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研究报告
清水源（300437）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 143900.00 | 150800.00 | 154300.00 | 157100.00 | 142300.00 | 184400.00 | 160100.00 | 136800.00 | 117300.00 | 42300.00 | 23500.00 | 20600.00 | 18200.00 |
| 资产合计 |
-- | 256200.00 | 275800.00 | 306800.00 | 349900.00 | 430900.00 | 460200.00 | 383400.00 | 305400.00 | 148600.00 | 48100.00 | 30700.00 | 28100.00 | 23800.00 |
| 负债合计 |
-- | 112200.00 | 125000.00 | 152500.00 | 192800.00 | 288600.00 | 275800.00 | 223400.00 | 168600.00 | 31300.00 | 5735.05 | 7197.60 | 7440.66 | 5621.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 142600.00 | 149700.00 | 152900.00 | 155400.00 | 115500.00 | 154500.00 | 135800.00 | 117000.00 | 117300.00 | 42300.00 | 23500.00 | 20600.00 | 18200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 110.54 | 111.30 | 4899.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 380.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | 29300.00 | 743.87 | -- | -- | 1592.85 | 8069.40 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 60800.00 | 62300.00 | 36800.00 | 36900.00 | 40800.00 | 40900.00 | 36400.00 | 34500.00 | 11400.00 | 2445.42 | 2501.31 | 2563.08 | 777.84 |
| 商誉 |
-- | 4617.70 | 4617.70 | 5027.76 | 6117.16 | 15300.00 | 54500.00 | 58500.00 | 58500.00 | 39800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 9347.50 | 8043.70 | 7141.44 | 2463.25 | 6945.18 | 3771.04 | 3410.59 | 2406.36 | 396.97 | 207.64 | 98.66 | 137.31 | 187.40 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 40200.00 | 39600.00 | 48500.00 | 56800.00 | 52900.00 | 43700.00 | 28900.00 | 21800.00 | 33200.00 | 14600.00 | 7028.83 | 4596.04 | 4065.20 |
| 交易性金融资产 |
-- | 110.54 | 111.30 | 4899.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 43800.00 | 48400.00 | 53800.00 | 42500.00 | 73100.00 | 88800.00 | 92400.00 | 84500.00 | 13600.00 | 9619.29 | 6119.72 | 5382.36 | 4414.78 |
| 其中：应收票据 |
-- | 12600.00 | 17100.00 | 22900.00 | 8651.89 | 10200.00 | 7742.28 | 5083.29 | 6953.68 | 3515.11 | 4250.42 | 2824.87 | 2158.06 | 649.68 |
| 应收账款 |
-- | 31300.00 | 31300.00 | 30900.00 | 33800.00 | 62900.00 | 81000.00 | 87300.00 | 77600.00 | 10100.00 | 5368.86 | 3294.85 | 3224.29 | 3765.09 |
| 预付款项 |
-- | 686.09 | 845.32 | 1026.28 | 2100.67 | 8861.20 | 7785.20 | 3020.45 | 5155.50 | 1314.97 | 240.05 | 635.75 | 697.12 | 2776.58 |
| 其他应收款合计 |
-- | 2628.05 | 3059.02 | 2041.19 | 3364.35 | 17100.00 | 17800.00 | 14400.00 | 17500.00 | 1288.82 | 208.92 | 327.15 | 291.04 | 67.82 |
| 其他应收款 |
-- | 2628.05 | 3059.02 | 2041.19 | 3364.35 | 17100.00 | 17800.00 | 14400.00 | 17500.00 | 1288.82 | 208.92 | 327.15 | 291.04 | 67.82 |
| 存货 |
-- | 8187.73 | 11500.00 | 11300.00 | 20700.00 | 8719.96 | 93700.00 | 56300.00 | 38600.00 | 17700.00 | 3856.53 | 4926.72 | 5027.68 | 3309.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 3766.60 | 4019.49 | 4925.60 | -- | 977.18 | 808.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 1283.09 | 2437.36 | 3792.52 | 31400.00 | 5453.61 | 14200.00 | 4796.53 | 3936.94 | 663.77 | 6000.00 | -- | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 40300.00 | 39700.00 | 53400.00 | 56800.00 | 52900.00 | 43700.00 | 28900.00 | 21800.00 | 33200.00 | 14600.00 | 7028.83 | 4596.04 | 4065.20 |
| 流动资产合计 |
