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研究报告
天邑股份（300504）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4983.47 | 14300.00 | 5117.14 | -15300.00 | 20800.00 | 13900.00 | 15300.00 | 7663.17 | 11500.00 | 4241.76 | 8795.60 | -5062.81 | 1986.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30300.00 | -12300.00 | -20300.00 | -14800.00 | 30100.00 | -3951.17 | -2719.04 | -46800.00 | -5624.36 | -5762.77 | -2092.58 | -1636.42 | -1284.57 | -3277.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6623.49 | -5719.47 | -6201.78 | -1570.82 | -5348.16 | -16400.00 | 68600.00 | -4593.45 | 10600.00 | 1516.41 | -1363.87 | 5284.61 | 1902.34 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
72400.00 | 188600.00 | 275600.00 | 298000.00 | 243200.00 | 205400.00 | 250200.00 | 270500.00 | 238800.00 | 174100.00 | 103000.00 | 60000.00 | 32800.00 | 39800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 725.33 | 605.91 | 231.64 | -- | 1280.01 | 134.54 | 18.64 | -- | 222.17 | 108.85 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7055.61 | 9040.12 | 9149.53 | 16800.00 | 7819.27 | 5415.44 | 1645.13 | 6431.79 | 4877.58 | 1507.00 | 1838.13 | 510.12 | 1313.34 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 196400.00 | 285300.00 | 307300.00 | 260000.00 | 214500.00 | 255800.00 | 272100.00 | 245200.00 | 179200.00 | 104600.00 | 61800.00 | 33300.00 | 41100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
41900.00 | 144100.00 | 205200.00 | 233200.00 | 211000.00 | 140500.00 | 184000.00 | 202000.00 | 187200.00 | 121200.00 | 71800.00 | 34200.00 | 23200.00 | 25700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 24100.00 | 29400.00 | 34300.00 | 29200.00 | 25300.00 | 28100.00 | 27300.00 | 21300.00 | 19500.00 | 13800.00 | 8879.16 | 6685.70 | 6267.07 |
| 支付的各项税费 |
-- | 6006.34 | 9050.24 | 13900.00 | 13100.00 | 12300.00 | 15600.00 | 12600.00 | 8531.00 | 9270.74 | 5126.99 | 3402.73 | 3071.09 | 2365.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 17200.00 | 27400.00 | 20800.00 | 22000.00 | 15600.00 | 14100.00 | 14900.00 | 20400.00 | 17600.00 | 9546.67 | 6563.94 | 5471.49 | 4839.67 |
| 经营活动现金流出小计 |
64600.00 | 191400.00 | 271000.00 | 302200.00 | 275300.00 | 193600.00 | 241800.00 | 256800.00 | 237500.00 | 167700.00 | 100300.00 | 53000.00 | 38400.00 | 39100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4983.47 | 14300.00 | 5117.14 | -15300.00 | 20800.00 | 13900.00 | 15300.00 | 7663.17 | 11500.00 | 4241.76 | 8795.60 | -5062.81 | 1986.54 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 40000.00 | 136100.00 | 145700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
30.41 | 450.12 | 311.29 | 243.22 | 1590.35 | 1320.23 | 1497.37 | 1028.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
100.30 | 9.46 | 21.56 | 74.20 | -- | 4.30 | -- | 0.90 | 1.21 | 18.70 | 3.34 | 3.69 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 459.59 | 332.85 | 317.43 | 41600.00 | 137400.00 | 147200.00 | 1029.56 | 1.21 | 18.70 | 3.34 | 3.69 | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
27500.00 | 9900.83 | 13900.00 | 1000.00 | 2380.46 | 136200.00 | 144400.00 | 41900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2820.78 | 6801.21 | 14100.00 | 9087.22 | 5175.70 | 5517.41 | 5134.55 | 5625.57 | 5781.47 | 2095.92 | 1640.11 | 1284.57 | 3277.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 837.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 12700.00 | 20700.00 | 15100.00 | 11500.00 | 141400.00 | 149900.00 | 47900.00 | 5625.57 | 5781.47 | 2095.92 | 1640.11 | 1284.57 | 3277.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-30300.00 | -12300.00 | -20300.00 | -14800.00 | 30100.00 | -3951.17 | -2719.04 | -46800.00 | -5624.36 | -5762.77 | -2092.58 | -1636.42 | -1284.57 | -3277.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 4097.44 | -- | -- | 79600.00 | -- | 2280.00 | -- | -- | 4235.00 | 2021.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11900.00 | 15500.00 | 18500.00 | 9000.00 | 5805.00 | 6000.00 | 4700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 973.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 4097.44 | -- | -- | 92400.00 | 15500.00 | 20800.00 | 9000.00 | 5805.00 | 10200.00 | 6721.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 0.00 | -- | 11000.00 | 18100.00 | 19300.00 | 9500.00 | 7000.00 | 6805.00 | 4700.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5448.65 | 5390.78 | 5461.82 | 5365.87 | 5348.16 | 5449.05 | 4745.51 | 758.35 | 713.62 | 483.59 | 363.87 | 250.39 | 75.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1174.84 | 328.69 | 739.96 | 302.39 | -- | -- | 973.71 | -- | -- | -- | -- | -- | 4743.29 |
| 筹资活动现金流出小计 |
80.13 | 6623.49 | 5719.47 | 6201.78 | 5668.27 | 5348.16 | 16400.00 | 23900.00 | 20000.00 | 10200.00 | 7483.59 | 7168.87 | 4950.39 | 4818.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6623.49 | -5719.47 | -6201.78 | -1570.82 | -5348.16 | -16400.00 | 68600.00 | -4593.45 | 10600.00 | 1516.41 | -1363.87 | 5284.61 | 1902.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-139.38 | -655.41 | -416.33 | -408.53 | 126.57 | 8.85 | -146.60 | -187.11 | 26.72 | 67.02 | 37.26 | -4.29 | -3.47 | -0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -14600.00 | -12200.00 | -16300.00 | 13400.00 | 11500.00 | -5377.98 | 36800.00 | -2527.93 | 16400.00 | 3702.86 | 5791.02 | -1066.23 | 610.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 54100.00 | 66300.00 | 82600.00 | 69200.00 | 57700.00 | 63000.00 | 26200.00 | 28800.00 | 12400.00 | 8662.45 | 2871.43 | 3937.66 | 3326.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
19000.00 | 39500.00 | 54100.00 | 66300.00 | 82600.00 | 69200.00 | 57700.00 | 63000.00 | 26200.00 | 28800.00 | 12400.00 | 8662.45 | 2871.43 | 3937.66 |