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研究报告
光力科技（300480）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1963.62 | -2346.39 | 5390.18 | 5981.02 | 4989.06 | 5784.23 | 776.90 | 337.85 | 1953.96 | 2873.98 | 4789.34 | 4236.81 | 718.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11900.00 | 321.45 | 487.28 | -20800.00 | -3030.18 | -7469.33 | -4652.16 | -1350.97 | -8034.23 | -545.31 | -506.22 | -184.64 | -398.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2498.62 | 23500.00 | -4491.93 | 43800.00 | -999.00 | 1012.68 | 547.55 | -1247.61 | 1126.21 | 11800.00 | -558.07 | -263.65 | -2013.49 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 55900.00 | 58400.00 | 65700.00 | 52600.00 | 28900.00 | 32200.00 | 27400.00 | 19300.00 | 11500.00 | 14400.00 | 14500.00 | 13100.00 | 10500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1181.67 | 1689.92 | 1863.60 | 852.62 | 1377.45 | 1073.61 | 693.95 | 579.72 | 493.92 | 521.16 | 615.58 | 1096.43 | 592.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2742.37 | 1773.49 | 3642.26 | 2923.87 | 1829.63 | 1167.23 | 398.46 | 450.26 | 920.72 | 1039.94 | 1221.74 | 1315.25 | 844.18 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 59900.00 | 61900.00 | 71200.00 | 56400.00 | 32100.00 | 34400.00 | 28500.00 | 20300.00 | 12900.00 | 15900.00 | 16400.00 | 15500.00 | 11900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 20000.00 | 22900.00 | 34900.00 | 25200.00 | 9945.57 | 11800.00 | 13900.00 | 8184.99 | 3058.45 | 4531.54 | 3598.28 | 2657.08 | 3396.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 23000.00 | 23100.00 | 18100.00 | 10900.00 | 6437.30 | 7006.17 | 6772.93 | 4975.07 | 3508.91 | 3624.20 | 3351.30 | 3164.02 | 2233.02 |
| 支付的各项税费 |
-- | 5148.35 | 4976.47 | 3945.42 | 4045.30 | 3540.62 | 3974.70 | 2260.79 | 3100.77 | 1618.20 | 1860.06 | 2157.72 | 2859.07 | 3181.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13800.00 | 13300.00 | 8910.59 | 10300.00 | 7182.54 | 5902.06 | 4811.33 | 3721.82 | 2797.00 | 3049.37 | 2490.17 | 2583.76 | 2365.98 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 61800.00 | 64200.00 | 65800.00 | 50400.00 | 27100.00 | 28700.00 | 27700.00 | 20000.00 | 11000.00 | 13100.00 | 11600.00 | 11300.00 | 11200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1963.62 | -2346.39 | 5390.18 | 5981.02 | 4989.06 | 5784.23 | 776.90 | 337.85 | 1953.96 | 2873.98 | 4789.34 | 4236.81 | 718.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | -- | 2700.00 | 9650.00 | 22000.00 | -- | -- | 450.05 | 200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 3.91 | -- | 19.84 | 114.00 | 171.69 | -- | -- | 1.92 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.09 | -- | 2.10 | 65.04 | 5.47 | 2.65 | -- | -- | 0.29 | -- | 2.50 | 0.55 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 10300.00 | 10200.00 | 461.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.09 | 10300.00 | 10200.00 | 526.30 | 909.38 | 2.65 | 2719.84 | 9764.00 | 22200.00 | -- | 2.50 | 452.52 | 200.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3000.00 | -- | 6000.00 | 2050.00 | 6250.00 | 26500.00 | -- | -- | 450.05 | 200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 11900.00 | 9988.55 | 9716.27 | 1625.72 | 3939.56 | 1071.97 | 5322.00 | 943.13 | 1075.67 | 545.31 | 508.72 | 187.11 | 398.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 16700.00 | -- | -- | -- | 3921.84 | 2630.54 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 11900.00 | 9988.55 | 9716.27 | 21400.00 | 3939.56 | 7471.97 | 7372.00 | 11100.00 | 30200.00 | 545.31 | 508.72 | 637.16 | 598.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -11900.00 | 321.45 | 487.28 | -20800.00 | -3030.18 | -7469.33 | -4652.16 | -1350.97 | -8034.23 | -545.31 | -506.22 | -184.64 | -398.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
71.57 | 1351.62 | 468.11 | 639.15 | 54000.00 | -- | -- | 100.00 | 796.95 | 1867.86 | 14700.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 746.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | 796.95 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 2178.80 | 40800.00 | 8852.92 | 24000.00 | 6399.60 | 4100.00 | 2200.00 | -- | -- | -- | 2500.00 | 2500.00 | 4000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 840.70 | 817.20 | 634.65 | 145.87 | 19.27 | 24.21 | 131.34 | 116.76 | 733.07 | 85.02 | 358.31 | -- | 162.16 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4371.12 | 42100.00 | 10100.00 | 78100.00 | 6418.87 | 4124.21 | 2431.34 | 913.72 | 2600.93 | 14800.00 | 2858.31 | 2500.00 | 4162.16 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1880.97 | 11600.00 | 9850.29 | 20400.00 | 4100.00 | 2000.00 | 200.00 | -- | -- | 2500.00 | 2500.00 | 2500.00 | 4509.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2290.29 | 5575.56 | 3520.15 | 981.03 | 1134.39 | 1111.53 | 1193.89 | 1333.31 | 1344.72 | 18.04 | 856.37 | 166.65 | 1639.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 177.92 | 184.42 | 184.42 | 276.63 | -- | -- | -- | -- | 76.24 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2698.47 | 1315.88 | 1248.21 | 13000.00 | 2183.48 | -- | 489.90 | 828.02 | 130.00 | 515.82 | 60.00 | 97.00 | 27.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 6869.74 | 18500.00 | 14600.00 | 34400.00 | 7417.87 | 3111.53 | 1883.79 | 2161.33 | 1474.72 | 3033.87 | 3416.37 | 2763.65 | 6175.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2498.62 | 23500.00 | -4491.93 | 43800.00 | -999.00 | 1012.68 | 547.55 | -1247.61 | 1126.21 | 11800.00 | -558.07 | -263.65 | -2013.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 404.64 | 245.99 | 274.97 | -51.38 | -10.12 | 15.63 | -13.63 | 17.47 | -11.76 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-9072.80 | -15900.00 | 21800.00 | 1660.50 | 28800.00 | 949.76 | -656.78 | -3341.33 | -2243.26 | -4965.82 | 14100.00 | 3725.06 | 3788.52 | -1693.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 70200.00 | 48500.00 | 46800.00 | 18000.00 | 17000.00 | 17700.00 | 21000.00 | 23300.00 | 28200.00 | 14100.00 | 10400.00 | 6581.59 | 8275.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 54300.00 | 70200.00 | 48500.00 | 46800.00 | 18000.00 | 17000.00 | 17700.00 | 21000.00 | 23300.00 | 28200.00 | 14100.00 | 10400.00 | 6581.59 |