中商官网
研究报告
博思软件（300525）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 35000.00 | 32900.00 | 30900.00 | 31000.00 | 18500.00 | 11500.00 | 9168.11 | 5618.79 | 3299.71 | 4883.70 | 2889.34 | 2024.33 | 3602.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -40600.00 | -54700.00 | -34800.00 | -23700.00 | 12600.00 | -34400.00 | -9315.00 | -14600.00 | -1956.50 | -2302.29 | -3397.74 | -2591.41 | -3920.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4439.26 | 60900.00 | 18600.00 | -17800.00 | 2639.21 | 55500.00 | -1349.29 | 13100.00 | 15800.00 | 293.24 | 0.00 | -0.01 | -169.32 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 217400.00 | 210000.00 | 178600.00 | 164200.00 | 111600.00 | 78200.00 | 48900.00 | 29900.00 | 16300.00 | 17200.00 | 12200.00 | 9888.36 | 11200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 875.53 | 1758.77 | 4517.16 | 1393.51 | 1118.17 | 697.20 | 684.65 | 646.71 | 668.04 | 430.10 | 450.97 | 422.11 | 945.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6257.72 | 4028.45 | 4237.75 | 4719.45 | 4040.13 | 2321.11 | 1739.71 | 2117.75 | 1137.29 | 1090.87 | 235.47 | 208.01 | 158.70 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 224500.00 | 215800.00 | 187400.00 | 170300.00 | 116800.00 | 81300.00 | 51400.00 | 32600.00 | 18100.00 | 18700.00 | 12900.00 | 10500.00 | 12300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 31200.00 | 37700.00 | 31600.00 | 37100.00 | 21300.00 | 11700.00 | 7247.17 | 5295.77 | 2256.38 | 3352.15 | 1634.14 | 1596.53 | 2517.79 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 114700.00 | 108200.00 | 93500.00 | 69700.00 | 52300.00 | 36900.00 | 21400.00 | 11500.00 | 6226.53 | 5024.45 | 4112.60 | 3584.56 | 2714.26 |
| 支付的各项税费 |
-- | 16000.00 | 14800.00 | 13900.00 | 10900.00 | 8032.51 | 5738.76 | 4647.35 | 2753.99 | 1832.01 | 1862.98 | 1690.01 | 1376.04 | 1407.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 27600.00 | 22200.00 | 17500.00 | 21600.00 | 16600.00 | 15400.00 | 8956.75 | 7426.96 | 4454.80 | 3620.21 | 2552.64 | 1937.02 | 2047.97 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 189500.00 | 182800.00 | 156500.00 | 139300.00 | 98300.00 | 69800.00 | 42200.00 | 27000.00 | 14800.00 | 13900.00 | 9989.40 | 8494.15 | 8687.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 35000.00 | 32900.00 | 30900.00 | 31000.00 | 18500.00 | 11500.00 | 9168.11 | 5618.79 | 3299.71 | 4883.70 | 2889.34 | 2024.33 | 3602.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 140300.00 | 111700.00 | 30500.00 | 43800.00 | 68500.00 | 2517.53 | 9000.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1311.65 | 1071.66 | 384.94 | 352.56 | 616.37 | 8.41 | 314.37 | 116.65 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 212.41 | 88.43 | 49.77 | 25.68 | 20.68 | 0.26 | 1.68 | 7.06 | 1.00 | 1.05 | -- | 0.40 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 494.39 | -- | -- | 413.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- | 300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 142300.00 | 112900.00 | 31000.00 | 44600.00 | 69100.00 | 2526.20 | 9316.55 | 123.71 | 1.00 | 1.05 | 150.00 | 0.40 | 300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 168200.00 | 144400.00 | 38000.00 | 53300.00 | 43100.00 | 29500.00 | 5168.09 | 11000.00 | -- | -- | 220.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10200.00 | 21200.00 | 27800.00 | 14900.00 | 9659.34 | 1120.28 | 1425.56 | 1047.02 | 1637.42 | 2303.34 | 3327.74 | 2591.81 | 4220.05 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 4475.43 | 1928.04 | -- | 63.50 | 3836.93 | 6372.02 | 12000.00 | 2650.48 | 320.08 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 182900.00 | 167500.00 | 65700.00 | 68300.00 | 56600.00 | 37000.00 | 18600.00 | 14700.00 | 1957.50 | 2303.34 | 3547.74 | 2591.81 | 4220.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -40600.00 | -54700.00 | -34800.00 | -23700.00 | 12600.00 | -34400.00 | -9315.00 | -14600.00 | -1956.50 | -2302.29 | -3397.74 | -2591.41 | -3920.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 14900.00 | 56000.00 | 16400.00 | 13700.00 | 5630.72 | 46200.00 | 263.12 | 13300.00 | 18200.00 | -- | -- | -- | 659.93 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1461.00 | 40600.00 | 3387.48 | 8876.70 | 2992.05 | 726.25 | 150.00 | 319.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 23900.00 | 15200.00 | 20100.00 | 7850.00 | 20700.00 | 14100.00 | -- | -- | -- | 300.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 810.00 | -- | 17100.00 | -- | 325.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 39700.00 | 71300.00 | 53700.00 | 21600.00 | 26600.00 | 60300.00 | 263.12 | 13300.00 | 18200.00 | 300.00 | -- | -- | 659.93 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 6790.20 | 447.48 | 17600.00 | 24800.00 | 13000.00 | -- | -- | 100.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 16500.00 | 7105.37 | 5298.60 | 4324.56 | 3377.73 | 4706.75 | 1512.67 | 98.32 | 1369.26 | 6.76 | -- | -- | 829.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1506.13 | 747.48 | 982.40 | 266.56 | 151.76 | 147.00 | -- | 98.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 20900.00 | 2765.22 | 12200.00 | 10200.00 | 7627.47 | 80.40 | 99.74 | 44.80 | 761.18 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 44100.00 | 10300.00 | 35100.00 | 39300.00 | 24000.00 | 4787.15 | 1612.41 | 243.12 | 2430.43 | 6.76 | 0.00 | 0.01 | 829.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4439.26 | 60900.00 | 18600.00 | -17800.00 | 2639.21 | 55500.00 | -1349.29 | 13100.00 | 15800.00 | 293.24 | 0.00 | -0.01 | -169.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -9977.14 | 39200.00 | 14600.00 | -10500.00 | 33700.00 | 32500.00 | -1496.18 | 4106.17 | 17100.00 | 2874.65 | -508.40 | -567.09 | -486.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 138200.00 | 99000.00 | 84300.00 | 94800.00 | 61100.00 | 28600.00 | 30000.00 | 25900.00 | 8810.13 | 5935.47 | 6443.88 | 7010.97 | 7497.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 128200.00 | 138200.00 | 99000.00 | 84300.00 | 94800.00 | 61100.00 | 28600.00 | 30000.00 | 25900.00 | 8810.13 | 5935.47 | 6443.88 | 7010.97 |