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研究报告
深信服（300454）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 81200.00 | 94700.00 | 74600.00 | 99100.00 | 131800.00 | 114500.00 | 94300.00 | 76500.00 | 48700.00 | 40300.00 | 40200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
25800.00 | -17000.00 | -310700.00 | -42400.00 | -74100.00 | -217900.00 | -167100.00 | -161000.00 | -62500.00 | -2479.96 | -28700.00 | -31900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -84300.00 | 143200.00 | 49500.00 | -26300.00 | 112700.00 | 22400.00 | 118500.00 | -14800.00 | -34800.00 | -6911.26 | -8781.87 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 884900.00 | 873000.00 | 812900.00 | 820299.90 | 649800.00 | 519100.00 | 378200.00 | 287200.00 | 203900.00 | 151100.00 | 115500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 34400.00 | 31400.00 | 33300.00 | 34900.00 | 33000.00 | 27300.00 | 26300.00 | 18100.00 | 17700.00 | 11200.00 | 11000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 74100.00 | 26100.00 | 20700.00 | 15200.00 | 15200.00 | 16100.00 | 9077.55 | 13000.00 | 4812.93 | 1997.43 | 1875.88 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 993400.00 | 930600.00 | 866899.90 | 870400.00 | 697899.90 | 562500.00 | 413600.00 | 318400.00 | 226400.00 | 164400.00 | 128400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 243000.00 | 216300.00 | 209600.00 | 247100.00 | 146600.00 | 120400.00 | 82600.00 | 66900.00 | 42100.00 | 24200.00 | 17300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 404000.00 | 400700.00 | 437900.00 | 378500.00 | 284400.00 | 208400.00 | 147200.00 | 103400.00 | 77000.00 | 56200.00 | 39800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 58700.00 | 62500.00 | 59800.00 | 58400.00 | 53700.00 | 51000.00 | 39000.00 | 34200.00 | 28400.00 | 20400.00 | 15600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 206500.00 | 156300.00 | 85100.00 | 87200.00 | 81500.00 | 68200.00 | 50400.00 | 37300.00 | 30100.00 | 23300.00 | 15400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 912199.90 | 835900.00 | 792399.90 | 771300.00 | 566200.00 | 448000.00 | 319300.00 | 241800.00 | 177600.00 | 124000.00 | 88100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 81200.00 | 94700.00 | 74600.00 | 99100.00 | 131800.00 | 114500.00 | 94300.00 | 76500.00 | 48700.00 | 40300.00 | 40200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1022500.00 | 724000.00 | 700100.00 | 862599.90 | 292000.00 | 362800.00 | 267700.00 | 114100.00 | 179400.00 | 154400.00 | 89300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 30000.00 | 23400.00 | 27400.00 | 20200.00 | 6859.78 | 10800.00 | 7648.90 | 3553.65 | 5317.95 | 3361.32 | 2514.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 219.33 | 466.14 | 292.65 | 74.25 | 62.67 | 228.26 | 100.56 | 51.58 | 27.74 | 27.35 | 10.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -242.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1052600.00 | 747900.00 | 727800.00 | 882899.90 | 298900.00 | 373800.00 | 275500.00 | 117700.00 | 184800.00 | 157800.00 | 91800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1028800.00 | 1025800.00 | 724000.00 | 920700.00 | 493900.00 | 508700.00 | 405000.00 | 176500.00 | 180800.00 | 185400.00 | 122200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 40800.00 | 32800.00 | 46200.00 | 35000.00 | 22900.00 | 32200.00 | 31500.00 | 3772.50 | 6434.71 | 1026.31 | 1482.19 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1263.56 | -- | 18.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 1069600.00 | 1058600.00 | 770200.00 | 956999.90 | 516700.00 | 540900.00 | 436500.00 | 180200.00 | 187300.00 | 186400.00 | 123700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
25800.00 | -17000.00 | -310700.00 | -42400.00 | -74100.00 | -217900.00 | -167100.00 | -161000.00 | -62500.00 | -2479.96 | -28700.00 | -31900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 10400.00 | 28500.00 | 972.38 | 19600.00 | 89900.00 | 28600.00 | 131700.00 | -- | 1347.84 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 90700.00 | 270500.00 | 82100.00 | 18700.00 | 31600.00 | -- | -- | -- | -- | 10800.00 | 7076.92 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13800.00 | -- | 1200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 101100.00 | 299000.00 | 83100.00 | 38300.00 | 121500.00 | 28600.00 | 131700.00 | -- | 15200.00 | 10800.00 | 8276.92 |
| 偿还债务支付的现金 |
20000.00 | 153200.00 | 146100.00 | 5803.00 | 47600.00 | -- | -- | -- | -- | 11600.00 | 6797.22 | 7337.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 5046.85 | 2004.86 | 3783.31 | 8790.56 | 8170.86 | 6045.98 | 12200.00 | 14800.00 | 37200.00 | 1703.18 | 3613.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 27200.00 | 7705.84 | 24000.00 | 8159.88 | 614.18 | 149.01 | 984.70 | 0.00 | 1200.00 | 9164.60 | 6108.45 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 185400.00 | 155800.00 | 33600.00 | 64600.00 | 8785.04 | 6194.99 | 13200.00 | 14800.00 | 50000.00 | 17700.00 | 17100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -84300.00 | 143200.00 | 49500.00 | -26300.00 | 112700.00 | 22400.00 | 118500.00 | -14800.00 | -34800.00 | -6911.26 | -8781.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 9.39 | 99.55 | -85.27 | -317.21 | -238.36 | 68.85 | 291.63 | -723.91 | 258.01 | 12.19 | 8.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -20100.00 | -72800.00 | 81600.00 | -1545.78 | 26400.00 | -30100.00 | 52100.00 | -1528.38 | 11700.00 | 4788.16 | -414.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 66000.00 | 138700.00 | 57200.00 | 58700.00 | 32300.00 | 62500.00 | 21300.00 | 22900.00 | 11200.00 | 6367.19 | 6782.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 45900.00 | 66000.00 | 138700.00 | 57200.00 | 58700.00 | 32300.00 | 73500.00 | 21300.00 | 22900.00 | 11200.00 | 6367.19 |