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研究报告
清水源（300437）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11500.00 | 6762.35 | 17800.00 | 32700.00 | 19800.00 | 11200.00 | 8470.50 | 2639.14 | 2738.67 | 2831.80 | 4248.63 | 2733.58 | 3844.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2100.20 | 3047.72 | -15200.00 | -5029.07 | -24900.00 | -47600.00 | -41300.00 | -22400.00 | -20800.00 | -9212.84 | -1141.38 | -1535.94 | -2912.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9871.50 | -4934.49 | -5398.58 | -33500.00 | 3246.27 | 54000.00 | 32400.00 | 4217.23 | 35800.00 | 14200.00 | -700.51 | -503.72 | -2329.82 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 78500.00 | 75400.00 | 90700.00 | 67600.00 | 67300.00 | 82900.00 | 98800.00 | 52000.00 | 38000.00 | 28200.00 | 33300.00 | 26400.00 | 21400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2961.90 | 2508.91 | 2999.08 | 3352.89 | 2634.68 | 1690.96 | 609.69 | 401.90 | 96.34 | 89.50 | 204.19 | 359.67 | 627.06 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 3503.70 | 5416.46 | 1981.25 | 17500.00 | 7813.83 | 27800.00 | 30100.00 | 7266.24 | 5635.65 | 533.51 | 81.05 | 906.23 | 86.25 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 85000.00 | 83400.00 | 95700.00 | 88400.00 | 77800.00 | 112400.00 | 129500.00 | 59700.00 | 43700.00 | 28800.00 | 33600.00 | 27600.00 | 22200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 58000.00 | 60500.00 | 51000.00 | 14900.00 | 24100.00 | 41900.00 | 67700.00 | 31200.00 | 21800.00 | 18200.00 | 21200.00 | 18300.00 | 13100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7828.49 | 7864.20 | 8487.26 | 10400.00 | 9508.00 | 9653.26 | 7574.77 | 4813.73 | 2893.29 | 2145.29 | 1933.53 | 1981.22 | 1281.88 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2187.36 | 2914.47 | 10500.00 | 7403.89 | 8578.38 | 11000.00 | 10500.00 | 3825.22 | 1606.42 | 1879.77 | 1615.49 | 967.56 | 1092.91 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5474.23 | 5353.56 | 7974.78 | 23100.00 | 15800.00 | 38700.00 | 35200.00 | 17200.00 | 14700.00 | 3769.17 | 4589.61 | 3673.39 | 2836.24 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 73500.00 | 76600.00 | 77900.00 | 55800.00 | 58000.00 | 101200.00 | 121000.00 | 57100.00 | 41000.00 | 26000.00 | 29300.00 | 24900.00 | 18300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11500.00 | 6762.35 | 17800.00 | 32700.00 | 19800.00 | 11200.00 | 8470.50 | 2639.14 | 2738.67 | 2831.80 | 4248.63 | 2733.58 | 3844.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 4909.95 | 8000.00 | 600.00 | 10000.00 | 7000.00 | 2126.99 | 8000.00 | 6000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 0.51 | 31.15 | 11.69 | -- | -- | -- | -- | 40.19 | 248.79 | 65.63 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 39.66 | 35.99 | 7.28 | 66.23 | 113.64 | 12.19 | 452.53 | 1901.36 | 28.06 | 72.05 | -- | 10.20 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 629.72 | -- | 562.51 | 1249.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 102.14 | 1073.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.21 | -- | 1422.99 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 40.17 | 5708.95 | 9092.97 | 1228.74 | 11400.00 | 7012.19 | 2579.52 | 9941.55 | 6276.85 | 139.89 | -- | 1433.19 | -- |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 10.00 | 12900.00 | 38.56 | -- | 17000.00 | -- | 8180.00 | 158.16 | 6000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 2140.36 | 2651.23 | 11400.00 | 6219.25 | 28900.00 | 30200.00 | 34100.00 | 20800.00 | 10000.00 | 3352.73 | 1141.38 | 2969.13 | 2912.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 7374.95 | 7374.95 | 9749.90 | 3331.85 | 16900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2140.36 | 2661.23 | 24300.00 | 6257.81 | 36200.00 | 54600.00 | 43800.00 | 32400.00 | 27100.00 | 9352.73 | 1141.38 | 2969.13 | 2912.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2100.20 | 3047.72 | -15200.00 | -5029.07 | -24900.00 | -47600.00 | -41300.00 | -22400.00 | -20800.00 | -9212.84 | -1141.38 | -1535.94 | -2912.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 3001.24 | -- | 1450.00 | 476.98 | -- | 39800.00 | 16000.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1450.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 16800.00 | 42400.00 | 56400.00 | 75100.00 | 105900.00 | 149700.00 | 123400.00 | 32400.00 | 3545.00 | -- | 1500.00 | 2244.40 | 1000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4084.02 | 3496.63 | 14600.00 | 26200.00 | 33500.00 | 22500.00 | 18100.00 | 1797.01 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 20900.00 | 45900.00 | 71000.00 | 104300.00 | 139500.00 | 173700.00 | 141900.00 | 34200.00 | 43400.00 | 16000.00 | 1500.00 | 2244.40 | 1000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 24200.00 | 48500.00 | 55000.00 | 73400.00 | 86600.00 | 84300.00 | 80500.00 | 11500.00 | 2830.00 | 1200.00 | 1544.40 | 2000.00 | 2000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1901.64 | 2118.55 | 4356.21 | 5319.71 | 9846.75 | 12100.00 | 7617.38 | 2922.75 | 1177.60 | 11.13 | 656.11 | 748.12 | 1329.82 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4648.52 | 164.91 | 17000.00 | 59100.00 | 39800.00 | 23200.00 | 21400.00 | 15600.00 | 3504.64 | 583.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 30800.00 | 50800.00 | 76400.00 | 137800.00 | 136200.00 | 119700.00 | 109500.00 | 30000.00 | 7512.24 | 1794.13 | 2200.51 | 2748.12 | 3329.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -9871.50 | -4934.49 | -5398.58 | -33500.00 | 3246.27 | 54000.00 | 32400.00 | 4217.23 | 35800.00 | 14200.00 | -700.51 | -503.72 | -2329.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 204.20 | 0.71 | 316.47 | 24.44 | 4.82 | 7.56 | 99.46 | -32.43 | 10.17 | -2.52 | 1.05 | -38.08 | -36.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -294.83 | 4876.28 | -2543.07 | -5875.79 | -1871.08 | 17600.00 | -264.90 | -15600.00 | 17800.00 | 7857.40 | 2407.79 | 655.84 | -1433.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 28600.00 | 23700.00 | 26300.00 | 32100.00 | 34000.00 | 16400.00 | 16700.00 | 32200.00 | 14500.00 | 6628.83 | 4221.04 | 3565.20 | 4999.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 28300.00 | 28600.00 | 23700.00 | 26300.00 | 32100.00 | 34000.00 | 16400.00 | 16700.00 | 32200.00 | 14500.00 | 6628.83 | 4221.04 | 3565.20 |