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研究报告
乐心医疗（300562）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11900.00 | 7414.19 | 8465.07 | -88.08 | 7798.96 | 7495.78 | 8515.62 | -410.33 | 7817.70 | 3596.78 | 5425.05 | 3706.16 | 1866.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1520.41 | 1836.18 | 1253.87 | -18300.00 | -4496.86 | -15500.00 | 3644.25 | -21000.00 | -5666.17 | -3146.47 | -1805.21 | -3299.94 | -40.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2174.87 | -1140.00 | 10700.00 | 31500.00 | 1263.44 | 702.63 | -654.20 | 1512.00 | 20400.00 | -1430.31 | 2114.20 | -298.09 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 103900.00 | 87100.00 | 134600.00 | 179900.00 | 128700.00 | 88800.00 | 77500.00 | 88300.00 | 81100.00 | 63000.00 | 46500.00 | 37900.00 | 31700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 6185.59 | 5606.65 | 7347.59 | 11700.00 | 7939.05 | 6784.29 | 6815.82 | 6511.69 | 6277.06 | 7468.23 | 6656.36 | 4314.94 | 2718.55 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1465.00 | 2848.39 | 3506.09 | 1707.48 | 1342.37 | 931.13 | 1056.16 | 1623.57 | 1014.50 | 1370.87 | 609.28 | 464.73 | 139.73 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 111500.00 | 95500.00 | 145400.00 | 193300.00 | 138000.00 | 96500.00 | 85400.00 | 96400.00 | 88400.00 | 71900.00 | 53800.00 | 42600.00 | 34500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 65200.00 | 54200.00 | 95200.00 | 145500.00 | 93300.00 | 58900.00 | 50000.00 | 63000.00 | 52300.00 | 44400.00 | 31500.00 | 26600.00 | 23700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 20000.00 | 22800.00 | 27600.00 | 34900.00 | 24500.00 | 20800.00 | 16100.00 | 19200.00 | 15500.00 | 12500.00 | 8071.61 | 6580.60 | 5387.67 |
| 支付的各项税费 |
899.08 | 1476.49 | 1431.38 | 1166.92 | 1333.39 | 1097.99 | 1736.37 | 2750.66 | 4000.73 | 4253.12 | 4696.69 | 4813.80 | 2074.67 | 1420.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13000.00 | 9710.77 | 12900.00 | 11700.00 | 11200.00 | 7587.95 | 8038.25 | 10600.00 | 8541.24 | 6610.68 | 4012.61 | 3715.54 | 2129.79 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 99600.00 | 88100.00 | 137000.00 | 193400.00 | 130200.00 | 89000.00 | 76900.00 | 96800.00 | 80600.00 | 68300.00 | 48400.00 | 38900.00 | 32700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11900.00 | 7414.19 | 8465.07 | -88.08 | 7798.96 | 7495.78 | 8515.62 | -410.33 | 7817.70 | 3596.78 | 5425.05 | 3706.16 | 1866.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 197900.00 | 114100.00 | 36200.00 | 33000.00 | 21900.00 | 34500.00 | 58300.00 | 15100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 874.16 | 1083.44 | 134.09 | 395.72 | 181.07 | 311.88 | 700.38 | 225.11 | -- | 211.52 | 92.51 | 245.74 | 226.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 114.67 | 77.09 | 339.94 | 0.45 | 0.01 | 3.05 | 69.88 | 16.00 | 240.95 | 44.84 | 0.66 | 47.49 | 7.25 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
100900.00 | -- | -- | -- | -- | 202.16 | 35.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 198900.00 | 115300.00 | 36700.00 | 33400.00 | 22300.00 | 34900.00 | 59100.00 | 15400.00 | 240.95 | 256.36 | 93.17 | 293.23 | 234.20 |
| 投资支付的现金 |
-- | 197000.00 | 111700.00 | 32600.00 | 44900.00 | 12900.00 | 47000.00 | 52000.00 | 26900.00 | -- | 48.00 | 40.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2797.70 | 1289.27 | 2103.72 | 6777.80 | 9928.48 | 3173.43 | 2485.47 | 7924.19 | 5791.49 | 3354.83 | 1858.38 | 3593.17 | 274.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 340.00 | 1570.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 571.55 | 475.09 | 710.84 | -- | 4001.06 | 229.36 | 590.63 | -- | 115.63 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
123200.00 | 200400.00 | 113400.00 | 35500.00 | 51700.00 | 26800.00 | 50400.00 | 55400.00 | 36400.00 | 5907.12 | 3402.83 | 1898.38 | 3593.17 | 274.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -1520.41 | 1836.18 | 1253.87 | -18300.00 | -4496.86 | -15500.00 | 3644.25 | -21000.00 | -5666.17 | -3146.47 | -1805.21 | -3299.94 | -40.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
174.79 | 272.33 | 1093.40 | 343.01 | 39300.00 | 688.07 | 51.63 | 685.06 | 24.50 | 23100.00 | -- | 2488.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 57.50 | 24.50 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 19300.00 | 16200.00 | 13300.00 | 11200.00 | 7361.05 | 7600.30 | 4122.35 | 11100.00 | 328.67 | -- | -- | 2461.42 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 664.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.52 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 20200.00 | 17300.00 | 13600.00 | 50400.00 | 8049.12 | 7651.93 | 4807.42 | 11100.00 | 23500.00 | -- | 2488.00 | 2462.94 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 13300.00 | 17200.00 | 1721.03 | 13700.00 | 6253.66 | 6512.85 | 4911.24 | 8346.59 | -- | -- | -- | 2461.42 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 6520.81 | 564.32 | 354.74 | 4467.68 | 484.40 | 436.44 | 550.37 | 1229.06 | 834.71 | 1430.31 | 373.80 | 299.61 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2585.26 | 669.08 | 829.69 | 723.86 | 47.61 | -- | -- | -- | 2206.39 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 22400.00 | 18400.00 | 2905.45 | 18900.00 | 6785.68 | 6949.29 | 5461.61 | 9575.65 | 3041.10 | 1430.31 | 373.80 | 2761.03 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2174.87 | -1140.00 | 10700.00 | 31500.00 | 1263.44 | 702.63 | -654.20 | 1512.00 | 20400.00 | -1430.31 | 2114.20 | -298.09 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1438.69 | 372.93 | 1166.34 | -25.53 | -1036.69 | 189.59 | -68.91 | -149.86 | 396.62 | 132.37 | 30.05 | -59.09 | -31.05 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 9628.42 | 8483.30 | 21600.00 | 13100.00 | 3528.85 | -7115.24 | 11400.00 | -20100.00 | 23000.00 | -847.63 | 5764.09 | 49.04 | 1794.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 63000.00 | 54500.00 | 32900.00 | 19800.00 | 16200.00 | 23300.00 | 11900.00 | 32000.00 | 9022.14 | 9869.77 | 4105.68 | 4056.64 | 2262.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
45800.00 | 72600.00 | 63000.00 | 54500.00 | 32900.00 | 19800.00 | 16200.00 | 23300.00 | 11900.00 | 32000.00 | 9022.14 | 9869.77 | 4105.68 | 4056.64 |