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研究报告
幸福蓝海（300528）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8292.12 | 36600.00 | 1614.29 | 22000.00 | 24000.00 | 23900.00 | -17800.00 | -10200.00 | 46400.00 | 38400.00 | 26500.00 | -14400.00 | -13400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6602.52 | -5627.39 | -5008.44 | -28100.00 | -9365.11 | -15700.00 | -15400.00 | -13800.00 | -25100.00 | -19600.00 | -15200.00 | -10200.00 | -7388.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12700.00 | -14000.00 | -9131.81 | -10300.00 | -3690.80 | 2869.71 | -4645.69 | -3366.80 | 42300.00 | -6562.89 | -2176.58 | 9588.76 | 28.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 118400.00 | 172700.00 | 102700.00 | 162600.00 | 90600.00 | 198300.00 | 176500.00 | 162100.00 | 168400.00 | 144700.00 | 101600.00 | 62500.00 | 44700.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 276.19 | 770.27 | 4858.59 | 206.31 | 337.53 | 39.90 | 0.18 | 21.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5953.03 | 4117.75 | 8826.44 | 12900.00 | 13500.00 | 16500.00 | 8490.63 | 9991.94 | 10400.00 | 8494.43 | 5223.83 | 8680.56 | 4279.51 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 124600.00 | 177600.00 | 116400.00 | 175700.00 | 104400.00 | 214800.00 | 185000.00 | 172100.00 | 178700.00 | 153100.00 | 106800.00 | 71200.00 | 49000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 90200.00 | 116400.00 | 87300.00 | 103500.00 | 51300.00 | 126300.00 | 141000.00 | 91500.00 | 83000.00 | 75300.00 | 44000.00 | 61700.00 | 46200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 16500.00 | 16600.00 | 15500.00 | 16800.00 | 13000.00 | 16600.00 | 16100.00 | 15500.00 | 14200.00 | 11300.00 | 8428.55 | 6512.00 | 4852.97 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4638.41 | 3704.87 | 3665.17 | 3856.17 | 2087.33 | 6858.73 | 7740.91 | 8764.46 | 7465.42 | 5480.82 | 8536.44 | 5232.10 | 2158.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4998.12 | 4188.83 | 8313.63 | 29400.00 | 14000.00 | 41100.00 | 38000.00 | 66500.00 | 27600.00 | 22800.00 | 19300.00 | 12100.00 | 9116.97 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 116300.00 | 140900.00 | 114800.00 | 153600.00 | 80500.00 | 190900.00 | 202700.00 | 182200.00 | 132300.00 | 114800.00 | 80300.00 | 85600.00 | 62400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 8292.12 | 36600.00 | 1614.29 | 22000.00 | 24000.00 | 23900.00 | -17800.00 | -10200.00 | 46400.00 | 38400.00 | 26500.00 | -14400.00 | -13400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 5000.00 | 16000.00 | 16300.00 | -- | -- | 10000.00 | 120000.00 | -- | -- | -- | 1500.00 | 1400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 400.00 | 233.85 | 302.45 | 348.46 | 811.63 | 814.84 | 557.43 | 1284.32 | 619.59 | 487.47 | 523.85 | 308.25 | 722.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 19.33 | 3.92 | 3.65 | 7.50 | 13.59 | 1.54 | 2.30 | 71.88 | 13.80 | 67.39 | 55.30 | 63.38 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 66.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2400.00 | 3141.65 | 1152.14 | 950.00 | 700.00 | 200.00 | 4567.18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2819.33 | 8446.42 | 17500.00 | 17600.00 | 1525.22 | 1016.38 | 15100.00 | 121400.00 | 633.39 | 554.86 | 579.15 | 1871.63 | 2122.66 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 5390.00 | 8242.50 | 29700.00 | 10.00 | 110.00 | 10300.00 | 120000.00 | -- | -- | 20.00 | -- | 175.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3621.85 | 8483.81 | 10100.00 | 16000.00 | 10900.00 | 12300.00 | 14800.00 | 13000.00 | 25700.00 | 20200.00 | 15700.00 | 11600.00 | 9336.08 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2107.00 | -- | -- | 62.76 | 482.73 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5800.00 | 200.00 | 4081.67 | 21.81 | -- | 4300.00 | 5390.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 9421.85 | 14100.00 | 22500.00 | 45700.00 | 10900.00 | 16700.00 | 30500.00 | 135100.00 | 25700.00 | 20200.00 | 15800.00 | 12100.00 | 9511.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6602.52 | -5627.39 | -5008.44 | -28100.00 | -9365.11 | -15700.00 | -15400.00 | -13800.00 | -25100.00 | -19600.00 | -15200.00 | -10200.00 | -7388.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 48.00 | 355.00 | -- | 490.00 | 480.00 | -- | 44600.00 | -- | 588.00 | -- | 178.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 48.00 | 355.00 | -- | 490.00 | 480.00 | -- | -- | -- | 588.00 | -- | 178.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6500.00 | -- | -- | -- | 2000.00 | 13000.00 | 10000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | 48.00 | 355.00 | -- | 6990.00 | 480.00 | -- | 44600.00 | 2000.00 | 13600.00 | 10000.00 | 178.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3500.00 | 3000.00 | 1211.61 | -- | 2000.00 | 8000.00 | 15000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 30.00 | 190.80 | 1022.29 | 3914.08 | 3366.80 | 299.53 | 317.89 | 530.58 | 93.24 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 30.00 | 96.45 | 266.15 | 188.00 | 298.71 | 184.38 | 52.50 | 32.00 | 14.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 12700.00 | 14000.00 | 9179.81 | 10700.00 | -- | 98.00 | -- | -- | -- | 245.00 | 234.00 | 318.00 | 150.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 12700.00 | 14000.00 | 9179.81 | 10700.00 | 3690.80 | 4120.29 | 5125.69 | 3366.80 | 2299.53 | 8562.89 | 15800.00 | 411.24 | 150.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12700.00 | -14000.00 | -9131.81 | -10300.00 | -3690.80 | 2869.71 | -4645.69 | -3366.80 | 42300.00 | -6562.89 | -2176.58 | 9588.76 | 28.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 0.26 | -0.76 | -0.02 | -0.01 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -11000.00 | 17000.00 | -12500.00 | -16400.00 | 10900.00 | 11100.00 | -37800.00 | -27300.00 | 63700.00 | 12100.00 | 9141.81 | -15000.00 | -20700.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 43400.00 | 26300.00 | 38800.00 | 55300.00 | 44300.00 | 33200.00 | 71000.00 | 98300.00 | 34600.00 | 22500.00 | 13300.00 | 28300.00 | 49100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 32400.00 | 43400.00 | 26300.00 | 38800.00 | 55300.00 | 44300.00 | 33200.00 | 71000.00 | 98300.00 | 34600.00 | 22500.00 | 13300.00 | 28300.00 |