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研究报告
新晨科技（300542）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10500.00 | 19700.00 | -2746.91 | 5948.14 | 17100.00 | 8371.59 | 2385.05 | -49.16 | -1000.22 | -1656.30 | 915.78 | 4031.70 | 3710.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4343.27 | -5409.31 | 261.53 | -9672.56 | -6396.96 | -4552.96 | -6915.73 | -516.96 | -615.86 | -250.59 | -4683.67 | -4020.56 | -198.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9201.46 | 3898.87 | 9277.19 | 3145.22 | -11700.00 | -14200.00 | 13800.00 | -1784.47 | 14200.00 | 2797.15 | 456.64 | -820.72 | -1010.62 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 169900.00 | 179900.00 | 137900.00 | 110400.00 | 128500.00 | 117500.00 | 84700.00 | 54900.00 | 42100.00 | 39500.00 | 38700.00 | 41600.00 | 34100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 84.43 | 572.09 | 171.58 | 185.34 | 141.04 | 13.99 | -- | 73.31 | 25.32 | 150.46 | -- | 392.78 | 30.32 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1930.90 | 17600.00 | 3101.66 | 3535.14 | 3735.40 | 7132.06 | 2382.03 | 2214.84 | 2037.85 | 1501.54 | 1947.70 | 2377.78 | 2261.97 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 171900.00 | 198000.00 | 141200.00 | 114200.00 | 132400.00 | 124600.00 | 87100.00 | 57200.00 | 44200.00 | 41100.00 | 40600.00 | 44400.00 | 36400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 94200.00 | 90800.00 | 81200.00 | 55800.00 | 73200.00 | 79500.00 | 51200.00 | 31800.00 | 24000.00 | 22400.00 | 21600.00 | 23900.00 | 19100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 55300.00 | 61200.00 | 52000.00 | 41500.00 | 29300.00 | 25500.00 | 19500.00 | 16300.00 | 12800.00 | 11900.00 | 10800.00 | 9325.76 | 7210.15 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5708.22 | 3241.35 | 3828.17 | 3689.32 | 3807.43 | 3467.34 | 2867.26 | 1723.99 | 1548.07 | 1648.30 | 1134.93 | 1409.05 | 1272.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6104.48 | 23100.00 | 6885.88 | 7209.52 | 9002.13 | 7761.06 | 11200.00 | 7484.95 | 6844.73 | 6813.18 | 6115.43 | 5734.52 | 5093.96 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 161400.00 | 178300.00 | 143900.00 | 108200.00 | 115300.00 | 116200.00 | 84700.00 | 57300.00 | 45200.00 | 42800.00 | 39700.00 | 40300.00 | 32700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 10500.00 | 19700.00 | -2746.91 | 5948.14 | 17100.00 | 8371.59 | 2385.05 | -49.16 | -1000.22 | -1656.30 | 915.78 | 4031.70 | 3710.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2100.00 | -- | 574.30 | 306.23 | 1894.00 | 800.00 | 6500.00 | -- | -- | -- | 23200.00 | 57200.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4.91 | -- | 5.56 | -- | 27.39 | 1.15 | 116.31 | -- | -- | -- | 80.96 | 222.26 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1204.25 | -- | 0.07 | 2.39 | 3.03 | 0.16 | 1193.11 | 0.13 | 0.08 | 1.12 | 0.11 | 0.13 | 3.70 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3309.15 | -- | 579.93 | 308.62 | 1924.42 | 801.31 | 7809.42 | 0.13 | 0.08 | 1.12 | 23300.00 | 57400.00 | 3.70 |
| 投资支付的现金 |
-- | 7440.00 | 4840.00 | 153.00 | 9452.00 | 4950.00 | 3806.00 | 6639.30 | 100.00 | -- | -- | 23200.00 | 57200.00 | 79.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 212.42 | 569.31 | 165.39 | 529.18 | 358.92 | 1548.27 | 2427.92 | 417.09 | 615.94 | 251.72 | 4764.74 | 4242.94 | 122.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3012.46 | -- | 5657.93 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 7652.42 | 5409.31 | 318.39 | 9981.18 | 8321.38 | 5354.27 | 14700.00 | 517.09 | 615.94 | 251.72 | 28000.00 | 61400.00 | 201.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4343.27 | -5409.31 | 261.53 | -9672.56 | -6396.96 | -4552.96 | -6915.73 | -516.96 | -615.86 | -250.59 | -4683.67 | -4020.56 | -198.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2425.65 | 16500.00 | -- | -- | 4.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 40100.00 | 40900.00 | 33100.00 | 25600.00 | 13300.00 | 16700.00 | 15200.00 | -- | 8651.05 | 8592.12 | 3518.51 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1863.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 40100.00 | 40900.00 | 33100.00 | 25600.00 | 15200.00 | 16700.00 | 15200.00 | 2425.65 | 25100.00 | 8592.12 | 3518.51 | 4.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 47400.00 | 34100.00 | 19200.00 | 17100.00 | 20800.00 | 25200.00 | -- | 3562.88 | 10300.00 | 4945.18 | 2000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1820.67 | 1988.25 | 4478.00 | 5135.44 | 3118.42 | 2689.38 | 1323.32 | 647.24 | 216.70 | 849.79 | 1061.87 | 824.72 | 1010.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 4.50 | 45.00 | 540.00 | 2214.00 | 1332.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 113.38 | 937.90 | 190.31 | 216.02 | 3002.82 | 3030.52 | -- | -- | 425.47 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 49300.00 | 37000.00 | 23900.00 | 22400.00 | 26900.00 | 30900.00 | 1323.32 | 4210.13 | 10900.00 | 5794.97 | 3061.87 | 824.72 | 1010.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9201.46 | 3898.87 | 9277.19 | 3145.22 | -11700.00 | -14200.00 | 13800.00 | -1784.47 | 14200.00 | 2797.15 | 456.64 | -820.72 | -1010.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 4.80 | 2.67 | 13.30 | -3.39 | -4.99 | 0.28 | 0.83 | -2.02 | 2.65 | 3.37 | 0.90 | 6.26 | -1.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -3054.57 | 18200.00 | 6805.12 | -582.59 | -1045.58 | -10400.00 | 9311.74 | -2352.61 | 12600.00 | 893.63 | -3310.36 | -803.32 | 2500.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 51000.00 | 32800.00 | 25900.00 | 26500.00 | 27600.00 | 37900.00 | 28600.00 | 31000.00 | 18300.00 | 17400.00 | 20800.00 | 21600.00 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 47900.00 | 51000.00 | 32800.00 | 25900.00 | 26500.00 | 27600.00 | 37900.00 | 28600.00 | 31000.00 | 18300.00 | 17400.00 | 20800.00 | -- |