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研究报告
ST应急（300527）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -21500.00 | -997.45 | 460.85 | -51600.00 | -6925.84 | 84400.00 | -50300.00 | 4483.41 | -16200.00 | 56500.00 | 42900.00 | 13100.00 | 12700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2705.48 | 6502.85 | 6180.78 | -5808.02 | -6696.98 | -15400.00 | -13400.00 | -9954.20 | -6198.62 | -3922.80 | -2714.99 | -2610.52 | -8439.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -567.88 | -422.70 | -2327.46 | -2567.10 | 46400.00 | -63900.00 | 56600.00 | -1888.94 | 71100.00 | -3228.11 | -2899.97 | -3960.45 | -5319.68 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 78400.00 | 127400.00 | 159700.00 | 128400.00 | 167700.00 | 327800.00 | 186700.00 | 216400.00 | 185900.00 | 218800.00 | 183700.00 | 111800.00 | 90300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 698.09 | 480.20 | 4125.59 | 1169.32 | 235.63 | 341.11 | 152.92 | 596.05 | 822.38 | 1206.64 | 571.64 | 210.66 | 369.49 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6949.32 | 11000.00 | 3417.97 | 3030.05 | 6237.85 | 1321.57 | 563.90 | 2586.75 | 2881.40 | 1598.79 | 2063.68 | 1015.36 | 877.62 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 86100.00 | 138800.00 | 167200.00 | 132600.00 | 174200.00 | 329500.00 | 187400.00 | 219600.00 | 189600.00 | 221600.00 | 186400.00 | 113100.00 | 91500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 74300.00 | 102000.00 | 104400.00 | 141500.00 | 138700.00 | 198100.00 | 192600.00 | 181300.00 | 170600.00 | 136600.00 | 118500.00 | 78300.00 | 59400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 15100.00 | 18200.00 | 21900.00 | 25500.00 | 21600.00 | 18900.00 | 20500.00 | 19700.00 | 18800.00 | 17200.00 | 15600.00 | 14000.00 | 11100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3831.09 | 5862.96 | 4215.08 | 3381.22 | 4097.72 | 10100.00 | 8623.69 | 7310.62 | 7227.26 | 3812.55 | 3587.24 | 1254.73 | 3511.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14300.00 | 13800.00 | 36200.00 | 13900.00 | 16800.00 | 17900.00 | 16000.00 | 6804.21 | 9166.34 | 7489.08 | 5837.08 | 6424.58 | 4824.39 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 107600.00 | 139800.00 | 166700.00 | 184200.00 | 181100.00 | 245000.00 | 237700.00 | 215100.00 | 205800.00 | 165200.00 | 143500.00 | 100000.00 | 78800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -21500.00 | -997.45 | 460.85 | -51600.00 | -6925.84 | 84400.00 | -50300.00 | 4483.41 | -16200.00 | 56500.00 | 42900.00 | 13100.00 | 12700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 13.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 853.26 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 785.34 | -- | -- | 433.65 | 826.76 | -- | -- | 123.75 | 2.00 | 605.88 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 100.15 | -- | 694.83 | -- | -- | -- | 23.20 | 13.36 | 4.72 | -- | 5.33 | 29.69 | 67.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 1066.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 40200.00 | 33800.00 | 74000.00 | 96000.00 | -- | -- | 204.28 | 2885.20 | 120.00 | 521.07 | 2436.92 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 899.07 | 41200.00 | 34500.00 | 74400.00 | 96800.00 | -- | 23.20 | 341.39 | 2891.92 | 1579.14 | 586.40 | 2526.61 | 127.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 3604.56 | 14700.00 | 4419.50 | 6241.67 | 7523.74 | 14300.00 | 13500.00 | 10300.00 | 9090.54 | 5501.94 | 3301.39 | 5137.12 | 8567.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1122.51 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 20000.00 | 23900.00 | 74000.00 | 96000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3604.56 | 34700.00 | 28300.00 | 80200.00 | 103500.00 | 15400.00 | 13500.00 | 10300.00 | 9090.54 | 5501.94 | 3301.39 | 5137.12 | 8567.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2705.48 | 6502.85 | 6180.78 | -5808.02 | -6696.98 | -15400.00 | -13400.00 | -9954.20 | -6198.62 | -3922.80 | -2714.99 | -2610.52 | -8439.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 72200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 64100.00 | 88700.00 | 4000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 9000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 0.56 | -- | -- | -- | 81900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 0.56 | -- | -- | -- | 81900.00 | 64100.00 | 88700.00 | 4100.00 | 80200.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 13900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 34000.00 | 118100.00 | 8708.49 | 4000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 11000.00 | 17000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 568.44 | 422.60 | 2170.27 | 2388.90 | 90.82 | 4556.83 | 1774.30 | 1988.94 | 340.53 | 3228.11 | 2899.97 | 960.45 | 2219.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 0.10 | 157.19 | 178.20 | 1436.72 | 5299.99 | 21600.00 | -- | 811.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 568.44 | 422.70 | 2327.46 | 2567.10 | 35500.00 | 128000.00 | 32100.00 | 5988.94 | 9151.53 | 11200.00 | 10900.00 | 12000.00 | 19200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -567.88 | -422.70 | -2327.46 | -2567.10 | 46400.00 | -63900.00 | 56600.00 | -1888.94 | 71100.00 | -3228.11 | -2899.97 | -3960.45 | -5319.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 86.16 | 40.19 | 311.72 | -17.30 | -923.69 | -65.24 | -9.39 | -136.63 | 25.95 | 532.40 | 21.27 | -31.11 | 1.63 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -24600.00 | 5122.90 | 4625.89 | -60000.00 | 31800.00 | 5110.84 | -7108.83 | -7496.35 | 48700.00 | 49900.00 | 37300.00 | 6500.42 | -1076.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 136400.00 | 131300.00 | 126700.00 | 186600.00 | 154800.00 | 149700.00 | 156800.00 | 164300.00 | 110400.00 | 60600.00 | 23300.00 | 16800.00 | 17900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 111800.00 | 136400.00 | 131300.00 | 126700.00 | 186600.00 | 154800.00 | 149700.00 | 156800.00 | 159100.00 | 110400.00 | 60600.00 | 23300.00 | 16800.00 |