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研究报告
濮阳惠成（300481）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 24700.00 | 34700.00 | 28700.00 | 8626.66 | 5826.70 | 14000.00 | 6787.44 | 4199.98 | 5792.99 | 6016.58 | 2294.64 | 3840.60 | 4268.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1228.06 | -18000.00 | -49000.00 | -82900.00 | -3380.14 | -649.84 | -14900.00 | -693.34 | 1984.90 | -13000.00 | -3710.65 | -5923.23 | -2719.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20500.00 | -22100.00 | 21800.00 | 76200.00 | -5143.94 | -13600.00 | 16600.00 | 2323.71 | -2063.61 | 9337.88 | 2204.40 | 1546.22 | -220.76 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 142200.00 | 141600.00 | 126200.00 | 99100.00 | 64700.00 | 54800.00 | 47200.00 | 39700.00 | 30200.00 | 28900.00 | 30500.00 | 32300.00 | 32900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4250.34 | 1563.86 | 1984.68 | 1142.12 | 304.38 | 112.97 | 22.33 | 345.71 | 27.93 | 19.02 | 823.55 | 543.69 | 437.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 975.68 | 1901.00 | 805.35 | 723.80 | 2782.72 | 3807.60 | 1403.75 | 1165.59 | 563.04 | 1597.51 | 1021.05 | 1005.82 | 893.88 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 147400.00 | 145000.00 | 129000.00 | 100900.00 | 67800.00 | 58700.00 | 48600.00 | 41200.00 | 30800.00 | 30500.00 | 32300.00 | 33800.00 | 34200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 104100.00 | 90500.00 | 81100.00 | 78800.00 | 48200.00 | 31900.00 | 31700.00 | 30700.00 | 19200.00 | 19500.00 | 24200.00 | 26600.00 | 26600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9854.28 | 9004.53 | 8951.09 | 6951.77 | 4825.40 | 3242.84 | 2589.08 | 1852.77 | 1598.76 | 1214.95 | 1069.25 | 968.46 | 660.25 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5940.60 | 9277.16 | 8834.41 | 5007.08 | 4371.85 | 4515.12 | 3884.14 | 2060.76 | 2236.33 | 2661.42 | 3054.08 | 951.19 | 1348.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2814.52 | 1565.81 | 1447.92 | 1509.36 | 4595.21 | 4999.64 | 3660.34 | 2459.40 | 1880.09 | 1184.33 | 1713.19 | 1488.82 | 1296.73 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 122700.00 | 110300.00 | 100300.00 | 92300.00 | 62000.00 | 44700.00 | 41800.00 | 37000.00 | 25000.00 | 24500.00 | 30000.00 | 30000.00 | 29900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 24700.00 | 34700.00 | 28700.00 | 8626.66 | 5826.70 | 14000.00 | 6787.44 | 4199.98 | 5792.99 | 6016.58 | 2294.64 | 3840.60 | 4268.04 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 286400.00 | 156100.00 | 119400.00 | 56300.00 | 46400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4103.91 | 3628.16 | 1693.92 | 437.44 | 237.51 | 365.75 | 502.22 | 26.59 | 148.47 | 75.23 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 383.63 | -- | 177.01 | 4.60 | 42.29 | 13.74 | 2.20 | -- | 5.35 | 3.30 | 9.83 | 9.31 | 6.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 162.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 51000.00 | 65000.00 | 9203.95 | 10200.00 | 4000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 290800.00 | 159700.00 | 121200.00 | 56900.00 | 46700.00 | 51400.00 | 65500.00 | 9230.54 | 10400.00 | 4078.53 | 9.83 | 9.31 | 6.12 |
| 投资支付的现金 |
-- | 270900.00 | 159300.00 | 148800.00 | 120900.00 | 38000.00 | -- | 14.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 18700.00 | 18400.00 | 20800.00 | 18900.00 | 8559.94 | 2351.00 | 2579.63 | 6923.88 | 2189.98 | 2842.59 | 3720.49 | 5932.54 | 2725.98 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3500.00 | 2808.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.53 | -- | 600.00 | -- | -- | 46800.00 | 77800.00 | 3000.00 | 6227.95 | 14200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 289600.00 | 177700.00 | 170200.00 | 139800.00 | 50100.00 | 52000.00 | 80400.00 | 9923.88 | 8417.93 | 17100.00 | 3720.49 | 5932.54 | 2725.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 1228.06 | -18000.00 | -49000.00 | -82900.00 | -3380.14 | -649.84 | -14900.00 | -693.34 | 1984.90 | -13000.00 | -3710.65 | -5923.23 | -2719.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 286.20 | 81400.00 | -- | 300.00 | 19600.00 | 1909.89 | 88.20 | 14600.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 300.00 | 9.80 | -- | 88.20 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 12500.00 | 15000.00 | 28000.00 | -- | -- | 10000.00 | 9100.00 | 6600.00 | 2000.00 | -- | 7400.00 | 5100.00 | 1100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 17900.00 | 2000.00 | 6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 896.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 30400.00 | 17000.00 | 34300.00 | 81400.00 | -- | 10300.00 | 28700.00 | 8509.89 | 2088.20 | 15500.00 | 7400.00 | 5100.00 | 1100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 14900.00 | 20400.00 | 100.00 | -- | -- | 18600.00 | 5800.00 | 4060.95 | -- | 5400.00 | 4500.00 | 3100.00 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 18100.00 | 12600.00 | 12200.00 | 5141.19 | 5141.19 | 5329.42 | 6309.61 | 2122.49 | 4000.00 | 194.72 | 680.60 | 419.35 | 486.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 17900.00 | 6122.07 | 273.99 | 96.06 | 2.75 | 6.72 | 38.79 | 2.74 | 151.81 | 562.40 | 15.00 | 34.43 | 233.87 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 50900.00 | 39100.00 | 12500.00 | 5237.24 | 5143.94 | 23900.00 | 12100.00 | 6186.17 | 4151.81 | 6157.12 | 5195.60 | 3553.78 | 1320.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20500.00 | -22100.00 | 21800.00 | 76200.00 | -5143.94 | -13600.00 | 16600.00 | 2323.71 | -2063.61 | 9337.88 | 2204.40 | 1546.22 | -220.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 808.66 | 361.32 | 2451.29 | -294.27 | -834.29 | 404.80 | 913.22 | -393.86 | 402.18 | 224.42 | -- | -- | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6169.33 | -5085.07 | 3939.47 | 1663.52 | -3531.68 | 139.91 | 9362.37 | 5436.50 | 6116.46 | 2589.82 | 788.39 | -536.41 | 1327.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 23200.00 | 28300.00 | 24400.00 | 22700.00 | 26300.00 | 26100.00 | 16800.00 | 11300.00 | 5197.46 | 2607.64 | 1819.24 | 2355.66 | 1028.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 29400.00 | 23200.00 | 28300.00 | 24400.00 | 22700.00 | 26300.00 | 26100.00 | 16800.00 | 11300.00 | 5197.46 | 2607.64 | 1819.24 | 2355.66 |