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研究报告
通合科技（300491）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5839.01 | 1470.41 | -563.30 | 194.31 | -502.42 | -986.16 | -3450.99 | 1555.65 | 1548.06 | 2860.59 | 2744.53 | 2611.04 | 2915.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5761.20 | -18800.00 | -5966.28 | -1495.97 | -376.13 | -1977.16 | -2989.44 | -1113.80 | -4584.50 | -4118.45 | -4274.72 | -2076.85 | 70.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3954.97 | 6559.78 | 1269.36 | 26200.00 | 1036.54 | 1548.08 | -1810.56 | -1797.23 | -59.67 | 19400.00 | -650.00 | -- | 1550.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 65800.00 | 49700.00 | 31900.00 | 23600.00 | 17300.00 | 15300.00 | 12000.00 | 13600.00 | 15700.00 | 18600.00 | 15300.00 | 14100.00 | 12300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1349.04 | 1563.17 | 960.38 | 723.86 | 600.89 | 605.20 | 723.07 | 810.30 | 1048.18 | 1216.94 | 880.19 | 779.24 | 865.83 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3681.25 | 3826.58 | 2902.52 | 2194.92 | 1848.64 | 1662.43 | 1940.99 | 3039.68 | 5406.61 | 347.26 | 582.35 | 237.87 | 1305.20 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 70800.00 | 55100.00 | 35800.00 | 26500.00 | 19800.00 | 17600.00 | 14700.00 | 17500.00 | 22100.00 | 20200.00 | 16800.00 | 15100.00 | 14500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 26800.00 | 23300.00 | 15800.00 | 9324.65 | 6173.59 | 5627.78 | 6596.94 | 5044.04 | 5776.48 | 8959.98 | 7118.97 | 6374.55 | 5252.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 23400.00 | 16300.00 | 12000.00 | 8779.42 | 6977.58 | 6312.58 | 4452.92 | 5031.85 | 5741.63 | 3604.06 | 3119.10 | 2990.80 | 2340.12 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4029.18 | 4309.79 | 1677.92 | 2116.74 | 2227.59 | 2347.15 | 1485.40 | 1500.93 | 2190.05 | 2099.34 | 1860.46 | 1486.24 | 1716.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10700.00 | 9628.78 | 6917.88 | 6081.14 | 4897.69 | 4277.73 | 5588.27 | 4354.47 | 6850.50 | 2631.58 | 1953.04 | 1615.12 | 2278.79 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 65000.00 | 53600.00 | 36400.00 | 26300.00 | 20300.00 | 18600.00 | 18100.00 | 15900.00 | 20600.00 | 17300.00 | 14100.00 | 12500.00 | 11600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 5839.01 | 1470.41 | -563.30 | 194.31 | -502.42 | -986.16 | -3450.99 | 1555.65 | 1548.06 | 2860.59 | 2744.53 | 2611.04 | 2915.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6000.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 144.36 | -- | -- | -- | -- | 30.80 | 13.42 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 20.10 | 14.35 | 4.63 | 46.05 | 6.00 | 7.83 | 43.02 | 1.00 | 19.58 | 0.24 | 3.65 | 3.63 | 1.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 532.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 16500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 113.80 | -- | 50.00 | 560.00 | 2299.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 20.10 | 14.35 | 16600.00 | 578.41 | 6.00 | 7.83 | 43.02 | 6031.80 | 5146.80 | 0.24 | 53.65 | 563.63 | 2300.97 |
| 投资支付的现金 |
45400.00 | -- | 135.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 6490.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5780.36 | 18700.00 | 6115.27 | 2063.26 | 382.13 | 666.99 | 452.46 | 655.60 | 4731.30 | 4118.69 | 4328.37 | 2526.68 | 2230.50 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.93 | 36.36 | 16500.00 | 11.12 | -- | 1318.00 | 2580.00 | -- | -- | -- | -- | 113.80 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5781.30 | 18800.00 | 22600.00 | 2074.38 | 382.13 | 1984.99 | 3032.46 | 7145.60 | 9731.30 | 4118.69 | 4328.37 | 2640.48 | 2230.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5761.20 | -18800.00 | -5966.28 | -1495.97 | -376.13 | -1977.16 | -2989.44 | -1113.80 | -4584.50 | -4118.45 | -4274.72 | -2076.85 | 70.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 465.50 | 399.87 | -- | 24600.00 | -- | -- | -- | -- | 4377.50 | 19000.00 | -- | -- | 2000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 135.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 22400.00 | 21000.00 | 10800.00 | 8738.58 | 6000.00 | 4000.00 | -- | -- | -- | 1600.00 | 100.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3000.00 | -- | -- | -- | -- | 309.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 25800.00 | 21400.00 | 10800.00 | 33300.00 | 6000.00 | 4309.63 | -- | -- | 4377.50 | 20600.00 | 100.00 | -- | 2000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 19000.00 | 13200.00 | 8238.58 | 6000.00 | 4500.00 | 600.00 | -- | -- | 1700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2807.63 | 1412.66 | 893.11 | 712.72 | 205.92 | 116.60 | 283.43 | 1605.98 | 2412.06 | 826.53 | 750.00 | -- | 450.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 67.58 | 235.59 | 349.23 | 387.31 | 257.55 | 2044.95 | 1527.13 | 191.25 | 325.10 | 296.84 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 21900.00 | 14900.00 | 9480.92 | 7100.04 | 4963.46 | 2761.55 | 1810.56 | 1797.23 | 4437.17 | 1123.36 | 750.00 | -- | 450.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3954.97 | 6559.78 | 1269.36 | 26200.00 | 1036.54 | 1548.08 | -1810.56 | -1797.23 | -59.67 | 19400.00 | -650.00 | -- | 1550.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 4032.79 | -10800.00 | -5260.22 | 24900.00 | 157.99 | -1415.24 | -8251.00 | -1355.38 | -3096.11 | 18200.00 | -2180.18 | 534.19 | 4535.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 17900.00 | 28700.00 | 34000.00 | 9095.67 | 8937.68 | 10400.00 | 18600.00 | 20000.00 | 23100.00 | 4876.63 | 7056.81 | 6522.62 | 1987.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 22000.00 | 17900.00 | 28700.00 | 34000.00 | 9095.67 | 8937.68 | 10400.00 | 18600.00 | 20000.00 | 23100.00 | 4876.63 | 7056.81 | 6522.62 |