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研究报告
汤姆猫（300459）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 30600.00 | 37600.00 | 64800.00 | 113500.00 | 107600.00 | 104100.00 | 80000.00 | 21700.00 | 33800.00 | 12800.00 | 10300.00 | 6287.87 | 11700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -207.70 | -26600.00 | 19600.00 | -61900.00 | -20600.00 | -42200.00 | -72300.00 | -79200.00 | -127800.00 | -15800.00 | -1568.17 | -6719.46 | -4925.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -30700.00 | -19000.00 | -101400.00 | -46200.00 | -109400.00 | -109300.00 | -17900.00 | 50300.00 | 200400.00 | 4758.11 | 2172.21 | -3043.58 | -9079.01 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 116600.00 | 136700.00 | 154000.00 | 193200.00 | 192500.00 | 251700.00 | 522400.00 | 126500.00 | 88700.00 | 54900.00 | 48600.00 | 47700.00 | 49200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 190.31 | 102.20 | 158.85 | -- | -- | 2466.23 | 4542.97 | 3551.77 | 2101.52 | 2320.43 | 1905.50 | 1660.15 | 2186.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2925.01 | 3051.73 | 16400.00 | 2532.81 | 25100.00 | 11200.00 | 18900.00 | 12400.00 | 4983.59 | 3431.36 | 2772.60 | 827.61 | 1743.75 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 119700.00 | 139900.00 | 170600.00 | 195700.00 | 217700.00 | 265400.00 | 545899.90 | 142400.00 | 95800.00 | 60700.00 | 53300.00 | 50200.00 | 53100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 11700.00 | 10100.00 | 9977.01 | 6231.12 | 26300.00 | 64200.00 | 377700.00 | 77600.00 | 38200.00 | 36400.00 | 33300.00 | 34300.00 | 33900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 33200.00 | 40200.00 | 32800.00 | 28400.00 | 36300.00 | 45000.00 | 35600.00 | 13000.00 | 6697.29 | 4305.35 | 3676.04 | 3545.98 | 3156.89 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10700.00 | 7755.78 | 6896.18 | 3953.28 | 7629.77 | 9910.46 | 13600.00 | 8135.73 | 5822.46 | 2216.77 | 1431.17 | 1569.92 | 1976.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 33500.00 | 44200.00 | 56100.00 | 43700.00 | 39800.00 | 42200.00 | 39000.00 | 22000.00 | 11300.00 | 4929.01 | 4606.76 | 4499.12 | 2377.76 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 89100.00 | 102300.00 | 105800.00 | 82300.00 | 110100.00 | 161300.00 | 465900.00 | 120700.00 | 62000.00 | 47900.00 | 43000.00 | 43900.00 | 41400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 30600.00 | 37600.00 | 64800.00 | 113500.00 | 107600.00 | 104100.00 | 80000.00 | 21700.00 | 33800.00 | 12800.00 | 10300.00 | 6287.87 | 11700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 17600.00 | 44500.00 | 53100.00 | 1506.53 | 4378.89 | 40900.00 | 14700.00 | 3055.48 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 333.28 | 304.55 | 1367.80 | 605.27 | 181.98 | 1721.94 | 289.12 | 434.17 | 6.74 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 26.40 | 33.96 | 137.89 | 75.34 | 244.68 | 7900.29 | 36.70 | 21.94 | 10.84 | 175.48 | 880.89 | 4.80 | 71.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 48.04 | -- | 1028.41 | 73200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 32.29 | 36700.00 | 1411.85 | 786.50 | 478400.00 | 357400.00 | 2094.79 | 32600.00 | 454.25 | 353.50 | 142.61 | 56.39 | 36.21 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 18000.00 | 81500.00 | 56100.00 | 2973.65 | 484200.00 | 481100.00 | 17100.00 | 36100.00 | 671.83 | 528.97 | 1023.50 | 61.19 | 107.75 |
| 投资支付的现金 |
