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研究报告
创业慧康（300451）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 11500.00 | 15800.00 | 14500.00 | 17600.00 | 27100.00 | 8015.87 | 17000.00 | 17500.00 | 11900.00 | 1847.31 | 5491.40 | 4706.02 | 2429.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -21300.00 | -39200.00 | -29900.00 | 3353.24 | -41200.00 | -7310.27 | -15700.00 | -13100.00 | -10400.00 | -19200.00 | -1614.41 | -4632.72 | -670.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2685.66 | -15600.00 | 1833.19 | -17600.00 | 118800.00 | 5939.51 | 9272.17 | -107.69 | 390.08 | 30400.00 | -982.01 | 75.00 | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 141100.00 | 144200.00 | 145900.00 | 141400.00 | 158600.00 | 129300.00 | 124400.00 | 121300.00 | 59500.00 | 43600.00 | 45400.00 | 37800.00 | 37500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 1786.05 | 2951.47 | 3411.19 | 3044.31 | 3110.18 | 3480.93 | 3486.18 | 2859.82 | 2490.03 | 2196.80 | 2133.24 | 1698.44 | 1773.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 6573.19 | 2396.02 | 4327.35 | 3412.47 | 2504.60 | 2666.54 | 2329.83 | 2233.63 | 2165.63 | 2832.24 | 4616.91 | 3789.21 | 3290.65 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 149500.00 | 149600.00 | 153600.00 | 147800.00 | 164200.00 | 135500.00 | 130200.00 | 126300.00 | 64100.00 | 48600.00 | 52200.00 | 43300.00 | 42600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 53900.00 | 51500.00 | 57700.00 | 44100.00 | 58400.00 | 55400.00 | 44100.00 | 43800.00 | 18400.00 | 15600.00 | 17900.00 | 14500.00 | 17400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 57900.00 | 52700.00 | 52600.00 | 54100.00 | 46700.00 | 45300.00 | 42800.00 | 42700.00 | 20800.00 | 16600.00 | 15400.00 | 13300.00 | 10800.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 8527.94 | 9109.76 | 13500.00 | 11700.00 | 12900.00 | 11300.00 | 12500.00 | 10500.00 | 5464.07 | 4900.31 | 4884.18 | 3309.48 | 4702.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 17700.00 | 20400.00 | 15400.00 | 20300.00 | 19100.00 | 15500.00 | 13900.00 | 11800.00 | 7534.49 | 9618.62 | 8577.48 | 7474.10 | 7288.94 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 138000.00 | 133800.00 | 139200.00 | 130200.00 | 137100.00 | 127500.00 | 113300.00 | 108800.00 | 52200.00 | 46800.00 | 46700.00 | 38600.00 | 40100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 11500.00 | 15800.00 | 14500.00 | 17600.00 | 27100.00 | 8015.87 | 17000.00 | 17500.00 | 11900.00 | 1847.31 | 5491.40 | 4706.02 | 2429.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 3856.79 | 3826.88 | 5007.09 | 2052.00 | 3500.00 | 5310.00 | -- | -- | -- | -- | 87.75 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 115.28 | 482.12 | 440.78 | 1375.19 | 1508.31 | 4862.92 | 270.74 | 116.11 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 100.70 | 511.48 | 987.42 | 1116.79 | 7.13 | 2.93 | 557.02 | 91.73 | 5.04 | 0.60 | 3.51 | 1221.35 | 3.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 83.10 | 929.19 | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 11300.00 | 10400.00 | 18700.00 | 178800.00 | 204600.00 | 76200.00 | 2500.20 | 18200.00 | 14200.00 | 316.72 | 97.84 | 60.87 | 63.71 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 15400.00 | 15200.00 | 25200.00 | 184300.00 | 210100.00 | 86400.00 | 3327.96 | 18500.00 | 14200.00 | 317.33 | 189.10 | 1282.22 | 66.95 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 510.00 | -- | 4500.00 | 1494.00 | 7890.00 | 5662.32 | 7860.00 | 15200.00 | 2650.00 | 500.00 | 437.00 | 110.00 | 200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 24300.00 | 39200.00 | 32000.00 | 19100.00 | 20500.00 | 12000.00 | 11200.00 | 4941.93 | 11400.00 | 5692.20 | 1366.51 | 5804.94 | 537.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 3453.08 | -- | -- | 14.00 | -- | -- | 9172.80 | 5475.76 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 11900.00 | 11700.00 | 18700.00 | 160400.00 | 222900.00 | 76000.00 | -- | 2231.24 | 5000.00 | 13300.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 36700.00 | 54300.00 | 55200.00 | 180900.00 | 251300.00 | 93700.00 | 19000.00 | 31600.00 | 24600.00 | 19500.00 | 1803.51 | 5914.94 | 737.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -21300.00 | -39200.00 | -29900.00 | 3353.24 | -41200.00 | -7310.27 | -15700.00 | -13100.00 | -10400.00 | -19200.00 | -1614.41 | -4632.72 | -670.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2525.50 | 129500.00 | -- | 1093.00 | 6186.80 | 1993.69 | 32000.00 | -- | 75.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2525.50 | -- | -- | 1093.00 | -- | -- | -- | -- | 75.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 5707.69 | 7730.00 | 9732.25 | -- | 18300.00 | 28000.00 | 35200.00 | 13000.00 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 159.00 | -- | 437.17 | -- | 2524.83 | 9704.14 | 9553.24 | -- | -- | -- | 37.99 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 5866.69 | 7730.00 | 10200.00 | 2525.50 | 150300.00 | 37700.00 | 45900.00 | 19200.00 | 2293.69 | 32000.00 | 37.99 | 75.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 730.00 | 17000.00 | -- | 14200.00 | 22300.00 | 25400.00 | 27500.00 | 3730.00 | 600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 1603.62 | 1606.62 | 4675.67 | 3661.84 | 4041.68 | 3278.26 | 3464.46 | 2729.74 | 1029.96 | -- | 1020.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 847.41 | 4758.34 | 3660.56 | 2275.66 | 5099.08 | 3026.37 | 5659.61 | 12800.00 | 273.64 | 1580.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 3181.03 | 23400.00 | 8336.23 | 20100.00 | 31500.00 | 31800.00 | 36600.00 | 19300.00 | 1903.61 | 1580.00 | 1020.00 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 2685.66 | -15600.00 | 1833.19 | -17600.00 | 118800.00 | 5939.51 | 9272.17 | -107.69 | 390.08 | 30400.00 | -982.01 | 75.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -7147.92 | -39000.00 | -13600.00 | 3363.16 | 104800.00 | 6645.12 | 10500.00 | 4300.56 | 1880.59 | 13100.00 | 2894.98 | 148.30 | 1758.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 108700.00 | 147800.00 | 161400.00 | 158000.00 | 53200.00 | 46600.00 | 36000.00 | 31700.00 | 29800.00 | 16700.00 | 13900.00 | 13700.00 | 11900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 101600.00 | 108700.00 | 147800.00 | 161400.00 | 158000.00 | 53200.00 | 46600.00 | 36000.00 | 31700.00 | 29800.00 | 16700.00 | 13900.00 | 13700.00 |