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研究报告
达威股份（300535）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
5121.16 | 5564.56 | 5977.11 | 4581.29 | 5358.65 | -2734.68 | 3098.51 | -77.68 | 1501.08 | 4860.29 | 6872.50 | 1934.71 | 1255.85 | 2715.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7923.02 | -9647.47 | -12500.00 | -15500.00 | 679.04 | -5387.59 | -4994.72 | 5506.74 | -25500.00 | -1083.78 | -1215.45 | -639.79 | -2403.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5162.41 | 4464.21 | 9427.66 | 8681.58 | 4750.53 | 1810.57 | -1171.83 | -1374.02 | 23400.00 | -5122.26 | -1042.54 | -235.81 | -422.11 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 58200.00 | 58300.00 | 43700.00 | 72100.00 | 41700.00 | 33200.00 | 28600.00 | 25900.00 | 23600.00 | 22200.00 | 20500.00 | 17900.00 | 13500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 5.23 | 123.31 | 189.02 | 479.63 | 657.61 | 1158.11 | 290.75 | 33.96 | -- | 3.92 | 10.60 | 37.62 | 19.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 951.30 | 2057.70 | 1392.18 | 1087.74 | 890.39 | 866.94 | 575.61 | 887.27 | 312.22 | 406.84 | 444.98 | 454.88 | 817.45 |
| 经营活动现金流入小计 |
45000.00 | 59200.00 | 60400.00 | 45300.00 | 73700.00 | 43300.00 | 35300.00 | 29500.00 | 26900.00 | 23900.00 | 22600.00 | 20900.00 | 18400.00 | 14400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 30300.00 | 32800.00 | 23600.00 | 48000.00 | 33100.00 | 19500.00 | 16700.00 | 12500.00 | 8053.75 | 6115.14 | 9596.94 | 7633.30 | 4359.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14800.00 | 12600.00 | 10800.00 | 11400.00 | 8274.91 | 6511.16 | 6183.62 | 5213.07 | 4431.44 | 3877.08 | 3905.54 | 3881.78 | 2634.07 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3263.42 | 3282.34 | 2351.95 | 2415.88 | 1908.18 | 1782.67 | 2336.12 | 3709.89 | 2692.85 | 2407.66 | 2329.57 | 2720.59 | 2262.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
4677.71 | 5315.42 | 5791.04 | 3922.76 | 6592.83 | 2697.22 | 4372.47 | 4396.72 | 3945.71 | 3840.06 | 3340.79 | 3167.04 | 2932.03 | 2396.19 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 53600.00 | 54500.00 | 40700.00 | 68300.00 | 46000.00 | 32200.00 | 29600.00 | 25400.00 | 19000.00 | 15700.00 | 19000.00 | 17200.00 | 11700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5121.16 | 5564.56 | 5977.11 | 4581.29 | 5358.65 | -2734.68 | 3098.51 | -77.68 | 1501.08 | 4860.29 | 6872.50 | 1934.71 | 1255.85 | 2715.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 11100.00 | 28900.00 | 61200.00 | 75700.00 | 8400.00 | 12100.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 90.22 | 236.79 | 607.47 | 691.82 | 62.50 | 26.52 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
61.98 | 121.30 | 17.79 | 2.98 | 94.10 | 8.74 | 4.49 | 10.67 | 0.50 | 2.59 | 28.58 | 2.50 | 3.56 | 46.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 3610.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1.16 | 1240.34 | 12.28 | -- | 282.96 | -- | -- | 180.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 3732.59 | 1258.13 | 15.26 | 94.10 | 11500.00 | 29100.00 | 61800.00 | 76600.00 | 8465.09 | 12200.00 | 2.50 | 3.56 | 46.39 |
| 投资支付的现金 |
-- | 70.00 | 1080.00 | 6270.00 | 4825.00 | 8090.00 | 28800.00 | 59300.00 | 64100.00 | 31600.00 | 12100.00 | -- | 65.87 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11100.00 | 9825.60 | 5975.37 | 10700.00 | 2762.89 | 5709.06 | 7497.01 | 6765.58 | 2396.22 | 1138.88 | 1217.95 | 577.48 | 2372.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77.59 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 500.00 | -- | 260.00 | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 11700.00 | 10900.00 | 12500.00 | 15600.00 | 10900.00 | 34500.00 | 66800.00 | 71100.00 | 34000.00 | 13300.00 | 1217.95 | 643.34 | 2449.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7923.02 | -9647.47 | -12500.00 | -15500.00 | 679.04 | -5387.59 | -4994.72 | 5506.74 | -25500.00 | -1083.78 | -1215.45 | -639.79 | -2403.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 408.31 | 124.85 | 396.54 | 675.58 | 2856.70 | 5210.57 | -- | 25100.00 | -- | -- | 80.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 32000.00 | 31000.00 | 24900.00 | 18800.00 | 6000.00 | -- | -- | -- | 1000.00 | 2500.00 | 7140.00 | 9654.82 | 6887.81 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3054.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 927.02 | 300.00 | 360.75 | 230.30 | 940.12 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 35100.00 | 31400.00 | 25100.00 | 19200.00 | 6675.58 | 2856.70 | 5210.57 | -- | 27000.00 | 2800.00 | 7500.75 | 9965.12 | 7827.93 |
| 偿还债务支付的现金 |
18000.00 | 28000.00 | 26000.00 | 14000.00 | 9200.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | 3000.00 | 6464.08 | 6870.86 | 8500.00 | 5900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1788.51 | 844.10 | 1631.87 | 1282.18 | 925.06 | 1046.13 | 1140.61 | 1374.02 | 66.19 | 1125.67 | 1258.52 | 1315.17 | 1424.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 104.02 | 100.00 | 4.25 | -- | -- | -- | 5241.79 | -- | 524.92 | 332.52 | 413.90 | 385.75 | 925.30 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 29900.00 | 26900.00 | 15600.00 | 10500.00 | 1925.06 | 1046.13 | 6382.40 | 1374.02 | 3591.12 | 7922.26 | 8543.29 | 10200.00 | 8250.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5162.41 | 4464.21 | 9427.66 | 8681.58 | 4750.53 | 1810.57 | -1171.83 | -1374.02 | 23400.00 | -5122.26 | -1042.54 | -235.81 | -422.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 96.45 | 105.65 | 74.88 | -81.88 | -197.19 | 15.56 | 23.17 | -117.62 | 117.73 | 2.10 | 11.65 | -48.71 | 4.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 2900.40 | 899.49 | 1593.74 | -1503.80 | 2497.69 | -462.95 | -6221.07 | 5516.18 | 2861.80 | 668.56 | -311.63 | 331.55 | -104.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 6865.12 | 5965.62 | 4371.89 | 5875.69 | 3377.99 | 3840.95 | 10100.00 | 4545.84 | 1684.04 | 1015.47 | 1327.10 | 995.56 | 1100.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 9765.52 | 6865.12 | 5965.62 | 4371.89 | 5875.69 | 3377.99 | 3840.95 | 10100.00 | 4545.84 | 1684.04 | 1015.47 | 1327.10 | 995.56 |