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研究报告
全志科技（300458）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 19600.00 | 18800.00 | -2896.92 | 35700.00 | 39200.00 | 36500.00 | -6979.85 | 9328.29 | 7730.49 | 27300.00 | 32500.00 | 43000.00 | 43800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 133.45 | -113000.00 | -12400.00 | -18200.00 | -23400.00 | 12700.00 | 2716.71 | -11000.00 | -44700.00 | -12900.00 | -9068.76 | -10800.00 | -6466.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16300.00 | 2853.44 | -43700.00 | -8929.70 | -9778.95 | -11900.00 | -3114.05 | -7105.82 | 41900.00 | 41200.00 | -8420.19 | -9600.00 | -3900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 256300.00 | 181800.00 | 157900.00 | 215000.00 | 162400.00 | 154800.00 | 145500.00 | 128900.00 | 120300.00 | 124700.00 | 128100.00 | 178700.00 | 143600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 11000.00 | 7559.27 | 11000.00 | 12800.00 | 8179.31 | 9227.93 | 9808.82 | 7969.25 | 9340.52 | 10900.00 | 13500.00 | 16600.00 | 3867.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 9082.64 | 9609.50 | 9883.53 | 9414.38 | 7609.15 | 17700.00 | 10100.00 | 5698.30 | 4180.49 | 4967.97 | 3836.27 | 2493.60 | 547.97 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 276400.00 | 199000.00 | 178800.00 | 237200.00 | 178200.00 | 181700.00 | 165400.00 | 142600.00 | 133800.00 | 140600.00 | 145500.00 | 197800.00 | 148000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 203500.00 | 107000.00 | 132700.00 | 158200.00 | 105700.00 | 110700.00 | 128000.00 | 90700.00 | 92300.00 | 85400.00 | 89000.00 | 127700.00 | 84700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 33800.00 | 33100.00 | 36000.00 | 28200.00 | 23200.00 | 23400.00 | 21900.00 | 30000.00 | 21800.00 | 15300.00 | 14400.00 | 11100.00 | 4838.66 |
| 支付的各项税费 |
-- | 4115.43 | 4941.02 | 4595.08 | 4088.05 | 1983.05 | 1510.33 | 1909.60 | 792.65 | 2916.12 | 3334.36 | 2447.63 | 8801.86 | 9989.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 15300.00 | 35100.00 | 8421.02 | 11000.00 | 8110.78 | 9620.36 | 20500.00 | 11700.00 | 9120.83 | 9261.13 | 7032.16 | 7304.11 | 4590.79 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 256800.00 | 180200.00 | 181700.00 | 201500.00 | 139000.00 | 145200.00 | 172400.00 | 133200.00 | 126100.00 | 113300.00 | 112900.00 | 154800.00 | 104200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 19600.00 | 18800.00 | -2896.92 | 35700.00 | 39200.00 | 36500.00 | -6979.85 | 9328.29 | 7730.49 | 27300.00 | 32500.00 | 43000.00 | 43800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
115100.00 | 170800.00 | 110700.00 | 79000.00 | 58700.00 | 54600.00 | 24500.00 | 71000.00 | 37000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
68.43 | -- | -- | 314.59 | 1766.11 | 596.16 | 785.17 | 1372.62 | 1181.22 | 140.75 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 8.22 | -- | 3.62 | 7.84 | 0.88 | -- | 402.38 | 6.03 | 4.50 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1100.44 | 1842.51 | -- | -- | -- | -- | 124.79 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 170800.00 | 110700.00 | 80400.00 | 62300.00 | 55200.00 | 25300.00 | 72800.00 | 38200.00 | 270.03 | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
143700.00 | 158600.00 | 215300.00 | 82500.00 | 60700.00 | 75500.00 | 1700.00 | 63300.00 | 39600.00 | 37000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 12000.00 | 8380.06 | 9487.70 | 18200.00 | 3019.88 | 6187.39 | 6458.28 | 9570.41 | 7976.22 | 12900.00 | 9068.76 | 10800.00 | 6466.36 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 843.40 | 1676.96 | -- | 4710.25 | 318.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 170600.00 | 223700.00 | 92800.00 | 80600.00 | 78500.00 | 12600.00 | 70100.00 | 49200.00 | 45000.00 | 12900.00 | 9068.76 | 10800.00 | 6466.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 133.45 | -113000.00 | -12400.00 | -18200.00 | -23400.00 | 12700.00 | 2716.71 | -11000.00 | -44700.00 | -12900.00 | -9068.76 | -10800.00 | -6466.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 2801.50 | 2387.54 | 1645.19 | -- | 661.44 | -- | -- | -- | 45400.00 | 42900.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88.86 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 20100.00 | 25900.00 | 29700.00 | 28400.00 | 3499.00 | 12700.00 | -- | -- | -- | 6585.14 | 3291.77 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 15000.00 | 13900.00 | 7897.44 | 6464.20 | -- | -- | -- | 670.00 | 3800.80 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 22900.00 | 28300.00 | 46400.00 | 42300.00 | 12100.00 | 19200.00 | -- | -- | 45400.00 | 50200.00 | 7092.57 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 28800.00 | 15100.00 | 41200.00 | 12200.00 | 7115.43 | 5990.31 | -- | -- | 300.00 | 6585.14 | 3291.77 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 9894.11 | 9827.06 | 17100.00 | 13300.00 | 10100.00 | 10100.00 | 828.50 | 4998.82 | 3202.64 | 2410.83 | 8420.19 | 9600.00 | 3900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 524.21 | 520.04 | 31800.00 | 25800.00 | 4580.22 | 15000.00 | 2285.55 | 2107.00 | -- | -- | 3800.80 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 39200.00 | 25400.00 | 90100.00 | 51200.00 | 21800.00 | 31100.00 | 3114.05 | 7105.82 | 3502.64 | 8995.98 | 15500.00 | 9600.00 | 3900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16300.00 | 2853.44 | -43700.00 | -8929.70 | -9778.95 | -11900.00 | -3114.05 | -7105.82 | 41900.00 | 41200.00 | -8420.19 | -9600.00 | -3900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -66.63 | 359.60 | 817.69 | -815.24 | -3261.91 | 440.08 | 1522.59 | -3460.10 | 2115.21 | 2079.62 | 36.22 | -987.69 | -107.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 3399.64 | -91000.00 | -58200.00 | 7687.85 | 2770.19 | 37800.00 | -5854.60 | -12200.00 | 7076.52 | 57600.00 | 15100.00 | 21600.00 | 33300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 24200.00 | 115100.00 | 173300.00 | 165700.00 | 162900.00 | 125100.00 | 131000.00 | 143200.00 | 136100.00 | 78500.00 | 63400.00 | 41900.00 | 8510.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 27600.00 | 24200.00 | 115100.00 | 173300.00 | 165700.00 | 162900.00 | 125100.00 | 131000.00 | 143200.00 | 136100.00 | 78500.00 | 63400.00 | 41900.00 |