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研究报告
双杰电气（300444）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -64500.00 | 20600.00 | -21000.00 | -27200.00 | 15800.00 | 31200.00 | 5431.37 | 3626.95 | 6230.18 | 1829.51 | 4889.82 | 3839.18 | 1876.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22900.00 | -44600.00 | -12200.00 | -39900.00 | -23100.00 | -24000.00 | -9857.03 | -29400.00 | -29000.00 | -2593.99 | -1801.47 | -3554.23 | -8980.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 91900.00 | 31500.00 | 27500.00 | 74300.00 | -15100.00 | -10300.00 | 9387.04 | 44500.00 | 3391.09 | 35800.00 | -4239.70 | 642.28 | 9080.78 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 261800.00 | 295200.00 | 175700.00 | 105900.00 | 123200.00 | 177400.00 | 165000.00 | 94700.00 | 84300.00 | 50400.00 | 42600.00 | 44600.00 | 26900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 650.68 | 1782.54 | 2802.42 | 7737.70 | 180.03 | 1998.57 | 1200.76 | 1210.38 | 309.38 | 194.36 | 14.60 | 17.25 | 98.92 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 22200.00 | 22400.00 | 21000.00 | 18800.00 | 15000.00 | 18900.00 | 15900.00 | 15200.00 | 12300.00 | 8487.81 | 8030.12 | 6253.83 | 6915.93 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 284600.00 | 319400.00 | 199500.00 | 132500.00 | 138400.00 | 198300.00 | 182100.00 | 111100.00 | 96900.00 | 59000.00 | 50600.00 | 50900.00 | 33900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 253100.00 | 209000.00 | 156700.00 | 99000.00 | 77000.00 | 102300.00 | 110400.00 | 58000.00 | 51700.00 | 26900.00 | 20300.00 | 26100.00 | 14800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 33100.00 | 26700.00 | 23400.00 | 18400.00 | 15600.00 | 19700.00 | 17600.00 | 11800.00 | 9789.54 | 6944.22 | 5891.15 | 4338.10 | 3553.77 |
| 支付的各项税费 |
-- | 11400.00 | 8671.08 | 5512.79 | 4734.44 | 6020.16 | 12400.00 | 11300.00 | 7907.82 | 8500.49 | 7091.93 | 4665.16 | 4102.66 | 3383.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 51400.00 | 54400.00 | 34900.00 | 37500.00 | 23900.00 | 32700.00 | 37400.00 | 29700.00 | 20700.00 | 16300.00 | 14900.00 | 12500.00 | 10200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 349100.00 | 298800.00 | 220500.00 | 159700.00 | 122600.00 | 167000.00 | 176700.00 | 107500.00 | 90700.00 | 57200.00 | 45700.00 | 47000.00 | 32000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -64500.00 | 20600.00 | -21000.00 | -27200.00 | 15800.00 | 31200.00 | 5431.37 | 3626.95 | 6230.18 | 1829.51 | 4889.82 | 3839.18 | 1876.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 90.54 | -- | 510.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 9.43 | 37.61 | 4.21 | 0.00 | 253.57 | 39.93 | 69.00 | 1.54 | 20.06 | 0.21 | 11.10 | 9.57 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 68.75 | -- | -- | -- | -- | 6.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6981.83 | 1004.11 | 2013.51 | 62300.00 | 28400.00 | 85800.00 | 142600.00 | 75200.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 7081.81 | 1110.47 | 2528.02 | 62300.00 | 28600.00 | 85900.00 | 142700.00 | 75200.00 | 20.06 | 0.21 | 11.10 | 9.57 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | 230.78 | 73.50 | 3324.50 | 2800.00 | -- | 214.09 | 422.10 | 22000.00 | 16000.00 | 100.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 22700.00 | 44400.00 | 9448.78 | 37200.00 | 23400.00 | 24400.00 | 8315.75 | 7933.49 | 3711.84 | 2494.20 | 1812.56 | 3563.79 | 8980.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 37.19 | -- | -- | -- | 105.00 | 854.32 | -- | 9342.72 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7021.76 | 1287.98 | 2000.00 | 62100.00 | 28300.00 | 85200.00 | 143000.00 | 74700.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 29900.00 | 45800.00 | 14800.00 | 102200.00 | 51700.00 | 109900.00 | 152600.00 | 104600.00 | 29100.00 | 2594.20 | 1812.56 | 3563.79 | 8980.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -22900.00 | -44600.00 | -12200.00 | -39900.00 | -23100.00 | -24000.00 | -9857.03 | -29400.00 | -29000.00 | -2593.99 | -1801.47 | -3554.23 | -8980.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1185.00 | 28400.00 | 61.80 | 61700.00 | 1.14 | 105.00 | 8.40 | 29700.00 | 128.57 | 48700.00 | -- | -- | 7206.94 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1185.00 | 1573.01 | 61.80 | 199.64 | -- | -- | -- | 608.00 | 128.57 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 195100.00 | 76500.00 | 70000.00 | 41400.00 | 39600.00 | 34900.00 | 58100.00 | 40300.00 | 19600.00 | 1000.00 | 1500.00 | 6915.35 | 5084.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 10600.00 | 14400.00 | 19200.00 | 29000.00 | 6000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 196300.00 | 104900.00 | 80600.00 | 117500.00 | 58700.00 | 64100.00 | 64100.00 | 70000.00 | 19700.00 | 49700.00 | 1500.00 | 6915.35 | 12300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 89400.00 | 69700.00 | 49800.00 | 39900.00 | 64700.00 | 51900.00 | 34600.00 | 21100.00 | 11400.00 | 5200.00 | 3500.00 | 4000.00 | 2700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3909.79 | 3448.21 | 3002.79 | 1455.49 | 2539.03 | 4503.61 | 5396.54 | 4271.90 | 4795.20 | 4466.28 | 2174.20 | 2181.93 | 226.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 11000.00 | 256.21 | 335.00 | 1730.45 | 6613.03 | 18000.00 | 14800.00 | 145.69 | 167.71 | 4258.76 | 65.50 | 91.14 | 284.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 104300.00 | 73400.00 | 53200.00 | 43100.00 | 73900.00 | 74400.00 | 54700.00 | 25500.00 | 16300.00 | 13900.00 | 5739.70 | 6273.07 | 3210.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 91900.00 | 31500.00 | 27500.00 | 74300.00 | -15100.00 | -10300.00 | 9387.04 | 44500.00 | 3391.09 | 35800.00 | -4239.70 | 642.28 | 9080.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 11.00 | 26.08 | 3.17 | -21.19 | -27.35 | -40.69 | 310.05 | -29.90 | 4.65 | 3.32 | 1.79 | -3.07 | -7.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 4616.86 | 7490.58 | -5763.65 | 7180.68 | -22500.00 | -3112.29 | 5271.43 | 18700.00 | -19400.00 | 35000.00 | -1149.56 | 924.17 | 1969.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 29900.00 | 22400.00 | 28100.00 | 21000.00 | 43400.00 | 46600.00 | 41300.00 | 22600.00 | 42000.00 | 7001.52 | 8151.08 | 7226.90 | 5257.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 34500.00 | 29900.00 | 22400.00 | 28100.00 | 21000.00 | 43400.00 | 46600.00 | 41300.00 | 22600.00 | 42000.00 | 7001.52 | 8151.08 | 7226.90 |