 | 10300.00 | 5761.45 | 8486.11 | 5390.53 | 3563.12 | 2827.74 | 3687.60 | 1895.26 | 1660.86 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 287300.00 | 223400.00 | 168700.00 | 124700.00 | 56700.00 | 50700.00 | 53400.00 | 41500.00 | 34900.00 | 22900.00 | 21100.00 | 16200.00 | 13300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 36800.00 | 113400.00 | 129300.00 | 39900.00 | 28800.00 | 14700.00 | 24000.00 | 3993.47 | 17000.00 | 11600.00 | 13600.00 | 8042.54 | 3871.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1352900.00 | 881799.90 | 329500.00 | 143000.00 | 61000.00 | 55900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2201.04 | 4459.04 | 990.19 | 998.99 | 409.20 | 291.65 | 306.39 | -- | 6.53 | 8.34 | 56.49 | -- | 218.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1670.96 | 4.87 | 90.00 | 149.59 | 11.88 | 17.70 | 28.88 | 5.18 | 1.50 | 2.85 | 2.25 | -- | 15.82 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1356700.00 | 886299.90 | 330600.00 | 144200.00 | 61400.00 | 56200.00 | 335.27 | 5.18 | 8.03 | 11.19 | 58.74 | -- | 234.34 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1145900.00 | 844400.00 | 625400.00 | 169500.00 | 43200.00 | 79000.00 | 820.00 | 1500.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 455300.00 | 421000.00 | 234900.00 | 115100.00 | 44900.00 | 106300.00 | 125900.00 | 51900.00 | 27200.00 | 9008.03 | 2588.10 | 12600.00 | 3219.34 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1601200.00 | 1265400.00 | 860200.00 | 284600.00 | 88100.00 | 185300.00 | 126700.00 | 53400.00 | 27200.00 | 9008.03 | 2588.10 | 12600.00 | 3219.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-269100.00 | -244400.00 | -379200.00 | -529700.00 | -140500.00 | -26700.00 | -129200.00 | -126300.00 | -53400.00 | -27200.00 | -8996.85 | -2529.35 | -12600.00 | -2985.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 83500.00 | 352900.00 | 13100.00 | 5223.47 | 84300.00 | 48700.00 | 100.00 | 65200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 400.00 | 12600.00 | -- | -- | 1438.84 | 100.00 | 3680.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 444300.00 | 194100.00 | 257600.00 | 172700.00 | 116300.00 | 122300.00 | 98500.00 | 97700.00 | 18100.00 | 23100.00 | 21400.00 | 13500.00 | 486.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 273500.00 | 196300.00 | 92600.00 | 103800.00 | 4384.72 | 13400.00 | 876.31 | 5886.75 | 24100.00 | 235.95 | 270.18 | 2374.44 | 210.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 717800.00 | 473900.00 | 703200.00 | 289600.00 | 125900.00 | 219900.00 | 148100.00 | 103700.00 | 107400.00 | 23300.00 | 21600.00 | 15800.00 | 696.24 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 125800.00 | 49100.00 | 128700.00 | 115400.00 | 115200.00 | 76800.00 | 56900.00 | 55800.00 | 20800.00 | 19000.00 | 24700.00 | 5139.04 | 8972.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 53600.00 | 28000.00 | 13300.00 | 13500.00 | 12600.00 | 8998.81 | 9089.48 | 9686.04 | 7174.09 | 5997.27 | 5305.98 | 3482.72 | 3216.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 235300.00 | 88700.00 | 98400.00 | 32100.00 | 5806.68 | 4384.72 | 13600.00 | 876.31 | 1850.45 | 2049.20 | 235.95 | 270.18 | 2374.44 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 414700.00 | 165800.00 | 240400.00 | 161000.00 | 133600.00 | 90200.00 | 79600.00 | 66400.00 | 29800.00 | 27000.00 | 30200.00 | 8891.94 | 14600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 303100.00 | 308100.00 | 462800.00 | 128700.00 | -7699.59 | 129700.00 | 68500.00 | 37300.00 | 77600.00 | -3660.38 | -8553.13 | 6946.35 | -13900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -4888.20 | 2657.22 | 1806.29 | -738.45 | -536.51 | 46.22 | 1149.90 | -1205.11 | 26.98 | 120.03 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 90600.00 | 45000.00 | 64300.00 | 27400.00 | -6164.98 | 15300.00 | -32700.00 | -13300.00 | 67500.00 | -979.37 | 2484.48 | 2423.32 | -13000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 174400.00 | 129400.00 | 65100.00 | 37700.00 | 43900.00 | 28600.00 | 61300.00 | 74600.00 | 7146.06 | 8125.43 | 5640.96 | 3217.64 | 16200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 265100.00 | 174400.00 | 129400.00 | 65100.00 | 37700.00 | 43900.00 | 28600.00 | 61300.00 | 74600.00 | 7146.06 | 8125.43 | 5640.96 | 3217.64 |