-- | 108700.00 | 117800.00 | 142600.00 | 181500.00 | 236000.00 | 266800.00 | 199800.00 | 171400.00 | 67800.00 | 34600.00 | 19000.00 | 16000.00 | 14600.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 380.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | -- | 29300.00 | 743.87 | -- | -- | 1592.85 | 8069.40 | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 7149.80 | 12300.00 | 15500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 39800.00 | 45100.00 | 51400.00 | 60300.00 | 35400.00 | 37400.00 | 35300.00 | 22100.00 | 14600.00 | 8268.59 | 8973.49 | 9343.60 | 7256.12 |
| 其中：固定资产 |
-- | 39800.00 | 45100.00 | 51200.00 | 60300.00 | 35400.00 | 37400.00 | 35300.00 | 22100.00 | 14600.00 | 8268.59 | 8973.49 | 9343.60 | 7256.12 |
| 固定资产清理 |
-- | 16.97 | 51.70 | 122.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 1923.29 | 1164.70 | 958.77 | 355.29 | 55000.00 | 22500.00 | 46100.00 | 10800.00 | 4876.21 | 599.51 | 53.53 | 45.98 | 965.67 |
| 其中：在建工程 |
-- | 1903.94 | 1087.02 | 856.39 | 61.73 | 54300.00 | 21800.00 | 46000.00 | 10700.00 | 4578.92 | 302.23 | 53.53 | 45.98 | 965.67 |
| 工程物资 |
-- | 19.36 | 77.68 | 102.38 | 293.56 | 753.15 | 711.28 | 106.53 | 150.64 | 297.29 | 297.29 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 60800.00 | 62300.00 | 36800.00 | 36900.00 | 40800.00 | 40900.00 | 36400.00 | 34500.00 | 11400.00 | 2445.42 | 2501.31 | 2563.08 | 777.84 |
| 商誉 |
-- | 4617.70 | 4617.70 | 5027.76 | 6117.16 | 15300.00 | 54500.00 | 58500.00 | 58500.00 | 39800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 790.40 | 410.15 | 699.17 | 646.31 | 1070.30 | 1356.46 | 1008.74 | 1151.67 | 165.40 | 34.10 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 9347.50 | 8043.70 | 7141.44 | 2463.25 | 6945.18 | 3771.04 | 3410.59 | 2406.36 | 396.97 | 207.64 | 98.66 | 137.31 | 187.40 |
| 其他非流动资产 |
-- | 22900.00 | 23100.00 | 43200.00 | 31300.00 | 15300.00 | 8059.96 | 2865.58 | 2057.31 | 871.41 | 1661.54 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 147500.00 | 158000.00 | 164200.00 | 168400.00 | 194900.00 | 193400.00 | 183600.00 | 134000.00 | 80800.00 | 13500.00 | 11600.00 | 12100.00 | 9187.03 |
| 资产合计 |
-- | 256200.00 | 275800.00 | 306800.00 | 349900.00 | 430900.00 | 460200.00 | 383400.00 | 305400.00 | 148600.00 | 48100.00 | 30700.00 | 28100.00 | 23800.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 858.61 | 892.25 | 998.67 | 1064.39 | 869.28 | 963.06 | 767.66 | 577.42 | 274.01 | 255.32 | 332.79 | 144.22 | 131.53 |
| 应交税费 |
-- | 632.65 | 502.82 | 1210.76 | 3004.32 | 8632.04 | 9886.20 | 9512.66 | 6050.94 | 1691.98 | 356.14 | 128.74 | 88.78 | 50.60 |
| 预计负债 |
-- | 138.25 | 11.68 | 113.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | 35900.00 | 37000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 468.05 | 536.06 | 552.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 10400.00 | 16300.00 | 47400.00 | 47100.00 | 62200.00 | 70100.00 | 59100.00 | 45400.00 | 10000.00 | -- | 1200.00 | 1244.40 | 1000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 54400.00 | 59400.00 | 67800.00 | 72100.00 | 72800.00 | 66700.00 | 58600.00 | 50500.00 | 12200.00 | 3899.40 | 4324.05 | 4708.48 | 4246.79 |
| 其中：应付票据 |
-- | 25300.00 | 22400.00 | 26100.00 | 40600.00 | 29100.00 | 19400.00 | 10200.00 | -- | 1930.33 | 300.00 | 800.00 | 750.00 | 1000.00 |
| 应付账款 |
-- | 29100.00 | 36900.00 | 41700.00 | 31400.00 | 43600.00 | 47400.00 | 48400.00 | -- | 10300.00 | 3599.40 | 3524.05 | 3958.48 | 3246.79 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 8621.98 | 5022.24 | 4450.22 | 477.46 | 281.42 | 244.90 | 402.76 | 143.72 |
| 合同负债 |
