中商官网
研究报告
科信技术（300565）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9710.67 | -1151.26 | -2413.11 | -14000.00 | -3088.35 | -1832.84 | 1838.63 | 16900.00 | 1918.49 | 819.32 | 4842.22 | 2761.92 | 239.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29000.00 | -4379.84 | -16100.00 | -37800.00 | -14700.00 | -4784.20 | 16100.00 | -39700.00 | -835.78 | -749.28 | -4497.26 | -839.46 | 125.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 34800.00 | -3478.36 | 26600.00 | 45200.00 | 13200.00 | 2270.12 | 400.63 | -7427.87 | 29800.00 | -903.92 | -3278.15 | -54.66 | 1149.44 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 49600.00 | 64900.00 | 94700.00 | 86800.00 | 61500.00 | 48700.00 | 62600.00 | 79300.00 | 72900.00 | 84100.00 | 51900.00 | 43700.00 | 50200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1485.36 | 3162.56 | 5814.45 | 4141.28 | 1520.85 | 1389.21 | 15.93 | 15.08 | 3.37 | 0.12 | 206.57 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1409.94 | 2715.88 | 1233.29 | 2199.58 | 6504.13 | 3033.01 | 2682.31 | 1561.63 | 974.61 | 215.87 | 151.04 | 493.95 | 193.43 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 52500.00 | 70800.00 | 101800.00 | 93100.00 | 69500.00 | 53100.00 | 65300.00 | 80900.00 | 73900.00 | 84300.00 | 52200.00 | 44200.00 | 50400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 36800.00 | 44700.00 | 78600.00 | 81000.00 | 48200.00 | 35100.00 | 42000.00 | 41600.00 | 52600.00 | 63300.00 | 32900.00 | 29400.00 | 37400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 15700.00 | 15700.00 | 15600.00 | 16200.00 | 12300.00 | 10200.00 | 9758.13 | 9297.12 | 8283.84 | 8320.55 | 6945.39 | 5834.11 | 5057.34 |
| 支付的各项税费 |
-- | 964.99 | 2083.15 | 1115.64 | 816.13 | 723.99 | 1029.72 | 4387.15 | 5713.62 | 6323.98 | 4889.11 | 3319.21 | 3664.48 | 5492.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8774.03 | 9446.97 | 8898.21 | 9105.25 | 11400.00 | 8554.83 | 7295.25 | 7387.23 | 4730.65 | 6963.24 | 4196.13 | 2542.15 | 2227.86 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 62200.00 | 72000.00 | 104200.00 | 107100.00 | 72600.00 | 55000.00 | 63500.00 | 63900.00 | 71900.00 | 83500.00 | 47400.00 | 41400.00 | 50200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9710.67 | -1151.26 | -2413.11 | -14000.00 | -3088.35 | -1832.84 | 1838.63 | 16900.00 | 1918.49 | 819.32 | 4842.22 | 2761.92 | 239.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 32500.00 | -- | 215.00 | -- | 8100.00 | 1000.00 | 112700.00 | 103500.00 | -- | -- | -- | -- | 1300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 243.35 | 27.51 | -- | 319.43 | 95.13 | 21.95 | 511.35 | 704.06 | -- | -- | -- | -- | 3.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 9.41 | 64.48 | 21.38 | 22.26 | 400.18 | 0.94 | 0.91 | 26.64 | 9.00 | 2.12 | 0.03 | 1.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 138.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 438.00 | 400.00 | 638.67 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2062.89 | -- | -- | 21.45 | -- | -- | 2571.97 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 32800.00 | 2292.88 | 236.38 | 341.68 | 8616.76 | 1022.88 | 113200.00 | 107300.00 | 409.00 | 640.79 | 0.03 | 1.20 | 1303.42 |
| 投资支付的现金 |
-- | 54000.00 | 0.00 | 0.00 | 1100.00 | 9600.00 | 100.00 | 84200.00 | 133000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 7709.59 | 6672.73 | 16400.00 | 37100.00 | 13600.00 | 3470.98 | 12800.00 | 11500.00 | 1244.78 | 1390.07 | 4497.29 | 840.66 | 1178.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 80.00 | 2236.11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2550.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 61700.00 | 6672.73 | 16400.00 | 38200.00 | 23300.00 | 5807.08 | 97100.00 | 147000.00 | 1244.78 | 1390.07 | 4497.29 | 840.66 | 1178.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29000.00 | -4379.84 | -16100.00 | -37800.00 | -14700.00 | -4784.20 | 16100.00 | -39700.00 | -835.78 | -749.28 | -4497.26 | -839.46 | 125.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 51900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31800.00 | -- | -- | -- | 5500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 51400.00 | 55100.00 | 59500.00 | 61600.00 | 28900.00 | 2500.00 | 1500.00 | -- | 16100.00 | 10000.00 | 7500.00 | 7051.00 | 6816.51 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3564.85 | 3080.49 | 2505.38 | 9449.34 | 5242.93 | 5713.60 | 8043.18 | 148.47 | 220.32 | -- | 41.71 | 1333.76 | 170.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 106900.00 | 58200.00 | 62000.00 | 71100.00 | 34200.00 | 8213.60 | 9543.18 | 148.47 | 48100.00 | 10000.00 | 7541.71 | 8384.76 | 12500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 66000.00 | 56200.00 | 28300.00 | 17700.00 | 11800.00 | 1500.00 | -- | 4000.00 | 17600.00 | 8400.00 | 8150.00 | 7791.79 | 9539.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3298.63 | 3664.00 | 3373.78 | 1565.48 | 512.13 | 58.42 | 2430.80 | 3323.18 | 605.52 | 436.77 | 375.04 | 509.00 | 644.52 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2784.34 | 1768.26 | 3724.25 | 6622.10 | 8661.39 | 4385.06 | 6711.75 | 253.15 | 90.40 | 2067.15 | 2294.83 | 138.62 | 1153.11 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 72100.00 | 61600.00 | 35400.00 | 25800.00 | 21000.00 | 5943.48 | 9142.55 | 7576.34 | 18300.00 | 10900.00 | 10800.00 | 8439.41 | 11300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 34800.00 | -3478.36 | 26600.00 | 45200.00 | 13200.00 | 2270.12 | 400.63 | -7427.87 | 29800.00 | -903.92 | -3278.15 | -54.66 | 1149.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 86.60 | -161.26 | 1151.07 | -413.92 | -390.80 | -15.81 | 150.33 | -27.16 | 37.48 | 21.94 | 7.83 | -1.65 | -0.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3815.47 | -9170.72 | 9237.79 | -6997.38 | -4978.39 | -4362.73 | 18500.00 | -30300.00 | 31000.00 | -811.93 | -2925.37 | 1866.15 | 1514.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 8857.49 | 18000.00 | 8790.42 | 15800.00 | 20800.00 | 25100.00 | 6610.85 | 36900.00 | 5905.96 | 6717.90 | 9643.27 | 7777.12 | 6263.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5042.03 | 8857.49 | 18000.00 | 8790.42 | 15800.00 | 20800.00 | 25100.00 | 6610.85 | 36900.00 | 5905.96 | 6717.90 | 9643.27 | 7777.12 |