-- | 4281.86 | 45900.00 | 23100.00 | 6810.00 | 79800.00 | 4694.96 | 26200.00 | 60000.00 | 25100.00 | 2900.00 | 200.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 13800.00 | 25000.00 | 8883.87 | 13900.00 | 17300.00 | 24000.00 | 51400.00 | 25800.00 | 25800.00 | 6095.93 | 2391.66 | 6780.65 | 5033.60 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 32.29 | 37200.00 | 4554.55 | -- | 104500.00 | 3001.00 | 3932.11 | 27400.00 | 77500.00 | 6699.84 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 303300.00 | 491600.00 | 7883.65 | 2084.86 | 90.00 | 600.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 18200.00 | 108100.00 | 36500.00 | 64800.00 | 504900.00 | 523300.00 | 89500.00 | 115200.00 | 128500.00 | 16300.00 | 2591.66 | 6780.65 | 5033.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -207.70 | -26600.00 | 19600.00 | -61900.00 | -20600.00 | -42200.00 | -72300.00 | -79200.00 | -127800.00 | -15800.00 | -1568.17 | -6719.46 | -4925.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 9800.00 | -- | 7583.20 | -- | 416.67 | 350.00 | 270.00 | 210100.00 | 19200.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 416.67 | 350.00 | 270.00 | 1305.66 | 44.34 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 147800.00 | 186000.00 | 106900.00 | 89600.00 | 121900.00 | 243600.00 | 229600.00 | 157400.00 | 8750.00 | 7000.00 | 17500.00 | 20700.00 | 4765.04 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 54600.00 | 21700.00 | 35000.00 | 68000.00 | 58200.00 | 364900.00 | 200.00 | -- | 6480.00 | 4495.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 202400.00 | 217500.00 | 141900.00 | 165100.00 | 180100.00 | 608800.00 | 230200.00 | 157700.00 | 225300.00 | 30700.00 | 17500.00 | 20700.00 | 4765.04 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 162100.00 | 182000.00 | 187000.00 | 142300.00 | 195300.00 | 363500.00 | 87700.00 | 96000.00 | 9750.00 | 23400.00 | 14300.00 | 21200.00 | 12500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 11500.00 | 12300.00 | 9060.94 | 12200.00 | 20600.00 | 28100.00 | 25800.00 | 7767.30 | 3214.73 | 1473.87 | 925.90 | 2446.97 | 998.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 321.21 | 174.55 | 1752.69 | 1050.46 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 59500.00 | 42200.00 | 47200.00 | 56800.00 | 73700.00 | 326600.00 | 134700.00 | 3620.00 | 11900.00 | 1036.80 | 101.89 | 96.61 | 307.17 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 233100.00 | 236500.00 | 243300.00 | 211300.00 | 289500.00 | 718100.00 | 248100.00 | 107400.00 | 24900.00 | 25900.00 | 15300.00 | 23700.00 | 13800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -30700.00 | -19000.00 | -101400.00 | -46200.00 | -109400.00 | -109300.00 | -17900.00 | 50300.00 | 200400.00 | 4758.11 | 2172.21 | -3043.58 | -9079.01 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -492.30 | 337.88 | 729.26 | -116.17 | -5867.09 | 1836.60 | 2833.94 | -511.06 | 991.41 | 563.92 | -568.55 | -307.66 | -14.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -748.39 | -7581.54 | -16300.00 | 5285.77 | -28300.00 | -45600.00 | -7428.74 | -7655.70 | 107400.00 | 2374.59 | 10300.00 | -3782.83 | -2279.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 17500.00 | 25100.00 | 41400.00 | 36100.00 | 64400.00 | 109100.00 | 116500.00 | 124200.00 | 16800.00 | 14400.00 | 4096.36 | 7879.20 | 10200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 16800.00 | 17500.00 | 25100.00 | 41400.00 | 36100.00 | 63500.00 | 109100.00 | 116500.00 | 124200.00 | 16800.00 | 14400.00 | 4096.36 | 7879.20 |