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研究报告
*ST新元（300472）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -15100.00 | -6642.75 | -3159.81 | -320.18 | -7840.48 | 6483.72 | 6105.23 | 1600.52 | -4538.18 | -3415.12 | 2548.15 | 1043.52 | 2355.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
0.90 | 913.05 | 4774.75 | -9477.32 | -26700.00 | -6562.66 | -6994.35 | -42600.00 | -2159.47 | -3412.19 | -8591.66 | -178.44 | -481.45 | -2488.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6777.50 | 4656.91 | 11900.00 | 30700.00 | 11100.00 | -470.48 | 36700.00 | 337.02 | 5287.59 | 14400.00 | -668.17 | 172.53 | -167.01 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 17800.00 | 33200.00 | 47500.00 | 48800.00 | 21000.00 | 40800.00 | 44300.00 | 25200.00 | 11500.00 | 11600.00 | 16900.00 | 12400.00 | 11700.00 |
| 收到的税费与返还 |
2.99 | 40.28 | 2631.79 | 582.59 | 478.10 | 427.56 | 988.61 | 2377.04 | 744.48 | 260.57 | 765.05 | 115.37 | 146.46 | 242.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 701.83 | 1680.17 | 1108.30 | 3315.66 | 2272.94 | 2439.00 | 533.96 | 459.98 | 304.41 | 516.81 | 197.85 | 179.97 | 178.95 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 18600.00 | 37500.00 | 49200.00 | 52600.00 | 23700.00 | 44200.00 | 47200.00 | 26400.00 | 12100.00 | 12900.00 | 17200.00 | 12700.00 | 12100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 19300.00 | 27100.00 | 31900.00 | 28800.00 | 12500.00 | 18300.00 | 19700.00 | 12700.00 | 7714.81 | 8913.75 | 7563.01 | 6029.83 | 5423.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 9267.79 | 9922.99 | 10500.00 | 11300.00 | 8958.48 | 9300.00 | 10200.00 | 6200.41 | 4516.77 | 4069.14 | 3340.10 | 2483.08 | 1817.83 |
| 支付的各项税费 |
-- | 501.74 | 3619.67 | 4317.27 | 4299.57 | 5305.78 | 4947.58 | 5509.01 | 3056.76 | 2211.12 | 1342.01 | 2334.57 | 2270.08 | 1529.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
5197.69 | 4581.30 | 3526.55 | 5666.03 | 8595.56 | 4786.59 | 5158.86 | 5669.40 | 2842.19 | 2153.91 | 2007.29 | 1379.59 | 907.98 | 976.92 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 33600.00 | 44200.00 | 52400.00 | 52900.00 | 31600.00 | 37700.00 | 41100.00 | 24800.00 | 16600.00 | 16300.00 | 14600.00 | 11700.00 | 9747.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -15100.00 | -6642.75 | -3159.81 | -320.18 | -7840.48 | 6483.72 | 6105.23 | 1600.52 | -4538.18 | -3415.12 | 2548.15 | 1043.52 | 2355.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 82.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.03 | 9.81 | 53.86 | -- | 105.32 | -- | 11.44 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1554.28 | 5513.06 | 198.38 | 1.15 | 63.21 | 15.33 | 3.56 | 4.17 | 1.55 | 2.47 | 0.17 | 3.77 | 5.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 2563.00 | 8280.80 | 1347.25 | 6776.93 | -- | -- | -- | 744.02 |
| 投资活动现金流入小计 |
0.90 | 1654.28 | 5513.06 | 198.38 | 83.34 | 63.24 | 2588.15 | 8338.22 | 1351.42 | 6883.80 | 2.47 | 11.61 | 3.77 | 749.02 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 75.00 | 100.00 | 200.00 | 300.00 | 42700.00 | 550.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 741.23 | 738.31 | 9326.19 | 26600.00 | 5425.90 | 2763.65 | 891.89 | 2360.89 | 10200.00 | 2594.13 | 190.04 | 485.22 | 3237.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 5305.85 | -- | -- | 104.74 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 274.51 | -- | -- | 1213.00 | 7380.00 | 600.00 | -- | 6000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 741.23 | 738.31 | 9675.70 | 26700.00 | 6625.90 | 9582.49 | 51000.00 | 3510.89 | 10300.00 | 8594.13 | 190.04 | 485.22 | 3237.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
0.90 | 913.05 | 4774.75 | -9477.32 | -26700.00 | -6562.66 | -6994.35 | -42600.00 | -2159.47 | -3412.19 | -8591.66 | -178.44 | -481.45 | -2488.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 4920.90 | -- | 45500.00 | 2183.89 | 200.00 | 35800.00 | 15.00 | -- | 17600.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | 15.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
2119.97 | 12700.00 | 20900.00 | 20400.00 | 18600.00 | 34700.00 | 19100.00 | 16800.00 | 6990.00 | 6720.00 | 500.00 | 1490.00 | 1490.00 | 900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 23700.00 | 8396.68 | 10800.00 | 6809.83 | 901.60 | 391.66 | 160.67 | 219.19 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2283.92 | 36500.00 | 34200.00 | 31200.00 | 71000.00 | 37800.00 | 19700.00 | 52800.00 | 7224.19 | 6720.00 | 18100.00 | 1490.00 | 1490.00 | 900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 11800.00 | 20400.00 | 16500.00 | 36000.00 | 23700.00 | 17300.00 | 13400.00 | 5960.00 | 760.00 | 1990.00 | 1390.00 | 1000.00 | 500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
28.53 | 772.64 | 1142.45 | 1210.28 | 1179.48 | 2038.53 | 2549.50 | 2283.39 | 641.60 | 672.41 | 874.88 | 684.77 | 68.21 | 447.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 17100.00 | 8012.00 | 1659.46 | 3104.52 | 943.26 | 298.62 | 414.06 | 285.57 | -- | 880.40 | 83.41 | 249.26 | 119.79 |
| 筹资活动现金流出小计 |
360.83 | 29700.00 | 29600.00 | 19300.00 | 40200.00 | 26700.00 | 20200.00 | 16100.00 | 6887.17 | 1432.41 | 3745.27 | 2158.17 | 1317.47 | 1067.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 6777.50 | 4656.91 | 11900.00 | 30700.00 | 11100.00 | -470.48 | 36700.00 | 337.02 | 5287.59 | 14400.00 | -668.17 | 172.53 | -167.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.47 | 29.70 | 8.32 | -19.28 | -34.97 | 2.48 | -21.05 | -125.37 | 83.39 | 88.67 | 16.03 | -14.63 | -0.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -7368.91 | 2818.62 | -713.83 | 3735.06 | -3342.41 | -978.63 | 149.28 | -347.31 | -2579.39 | 2432.75 | 1717.56 | 719.97 | -301.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 7704.24 | 4885.62 | 5599.45 | 1864.39 | 5206.80 | 6185.43 | 6036.15 | 6383.46 | 8962.84 | 6530.10 | 4812.53 | 4092.56 | 4394.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
71.03 | 335.33 | 7704.24 | 4885.62 | 5599.45 | 1864.39 | 5206.80 | 6185.43 | 6036.15 | 6383.46 | 8962.84 | 6530.10 | 4812.53 | 4092.56 |