-- | 952.50 | 1698.28 | 3280.76 | 6336.39 | 10100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 858.61 | 892.25 | 998.67 | 1064.39 | 869.28 | 963.06 | 767.66 | 577.42 | 274.01 | 255.32 | 332.79 | 144.22 | 131.53 |
| 应交税费 |
-- | 632.65 | 502.82 | 1210.76 | 3004.32 | 8632.04 | 9886.20 | 9512.66 | 6050.94 | 1691.98 | 356.14 | 128.74 | 88.78 | 50.60 |
| 其他应付款合计 |
-- | 4162.24 | 4256.20 | 5436.56 | 7686.48 | 29300.00 | 32600.00 | 42800.00 | 46000.00 | 5244.86 | 73.47 | 689.11 | 701.71 | 48.58 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.59 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 4162.24 | 4256.20 | 5436.56 | 7686.48 | 29300.00 | 32600.00 | 42800.00 | 46000.00 | 5244.86 | 73.47 | 689.11 | 701.71 | 48.58 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 11100.00 | 2360.75 | 4493.63 | 12000.00 | 20200.00 | 11700.00 | 8649.83 | 3500.23 | 13.09 | 13.09 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 151.23 | 263.86 | 538.78 | 27700.00 | 8953.49 | 2485.54 | 7160.95 | 4552.80 | 155.01 | 254.20 | 278.01 | 150.31 | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 82700.00 | 85700.00 | 131100.00 | 176900.00 | 213100.00 | 203000.00 | 191600.00 | 161000.00 | 30000.00 | 5133.03 | 7197.60 | 7440.66 | 5621.21 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 26100.00 | 35800.00 | 17400.00 | 13300.00 | 36500.00 | 33800.00 | 29100.00 | 5796.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | 35900.00 | 37000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | -- | -- | -- | 833.33 | -- | 1275.23 | 550.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | -- | -- | 833.33 | -- | 1275.23 | 550.46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
-- | 138.25 | 11.68 | 113.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 468.05 | 536.06 | 552.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 29600.00 | 39300.00 | 21300.00 | 15900.00 | 75600.00 | 72800.00 | 31700.00 | 7632.83 | 1288.93 | 602.02 | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
-- | 112200.00 | 125000.00 | 152500.00 | 192800.00 | 288600.00 | 275800.00 | 223400.00 | 168600.00 | 31300.00 | 5735.05 | 7197.60 | 7440.66 | 5621.21 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 25700.00 | 25900.00 | 25900.00 | 25900.00 | 22100.00 | 21800.00 | 21800.00 | 21800.00 | 21800.00 | 6670.00 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 资本公积 |
-- | 113900.00 | 115200.00 | 114400.00 | 111600.00 | 68200.00 | 64200.00 | 64200.00 | 64200.00 | 73400.00 | 16500.00 | 2912.74 | 2912.74 | 2912.74 |
| 减：库存股 |
-- | -- | -- | 1500.62 | 3001.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-- | 12.87 | 9.57 | 5.81 | -12.79 | -8.16 | 5.46 | 6.05 | 3.44 | 8.52 | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 6386.41 | 6386.41 | 5809.55 | 5809.55 | 4763.12 | 4570.04 | 3801.46 | 2957.94 | 2521.68 | 2278.40 | 1881.55 | 1512.01 | 1198.01 |
| 未分配利润 |
-- | 1227.25 | 7088.26 | 13200.00 | 20100.00 | 12400.00 | 55300.00 | 49200.00 | 26700.00 | 19500.00 | 16800.00 | 13300.00 | 10600.00 | 8347.99 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 142600.00 | 149700.00 | 152900.00 | 155400.00 | 115500.00 | 154500.00 | 135800.00 | 117000.00 | 117300.00 | 42300.00 | 23500.00 | 20600.00 | 18200.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 1287.11 | 1088.86 | 1400.04 | 1741.19 | 26800.00 | 29900.00 | 24300.00 | 19800.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 143900.00 | 150800.00 | 154300.00 | 157100.00 | 142300.00 | 184400.00 | 160100.00 | 136800.00 | 117300.00 | 42300.00 | 23500.00 | 20600.00 | 18200.00 |