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研究报告
盛天网络（300494）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -13300.00 | 27000.00 | 28100.00 | 21800.00 | 11100.00 | 8273.81 | 73.50 | 5726.40 | 11100.00 | 10400.00 | 9678.39 | 11700.00 | 8365.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24900.00 | -5743.56 | -4311.68 | -2159.84 | 4235.18 | -9336.61 | 10500.00 | -25600.00 | -1261.38 | -6622.04 | -820.02 | -867.98 | -1293.30 | -4420.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3099.22 | -9642.24 | -12500.00 | -8428.61 | 16000.00 | -7382.78 | -6640.77 | 1340.63 | -3312.00 | -433.60 | 44500.00 | -4417.99 | -4050.00 | -3810.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
61800.00 | 115200.00 | 156100.00 | 178400.00 | 122000.00 | 92500.00 | 72700.00 | 52100.00 | 37300.00 | 36700.00 | 26100.00 | 22700.00 | 21000.00 | 15500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1.07 | 0.98 | 233.14 | 205.24 | 862.28 | 1.27 | 513.81 | 564.07 | 15.17 | 8.52 | 31.48 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1207.01 | 2710.39 | 5908.43 | 6493.84 | 9880.69 | 8137.12 | 3191.94 | 1447.96 | 1052.15 | 2218.98 | 719.69 | 618.50 | 634.05 | 521.55 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 117900.00 | 162000.00 | 185100.00 | 132100.00 | 101500.00 | 76500.00 | 54200.00 | 38900.00 | 38900.00 | 26900.00 | 23300.00 | 21700.00 | 16000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
50300.00 | 105500.00 | 105700.00 | 129300.00 | 85100.00 | 68900.00 | 46500.00 | 30700.00 | 18200.00 | 15100.00 | 5914.62 | 4054.32 | 1410.93 | 1072.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 17700.00 | 19300.00 | 14200.00 | 13200.00 | 9961.90 | 9649.92 | 8816.73 | 7638.62 | 6546.22 | 5232.86 | 3999.24 | 2693.44 | 1842.73 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2070.58 | 5318.35 | 5462.45 | 4453.20 | 3705.33 | 1029.25 | 2170.31 | 2818.87 | 2766.35 | 2339.63 | 3003.19 | 3873.04 | 1945.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5894.49 | 4684.98 | 8089.11 | 7458.81 | 7969.01 | 9004.98 | 6467.02 | 4600.96 | 3350.68 | 2976.84 | 2601.10 | 1957.77 | 2773.58 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 131200.00 | 135000.00 | 157100.00 | 110200.00 | 90500.00 | 68200.00 | 54100.00 | 33200.00 | 27800.00 | 16500.00 | 13700.00 | 9935.18 | 7634.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -13300.00 | 27000.00 | 28100.00 | 21800.00 | 11100.00 | 8273.81 | 73.50 | 5726.40 | 11100.00 | 10400.00 | 9678.39 | 11700.00 | 8365.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
76.75 | 910.32 | 7405.12 | 15000.00 | 388.13 | 1012.88 | 2019.32 | 1525.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
209.11 | 1020.01 | 388.89 | 285.61 | 405.45 | 290.65 | 713.77 | 629.48 | 541.35 | 289.53 | 5.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 47.32 | 62.52 | 16.24 | 1.15 | 41.17 | -- | -- | -- | 1.00 | -- | -- | 0.02 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 254700.00 | 227300.00 | 113100.00 | 50000.00 | 56500.00 | 105200.00 | 60500.00 | 80000.00 | 35600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 256700.00 | 235100.00 | 128400.00 | 50800.00 | 57800.00 | 107900.00 | 63700.00 | 80600.00 | 35900.00 | 5.00 | -- | 0.02 | 0.02 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1000.00 | 8450.00 | 6019.00 | 2398.32 | 400.00 | 100.00 | 1850.00 | 1089.20 | 3610.00 | 550.00 | 100.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4735.40 | 3870.73 | 1720.53 | 4161.23 | 4881.31 | 946.32 | 1415.15 | 313.53 | 302.57 | 275.02 | 767.98 | 1293.32 | 4420.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 16900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 256700.00 | 227100.00 | 122800.00 | 40000.00 | 61900.00 | 79500.00 | 86000.00 | 80500.00 | 38600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 262500.00 | 239400.00 | 130500.00 | 46600.00 | 67200.00 | 97500.00 | 89300.00 | 81900.00 | 42600.00 | 825.02 | 867.98 | 1293.32 | 4420.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-24900.00 | -5743.56 | -4311.68 | -2159.84 | 4235.18 | -9336.61 | 10500.00 | -25600.00 | -1261.38 | -6622.04 | -820.02 | -867.98 | -1293.30 | -4420.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 287.74 | 293.85 | 998.78 | 47600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 48200.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2469.09 | 5266.60 | -- | 3780.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
10.47 | 521.60 | 524.78 | -- | 2812.06 | 39.08 | 50.04 | 158.81 | -- | -- | -- | 434.19 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
10.47 | 809.34 | 818.63 | 998.78 | 52900.00 | 5305.67 | 50.04 | 3938.81 | -- | -- | 48200.00 | 434.19 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 5712.19 | 2527.36 | 4682.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1714.15 | 2316.69 | -- | 98.49 | 4055.55 | 1886.47 | 2451.62 | 3312.00 | -- | 3682.01 | 4417.99 | 4050.00 | 3810.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3412.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8737.42 | 11000.00 | 9427.39 | 31100.00 | 6105.54 | 121.95 | 146.56 | -- | 433.60 | 63.50 | 434.19 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
3109.69 | 10500.00 | 13300.00 | 9427.39 | 36900.00 | 12700.00 | 6690.81 | 2598.18 | 3312.00 | 433.60 | 3745.51 | 4852.18 | 4050.00 | 3810.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3099.22 | -9642.24 | -12500.00 | -8428.61 | 16000.00 | -7382.78 | -6640.77 | 1340.63 | -3312.00 | -433.60 | 44500.00 | -4417.99 | -4050.00 | -3810.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 119.98 | 199.04 | 460.92 | -128.11 | -13.02 | 5.94 | -- | -- | -- | 0.12 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-27900.00 | -28500.00 | 10400.00 | 18000.00 | 41900.00 | -5671.52 | 12100.00 | -24200.00 | 1153.02 | 4036.60 | 54000.00 | 4392.42 | 6388.12 | 135.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 130000.00 | 119700.00 | 101700.00 | 59800.00 | 65500.00 | 53400.00 | 77600.00 | 76400.00 | 72400.00 | 18400.00 | 14000.00 | 7570.18 | 7435.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
73600.00 | 101500.00 | 130000.00 | 119700.00 | 101700.00 | 59800.00 | 65500.00 | 53400.00 | 77600.00 | 76400.00 | 72400.00 | 18400.00 | 14000.00 | 7570.18 |